ZIM-voorraad: gouden kruis geeft aan dat het schip de haven heeft verlaten

De aandelenkoers van ZIM Integrated ( NYSE: ZIM ) heeft het dit jaar goed gedaan, waardoor het een van de best presterende bedrijven op Wall Street is. De koers is gestegen naar ruim 22 dollar, het hoogste niveau sinds augustus 2022. De koers is met ruim 240% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023, waardoor de waardering op ruim 2,5 miljard dollar komt.

ZIM Geïntegreerd dividend vooruit

ZIM Integrated Shipping doet het goed, geholpen door de stijgende vrachtprijzen. Uit de meest recente financiële resultaten blijkt dat het vervoerde volume is gestegen van 846.000 TEU, een grote stijging ten opzichte van de 769 die het in 2023 vervoerde.

Het gemiddelde vrachttarief steeg van $1.390 in het eerste kwartaal van 2023 naar $1.452, terwijl de omzet steeg van ruim $1,3 miljard naar $1,56 miljard.

Het belangrijkste was dat het bedrijf zijn eerste kwartaalwinst sinds lange tijd rapporteerde. De nettowinst steeg van een verlies van $65 miljoen vorig jaar naar ruim $92 miljoen. Als gevolg hiervan besloot het bedrijf 28 miljoen dollar terug te geven aan investeerders via een dividend, zoals ik eerder had voorspeld het publiceerde zijn financiële resultaten.

Bovendien heeft het bedrijf zijn forward-guidance verbeterd. Het verwacht dat de aangepaste EBITDA tussen de $1,15 miljard en $1,55 miljard zal liggen. Het steunde deze leidraad op basis van de opvatting dat de vrachttarieven zullen blijven stijgen.

Uit gegevens van Drewry blijkt dat de World Container Index vorige week met ruim 4% is gestegen naar $4.226 voor een container van 40 voet. Dit is een sterke groei gezien het feit dat de index aan het begin van het jaar minder dan $1.500 bedroeg.

World Container Index-grafiek

Deze visie wordt ook ondersteund door de laatste Maersk-inkomsten. Het op één na grootste bedrijf ter wereld in de sector zei dat het een winst zal maken tussen de $1 miljard en $3 miljard. Dat is een grote stijging voor een bedrijf dat voorspelde dat het dit jaar een verlies van $2 miljard zou lijden.

Een waarschijnlijke katalysator voor de sector is dat grote verladers als Walmart en Target zich eerder dan verwacht op de feestdagen zijn gaan voorbereiden. Ze zijn bang voor de aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen naarmate de geopolitiek voortduurt.

ZIM Geïntegreerde aandelenkoersvoorspelling

ZIM-grafiek van TradingView

Uit de dagelijkse grafiek blijkt dat de aandelenkoers van ZIM Integrated Shipping in december vorig jaar een dieptepunt bereikte op $6,25. Het is nu enorm gestegen en boven het cruciale weerstandsniveau van $20 uitgekomen. Onderweg is het boven het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2% gesprongen.

Het vormde ook een gouden kruispatroon, aangezien de 50-daagse en 200-daagse Exponential Moving Averages (EMA) een bullish crossover vormden. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bullish, waarbij het volgende niveau dat we in de gaten moeten houden zich op het 50% retracementpunt bevindt op $25,10.