QQQ ETF aandelen: als dit gebeurt, kan een Kerst rally plaatsvinden

De recente rally van de Invesco QQQ ETF (QQQ) is dicht bij het hoogste niveau van 2023 tot stilstand gekomen. Het fonds, dat de technologiezware Nasdaq 100- index volgt, handelde woensdag op $387,30, een paar punten onder het YTD-hoogtepunt van $394. In totaal is het fonds met ruim 13% gestegen ten opzichte van het dieptepunt in november.

Kerst rally op komst?

Kerst kwam vroeg voor de Amerikaanse aandelen, die in november een sterke rally kenden. De meeste aandelen, vooral die in de technologiesector, stegen hard. De rally werd nog heviger nadat de VS relatief zwakke niet-agrarische looncijfers (NFP) en consumenten inflatiegegevens publiceerden.

Uit deze cijfers bleek dat de economie in oktober 150.000 banen heeft gecreëerd, terwijl het werkloosheidspercentage is gestegen naar 3,9%, wat aangeeft dat de arbeidsmarkt aan het afkoelen is. In een ander rapport onthulde het Bureau of Labor Statistics (BLS) dat de consumentenprijsindex (CPI) in oktober daalde naar 3,2%.

Bovendien daalde de prijs van ruwe olie in november, waardoor veel beleggers gingen voorspellen dat de inflatie zou blijven dalen. Volgens AAA is de gemiddelde gasprijs in de VS gedaald tot $3,21, vergeleken met $3,41 in dezelfde periode vorige maand.

Daarom bestaat er een steeds grotere kans dat de Federal Reserve in 2024 zal beginnen met het verlagen van de rente. Bill Ackman heeft voorspeld dat de eerste renteverlaging in maart volgend jaar zal plaatsvinden. Hij wordt gesteund door de Fed Rate Monitor, die een waarschijnlijkheid van 51% op een renteverlaging in maart heeft.

Invesco QQQ steeg ook toen de Fear and Greed-index naar de hebzuchtzone van 70 steeg, terwijl de VIX-index daalde naar $12. Laatstgenoemde index is dit jaar met meer dan 50% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau, wat aangeeft dat beleggers een risicovol sentiment omarmen.

De QQQ ETF heeft de komende weken meer opwaarts potentieel naarmate de Kerstman-rally vorm krijgt. Deze rally zal worden beïnvloed door de komende banen- en inflatiecijfers. Als de inflatie onder de 3% komt, zoals economen verwachten, zal dit waarschijnlijk de mogelijkheid vergroten van een renteverlaging door de Fed in de eerste helft van het jaar.

Analyse QQQ ETF aandelen

QQQ-grafiek door TradingView

Als we naar de 4 uur-grafiek kijken, zien we dat de Invesco QQQ ETF de afgelopen weken een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. Deze rally is onlangs tot stilstand gekomen nadat het fonds boven de belangrijkste weerstand van $387 kwam, de hoogste swing in juli. Deze prijs was het vorige YTD-hoogtepunt. In de meeste gevallen hebben activa de neiging zich te consolideren nadat ze een belangrijk weerstandspunt hebben bereikt.

QQQ heeft een dubbel toppatroon gevormd, wat doorgaans een bearish teken is. Dit is een groot risico voor de ETF. Daarom moeten bulls stevig boven het hoogste punt van november op $394 komen om de Kerst rally te valideren. Als dit gebeurt, ligt het volgende belangrijke weerstandspunt op $400.

https://www.youtube.com/watch?v=gvi4alW81tcu0026amp;pp=ygUIRmVkIGNuYmM%3D