Voorspelling USD/BRL nu buitenlandse directe investeringen (FDI) in Brazilië teruglopen

De wisselkoers van het paar USD/BRL bevond zich maandag in een consolidatiefase, omdat beleggers een risicovol sentiment omarmden. Het pair handelde op 4.900, waar het de afgelopen dagen bleef hangen. Het is met ruim 6,16% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in november.

Buitenlandse directe investeringen in Brazilië lopen terug

De wisselkoers van de USD ten opzichte van de BRL zag de afgelopen maanden een neerwaartse trend, omdat de Amerikaanse dollarindex (DXY) zich heeft teruggetrokken. De index, die de dollar vergelijkt met een aantal andere valuta, is gedaald van $107,3 naar $103,50.

De rente is hard gedaald, geholpen door het aanhoudende risicogevoel, omdat beleggers erop wedden dat de Federal Reserve de komende maanden de rente zal gaan verlagen. Dat komt omdat de Amerikaanse inflatie de afgelopen maanden scherp is gedaald.

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de consumentenprijsindex (CPI) is gedaald van 3,7% in oktober naar 3,2% in november. De inflatie voor duurzame goederen is de afgelopen zes maanden op rij gedaald, ook al blijft de dienstensector op een hoog niveau.

Jerome Powell, het hoofd van de Federal Reserve, probeerde vrijdag in een verklaring deze hoop te ondermijnen. Daarin waarschuwde hij dat de bank de rente zou kunnen verhogen, omdat zij van mening is dat de inflatie boven haar doelstelling van 2% blijft.

Het paar USD/BRL bewoog ook zijwaarts na de laatste FDI-gegevens uit Brazilië. Volgens de centrale bank van het land zijn de buitenlandse directe investeringen (FDI) in oktober opnieuw gedaald. Het daalde tot 3,1 miljard dollar, lager dan de gemiddelde schatting van 4,6 miljard dollar.

De buitenlandse directe investeringen in Brazilië zijn de afgelopen vier maanden op rij gedaald. De rente piekte in augustus 2022 op bijna $9,2 miljard en bereikte in juli van dit jaar een dieptepunt van $1,8 miljard. DBI is een belangrijke maatstaf voor een economie omdat deze leidt tot meer buitenlandse valuta.

Ondertussen bevindt de handelsbalans van Brazilië zich in een neerwaartse trend, na een piek van ruim 11,6 miljard dollar in juli. In november daalde het tot ruim 8,7 miljard dollar.

Technische analyse USD/BRL

USD/BRL-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat het USD ten opzichte van de Braziliaanse real de afgelopen dagen zijwaarts is bewogen. Gaandeweg is het paar gedaald tot onder de 50- en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA). Het belangrijkste is dat er een bearish vlagpatroon is ontstaan. In prijsactieanalyse is dit patroon een van de meest bearish signalen.

Daarom is het waarschijnlijk dat het paar USD/BRL de komende weken een bearish uitbraak zal doormaken. Als dit gebeurt, is het volgende punt om in de gaten te houden 4,8. De stop-loss van dit pair bedraagt 5,0.