Nikola aandelenkoersvoorspelling: 7 mei zal cruciaal zijn voor NKLA

De aandelenkoers van Nikola (NASDAQ: NKLA) is de laatste tijd hard gedaald, waardoor de meeste winsten die eerder dit jaar werden geboekt, teniet zijn gedaan. Het heeft zich teruggetrokken naar een dieptepunt van $0,6125, het laagste niveau sinds 19 maart, en ligt ongeveer 46% onder het hoogste punt dit jaar.

Nikola is een geldverbrander geweest en een grote verliesmaker voor zijn investeerders. Sinds de oprichting in 2014 heeft het meer dan 3 miljard dollar verbrand. Beleggers die op het hoogtepunt in 2021 10.000 dollar in het bedrijf hadden, beschikken nu over slechts 65 dollar.

De winst op 7 mei is cruciaal

Nikola Corporation heeft ernstig ondermaats gepresteerd ten opzichte van zijn concurrenten. Zoals ik onlangs schreef, zijn vrachtwagenfabrikanten als Iveco, Daimler Trucks en PACCAR allemaal naar hun recordhoogte gestegen, te midden van de grote vraag van over de hele wereld.

Nikola heeft enige vooruitgang geboekt nu het zich losmaakt van de crises uit het verleden. Vorig jaar haalde het bedrijf miljoenen dollars op met behulp van converteerbare obligaties en aandelenverkopen om de balans te versterken. Als gevolg hiervan sloot het bedrijf het kwartaal af met $466 miljoen aan contanten en equivalenten, vergeleken met $364 miljoen in het derde kwartaal.

Het bedrijf heeft ook zijn activiteiten vereenvoudigd. Het maakte een einde aan zijn Europese ambities door het partnerschap met Iveco te beëindigen. Bovendien richt het zich niet langer op de hele Amerikaanse markt. In plaats daarvan richt het zich op Californië, dat transportmandaten heeft opgelegd om EV- en waterstoftrucks te promoten.

Het belangrijkste is dat het bedrijf is begonnen met de productie en levering van zijn HYLA-vrachtwagens. Het produceerde 43 vrachtwagens en verkocht er in het eerste kwartaal 40 van. De overige drie vrachtwagens zouden in april worden afgeleverd.

Verder heeft Nikola vooruitgang geboekt op het gebied van zijn tankstations. In het eerste kwartaal lanceerde het zijn tankstation in Zuid-Californië en nog een in Alberta. Californië is ook doorgegaan met het aanbieden van prikkels voor koolstofarme vrachtwagens. Eerder deze week meldden we dat de staat deze prikkels aanbood aan de vrachtwagens van Mullen Automotive.

Daarom zal 7 mei een belangrijke dag zijn voor Nikola-investeerders, aangezien het bedrijf zijn financiële resultaten zal publiceren. Deze cijfers zullen meer informatie verschaffen over de prestaties van Nikola en zijn cashburn.

De gemiddelde schatting is dat Nikola's kwartaalomzet $15,80 miljoen zal bedragen. Ze verwachten ook dat dit zal wijzen op een omzet van $23,9 miljoen in het tweede kwartaal. Analisten verwachten dat de omzet van het bedrijf in 2024 en 2025 respectievelijk $169 miljoen en $481 miljoen zal bedragen.

De uitdaging voor Nikola is dat het nog steeds enorme sommen geld verbrandt. Het bedrijf leed een nettoverlies van $153 miljoen in het vierde kwartaal, na een verlies van $425 miljoen in het derde kwartaal. Sommige van deze verliezen waren het gevolg van de terugroepactie van BEV's, die meer dan $300 miljoen kostte. Nikola moet eraan werken om een terugroepactie voor zijn waterstoftruck te voorkomen.

Daarom zal een toename van de verliezen waarschijnlijk later dit jaar leiden tot een nieuwe cash call, wat tot meer verwatering zal leiden. Dit is een groot risico waar u zich bewust van moet zijn.

Er schuilt ook een risico in de waterstofprijzen, die op een hoog niveau zijn gebleven. Uit een rapport van S&P Global blijkt dat de waterstofprijs in Californië is gestegen en duurder is dan diesel, een stap die veel kopers zal ontmoedigen. Bovendien zijn waterstoftrucks duurder dan dieseltrucks.

Nikola-aandelenkoersvoorspelling

NKLA-grafiek van TradingView

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het NKLA-aandeel is gecrasht naar een belangrijk niveau dat samenvalt met het laagste punt in mei 2023. Er zijn tekenen dat het aandeel een patroon met dubbele bodem heeft gevormd met een halslijn van $3,70.

In technische analyse is deze dubbele bodem een van de meest bullish signalen. Daarom zal 7 mei cruciaal zijn bij het bepalen van de volgende prijsactie. Zwakke resultaten zullen waarschijnlijk leiden tot meer neerwaartse effecten en een beweging onder het dubbele bodemniveau van $0,533.

In het alternatieve scenario werkt het dubbele bodempatroon zoals het hoort, wat leidt tot een krachtig herstel zoals we eerder dit jaar zagen.