AITX-aandelenanalyse: het salaris van de CEO roept enkele alarmsignalen op

De aandelenkoers van Artificial Intelligence Technology Solutions ( OTCMKTS: AITX ) heeft dit jaar een sterke bull run doorgemaakt, geholpen door de sterke vraag naar AI-bedrijven. De koers is met ruim 272% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar en bevindt zich in de buurt van het hoogste punt sinds juli 2023. Deze stijging heeft de markt een marktkapitalisatie opgeleverd van ruim $80 miljoen.

Rode vlaggen in AITX-resultaten

De aandelen van AITX hebben het goed gedaan vanwege de aanhoudende vraag naar AI- en roboticabedrijven. Deze week versnelde deze trend toen Nvidia sterke financiële resultaten publiceerde, waaruit bleek dat de omzetgroei in het eerste kwartaal met ruim 260% versnelde. De kwartaalomzet van $24 miljard was hoger dan die in 2019.

AITX is een bedrijf dat robots bouwt via dochterondernemingen zoals RAD, RAD-R, RAD-M en RAD-G. RAD creëert stationaire oplossingen voor workflowautomatisering, terwijl RAD-M robots voor mobiele workflows maakt. RAD-R creëert oplossingen die worden gebruikt door particuliere en zakelijke beveiligingsbedrijven, terwijl RAD-G een softwarebedrijf is.

Het meest recente AITX-nieuws was dat het bedrijf zijn Autonomous Intelligent Response (AIR)-oplossing heeft onthuld die beschikbaar is voor al zijn klanten. AITX publiceerde ook gemengde financiële resultaten die een sterke omzetgroei en toenemende verliezen lieten zien.

De jaaromzet steeg van $1,3 miljoen een jaar eerder van $2,2 miljoen naar ruim $2,2 miljoen in het afgelopen boekjaar. Het jaarlijkse verlies steeg echter van de $18,1 miljoen van vorig jaar naar ruim $20,7 miljoen.

AITX-inkomsten

De meeste uitgaven kwamen uit het algemene en administratieve segment, dat opliep tot ruim $10,5 miljoen. Steve Reinharz, de CEO, verdiende een fortuin doordat zijn lonen, salarissen en loonheffingen met ruim $731.000 stegen, terwijl de betalingen aan het personeel met $218.000 daalden.

Zijn op aandelen gebaseerde beloning bedroeg meer dan $ 1,5 miljoen. In totaal steeg zijn jaarlijkse beloning tot ruim $2,8 miljoen in 2023, tegen $1,08 miljoen een jaar eerder. Dit cijfer is hoger dan de totale jaaromzet van het bedrijf.

De CFO, Anthony Brenz, verdiende 208.000 dollar in 2023, vergeleken met 191.000 dollar in 2022. Dit alles gebeurde zelfs toen het aandeel met ruim 80% en 87% daalde ten opzichte van het hoogste punt in juni en het laagste punt in november.

Verloning van CEO en CFO

Erger nog, de balans van het bedrijf is niet zo goed. Het werkkapitaal – vlottende activa minus kortlopende schulden – steeg van $11 miljoen naar ruim $18,1 miljoen. Het sloot het afgelopen boekjaar af met slechts 105.000 dollar in contanten, vergeleken met 939.000 dollar in 2023.

AITX-aandelenkoersvoorspelling

AITX-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het AITX-aandeel de laatste tijd scherp is gestegen. De meeste van deze winsten kwamen voort uit de recente meme-aandelenrazernij. Het is boven het cruciale weerstandsniveau van $0,0062 gekomen, zijn hoogste swing in december 2023.

De voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 dagen vormen een bullish crossover-patroon. Het heeft echter ook een klein dubbeltoppatroon gevormd, een populair bearish teken. Daarom is het waarschijnlijk dat het aandeel de komende weken een bearish uitbraak zal doormaken.