Nikkei 225 vormt vlagpatroon terwijl SoftBank, Kioxia en Nintendo stijgen

De Nikkei 225-index steeg deze week scherp en bereikte het hoogste niveau sinds 6 juli, en lag 15% boven het laagste niveau van deze maand. Deze opleving werd gedreven door aanhoudende winst in technologieaandelen nu beleggers de recente dip opkochten. Ook speelden de recente bedrijfsresultaten een rol bij het optimisme onder handelaren.

Kioxia, Softbank en Tokyo Electron herstellen

De Nikkei 225-index steeg deze week toen toonaangevende technologiebedrijven zoals SoftBank, Kioxia en Tokyo Electron herstelden na de recente dip.

Kioxia, het grootste geheugenchipbedrijf van het land, steeg naar ¥53.830, een plus van 50% ten opzichte van het laagste niveau deze maand. Deze opleving weerspiegelde die van andere geheugenchipbedrijven zoals Samsung, Micron en SK Hynix. 

Kioxia publiceerde sterke financiële resultaten, met sterk stijgende omzet en winst. In haar prognose gaf het bedrijf aan dat het in het lopende kwartaal ongeveer $11,78 miljard aan operationeel resultaat zal behalen. Dit is een opmerkelijke comeback voor een bedrijf dat een paar jaar geleden nog op het punt stond te bezwijken. 

Het aandeel SoftBank steeg ook naar ¥5.774, fors hoger dan het laagste punt van deze maand op ¥4.520, geholpen door de aanhoudende prestaties van bedrijven in zijn portefeuille. Zijn deelnemingen in OpenAI en Intel versterkten de winstgevendheid. De nettowinst over het kwartaal tot en met juni sprong naar ¥347 miljard, veel hoger dan de verwachte ¥120 miljard. Het belang steeg met ¥1,3 biljoen. 

Het SoftBank-aandeel presteert vandaag ook goed, nadat een rapport liet zien dat de omzetrunrate van OpenAI op $40 miljard is gekomen nu het bedrijf zich voorbereidt op zijn IPO. Een waardering van $2 biljoen voor Anthropic, zal waarschijnlijk de waardering in de biljoenen brengen.

Andere grote bedrijven in de Nikkei-index, zoals Advantest en Tokyo Electron, zijn de afgelopen dagen ook hersteld.

Met name bedrijven als Recruit Holdings, Fujikura, Terumo, IHI Corporation, Nintendo en Olympus zijn in de afgelopen vijf dagen met meer dan 15% gestegen.

Terugval van de Japanse yen

De Nikkei 225-index steeg ook te midden van de aanhoudende verzwakking van de Japanse yen. De USD/JPY-wisselkoers steeg naar 159,36, fors hoger dan het laagste punt van deze maand op 155,23. 

Deze stijging vond plaats ondanks dat de Verenigde Staten en Japan ingrepen nadat de koers naar het laagste niveau in tientallen jaren was gevallen. Geschat wordt dat beide partijen miljarden dollars hebben uitgegeven aan deze interventies.

De belangrijkste reden achter de yenval na de interventie is dat valuta-interventies zelden op lange termijn werken. Daarnaast is het valutapaar een belangrijke begunstigde geworden van de carrytrade, aangezien het renteverschil tussen de VS en Japan nog steeds groot is. 

Japanse aandelen reageren verschillend op de verzwakkende yen. Grote exporteurs profiteren omdat de zwakke valuta hun producten goedkoper maakt, en omgekeerd.

Technische analyse Nikkei 225-index

Nikkei 225-grafiek | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de Nikkei 225-index is hersteld van een laagte van 60.398 op 29 juli naar een hoogte van 69.716, het hoogste niveau sinds juni. Er is een opwaarts vlagpatroon gevormd, een veelvoorkomend voortzettingspatroon. 

De index bleef boven alle voortschrijdende gemiddelden, een teken dat de stieren de controle houden. Ook is de Relative Strength Index (RSI) boven de neutrale lijn van 50 gekomen en stijgt deze.

Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, waarbij de stieren mikken op het hoogste niveau dit jaar van 72.870. Een daling onder het belangrijke steunniveau van 65.000 zal de opgaande visie ongeldig maken.