Oracle-aandelen bereiken een nieuw record ooit: moet u kopen?

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) heeft opnieuw de aandacht van de markt getrokken met geweldige prestaties. Op 11 juni 2024 rapporteerde het bedrijf zijn winst over het vierde kwartaal van 2024 nadat de markt was gesloten. Vandaag zijn de aandelen van Oracle geopend met een winst van ruim 10%, waarmee een nieuw record ooit werd bereikt rond de $140. Deze opmerkelijke sprong was te danken aan sterke boekingen en toekomstgerichte verwachtingen, ondanks een lichte misser in de winst- en omzetverwachtingen voor het kwartaal.

Inkomstenrapport en belangrijke statistieken

Voor het vierde kwartaal rapporteerde Oracle een gecorrigeerde winst van $1,63 per aandeel op een omzet van $14,3 miljard, wat lager is dan de verwachtingen van analisten van $1,65 per aandeel op een omzet van $14,57 miljard. Ondanks deze missers reageerde de markt positief dankzij de robuuste prestaties van Oracle op andere gebieden, met name de cloudinfrastructuur en initiatieven op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De cloud-inkomsten van Oracle, inclusief infrastructuur en applicaties, groeiden tot $5,3 miljard. Alleen al de inkomsten uit infrastructuur stegen jaar-op-jaar met 42% tot 2 miljard dollar, wat de aanzienlijke vraag naar de clouddiensten van Oracle benadrukt. Bovendien heeft het bedrijf dit kwartaal $18 miljard aan resterende prestatieverplichtingen veiliggesteld, dankzij 30 grote AI-gerelateerde deals ter waarde van $12,5 miljard.

Strategische AI-partnerschappen

Een belangrijk hoogtepunt van de recente activiteiten van Oracle zijn de strategische partnerschappen met toonaangevende AI-bedrijven. De overeenkomst met OpenAI om de cloudinfrastructuur van Oracle te gebruiken, naast een multi-cloudpartnerschap met Google, positioneert Oracle in de voorhoede van AI-innovatie.

Verwacht wordt dat deze samenwerkingen de geloofwaardigheid van Oracle als belangrijke speler in de AI- en cloudsector zullen vergroten, met het potentieel om de komende jaren een substantiële omzetgroei te bewerkstelligen.

Oracle-CEO Safra Catz benadrukte dat de robuuste verkoopcontracten van het bedrijf voor AI-modeltraining in Oracle Cloud de prestaties aanzienlijk hebben verbeterd. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten en daarmee de doelstelling van Oracle ondersteunen om in het boekjaar 2025 een omzetgroei met dubbele cijfers te realiseren.

Meningen en beoordelingen van analisten

Wall Street-analisten hebben positief gereageerd op de recente prestaties en strategische richting van Oracle. Keith Weiss van Morgan Stanley benadrukte de positieve impact van de AI-gerelateerde boekingen van Oracle en verhoogde zijn koersdoel voor het aandeel naar $125. Op dezelfde manier merkte Kirk Materne van Evercore ISI de groeiende kracht van Oracle's positie op de publieke cloudmarkt op en verhoogde zijn koersdoel van $145 naar $160, terwijl hij de 'Outperform'-rating ongewijzigd liet.

Ook andere bedrijven hebben hun ratings en prijsdoelstellingen naar boven bijgesteld. UBS Group, Piper Sandler en KeyCorp hebben op 12 juni allemaal hun doelstellingen verhoogd, daarbij verwijzend naar het veelbelovende traject van Oracle op het gebied van clouddiensten en AI-partnerschappen.

Bedrijfsfundamentals en groeivooruitzichten

De zakelijke fundamenten van Oracle blijven sterk, aangedreven door de groeiende cloudinfrastructuur en applicatiediensten. Het vermogen van het bedrijf om zijn datacenters snel op te schalen en zijn cloudmogelijkheden te verbeteren, is een sleutelfactor geweest in zijn aanhoudende groei.

Het management van Oracle verwacht dat de aanhoudend sterke vraag naar AI-oplossingen verdere omzet- en RPO-groei zal stimuleren. Het bedrijf is van plan zijn kapitaaluitgaven in het boekjaar 2025 te verdubbelen om de uitbreiding van zijn cloudinfrastructuur te ondersteunen.

CEO Safra Catz heeft zijn vertrouwen uitgesproken in het vermogen van het bedrijf om zijn fiscale doelstellingen voor 2026 te overtreffen, daarbij verwijzend naar het sterke momentum in boekingen en de vraag naar AI. Deze optimistische vooruitzichten worden gedeeld door veel analisten die geloven dat het huidige groeitraject van Oracle mogelijk wordt onderschat.

Laten we nu eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over het koerstraject van het aandeel. Nu Oracle een nieuw record ooit heeft bereikt, is het van cruciaal belang om de belangrijkste technische indicatoren en grafiekpatronen te onderzoeken die inzicht kunnen verschaffen in de toekomstige prijsbewegingen. Door deze factoren te analyseren kunnen beleggers beter begrijpen of dit het juiste moment is om in te haken op het veelbelovende groeiverhaal van Oracle.

Kracht in alle tijdsbestekken

De aandelen van Oracle vertonen momenteel een enorme kracht in alle tijdsbestekken. Het afgelopen jaar probeerde het aandeel driemaal boven de $130 te komen, maar dat lukte niet en keerde vandaar terug. Met de zet van vandaag wordt die weerstand doorbroken, wat een goed teken is voor stieren.

ORCL-grafiek van TradingView

Beleggers die de aandelen op het huidige niveau onder de $140 willen kopen, kunnen dat doen en het 100-daags voortschrijdend gemiddelde volgen en het als een stop-loss houden. Als het aandeel eronder zakt, kunnen ze het aandeel verkopen. Als deze opwaartse beweging zich voortzet, op basis van de Fibonacci-retracement van de vorige swing low en swing high, zal het aandeel vervolgens weerstand ondervinden rond de $177, waar ze winst kunnen boeken.

Traders die bearish zijn over het aandeel moeten idealiter geen shortpositie openen op het huidige niveau, aangezien het aandeel een enorm bullish momentum vertoont. Een shortpositie kan alleen worden geïnitieerd als het aandeel onder de kortetermijnsteun van bijna $ 115 zakt.