Prijsvoorspelling Peloton aandelen als het bedrijf van strategie verandert

De aandelenkoers van het Peloton ( NASDAQ: PTON ) is de afgelopen maanden in een meedogenloze uitverkoop geweest, omdat er zorgen blijven bestaan over de toekomst van het bedrijf. Het aandeel is gedaald tot $ 23,87, wat dicht bij zijn laagste punt ooit van $ 19,70 ligt. Het is met meer dan 86% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau ooit, waardoor de totale marktkapitalisatie op ongeveer $ 7,9 miljard komt.

Peloton strategieverschuiving

Peloton Interactive was een van de grootste winnaars tijdens de Covid-19-pandemie naarmate meer mensen thuisoefeningen omarmden. Als gevolg hiervan sprong de prijs van het Peloton-aandeel naar een recordhoogte en steeg de totale marktkapitalisatie tot meer dan $ 30 miljard.

De pandemie leidde echter ook tot nieuwe fouten van het bedrijf. Naarmate de vraag toenam, vergrootte het bedrijf zijn voorraden. Toen de groei afnam, bleef het bedrijf over met duizenden fietsen en loopbanden.

Nu verandert het bedrijf zijn bedrijfsmodel om zich meer op abonnementen te concentreren. In een aankondiging zei het bedrijf dat het de prijs van zijn fietsen zal verminderen tot $ 1.440, inclusief bezorgkosten. Dat zal een korting zijn, aangezien deze producten eerder voor $ 1.745 werden verkocht.

Bovendien zei het bedrijf dat het zijn maandelijkse abonnementsprijs zal verhogen van $ 39 naar $ 44. Dit pakket bevat meer statistieken en lessen op aanvraag. Aan de andere kant blijft het op massa gerichte pakket $ 12,95.

De aankondiging kwam nadat Blackwells Capital erop had aangedrongen dat het bedrijf strategische opties zoals een verkoop zou onderzoeken. Ze gaven aan dat het bedrijf geen wijzigingen had aangebracht, sinds de benoeming van de CEO.

Hoewel deze veranderingen welkom zijn, brengen ze aanzienlijke risico's met zich mee voor het bedrijf. Ten eerste is een maandelijks abonnement van $ 44 niet goedkoop, wat betekent dat er churn zal zijn. Ook kunnen de prijsbepalingen potentiële klanten afstoten. Een Mirror abonnementspakket kost bijvoorbeeld $ 39.

Prijsvoorspelling Peloton aandelen

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van het PTON aandeel zich de afgelopen maanden in een sterke neerwaartse trend bevindt. Het aandeel is onder de voortschrijdende gemiddelden van 25 en 50 dagen gezakt. Bij nadere beschouwing blijkt dat het bijna zijn laagste punt ooit heeft bereikt, terwijl de volatiliteit is afgenomen.

Daarom is er een kans dat de Peloton aandelenprijs zal blijven dalen, aangezien bears zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau van $ 20. Een klim boven de $30 maakt het bearish beeld ongeldig.