Samsara-aandelen: BofA initieert dekking met een koopadvies en een koersdoel van $ 37

Door:
op Jun 20, 2024
Listen
  • BofA initieert 'Koop'-advies met een koersdoel van $37 voor Samsara.
  • Sterke groei, waarbij de omzet in het eerste kwartaal jaar-op-jaar met 37,4% steeg.
  • Technische analyse: Aandelen zijn onlangs een bearish fase ingegaan.

Volg Invezz op TelegramTwitter en Google Nieuws om notificaties te ontvangen >

Een opmerkelijke stap was dat Bank of America (BofA) verslag deed van Samsara Inc (NYSE: IOT), waarbij het bedrijf een koopadvies kreeg met een koersdoel van $37.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Dit komt terwijl Samsara een niche blijft veroveren in het snel evoluerende veld van AI-gestuurde autoveiligheidsoplossingen.

Het in San Francisco gevestigde bedrijf heeft de aandacht getrokken vanwege zijn innovatieve aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-aangedreven dashcams en realtime software voor chauffeurscoaching om het aantal ongevallen aanzienlijk te verminderen met ongeveer 29%.

De analisten van BofA, onder leiding van Matt Bullock, onderstreepten het potentieel van Samsara om de voertuigtelematica-industrie ter waarde van 19 miljard dollar te ontwrichten, waarbij de gebruiksvriendelijke oplossingen en de robuuste functionaliteit werden aangehaald als belangrijke onderscheidende factoren bij het veroveren van een groeiend aandeel op de Noord-Amerikaanse markt.

Fundamentele prestaties

Copy link to section

De fundamentele prestaties van Samsara onderstrepen zijn sterke groeitraject.

Onlangs vrijgegeven financiële resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2025 lieten indrukwekkende cijfers zien, waarbij de niet-GAAP winst per aandeel de verwachtingen overtrof met $0,03, en de schattingen met $0,02 overtrof.

Het bedrijf rapporteerde een omzet van $280,73 miljoen voor het kwartaal, wat een robuuste stijging van 37,4% op jaarbasis betekent en de consensusvoorspellingen met $8,34 miljoen overtrof.

De jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) steeg naar $1,176 miljard, wat een opmerkelijke groei van 37% op jaarbasis laat zien, gedreven door een groeiend klantenbestand.

Samsara bedient nu 1.964 klanten met een ARR van meer dan $100.000, wat een aanzienlijke stijging van 43% ten opzichte van het voorgaande jaar weerspiegelt.

De vooruitzichten voor Samsara blijven positief, zoals blijkt uit de optimistische verwachtingen voor het tweede kwartaal, waarbij wordt uitgegaan van een omzet tussen de $288 miljoen en $290 miljoen.

Voor het fiscale jaar 2025 verwacht het management een totale omzet tussen $1,205 miljard en $1,213 miljard, vergezeld van niet-GAAP winst per aandeel-projecties van $0,13 tot $0,15.

Perspectieven van analisten

Copy link to section

Het marktsentiment ten aanzien van Samsara blijft positief, waarbij analisten het optimisme over de groeivooruitzichten van het bedrijf weerspiegelen.

Onlangs herhaalden analisten van BMO Capital Markets hun ‘Market Perform’-rating en koersdoel van $40.

De analisten van Piper Sandler herhaalden ook hun neutrale beoordeling van het aandeel, maar verlaagden hun koersdoel van $41 naar $36, daarbij verwijzend naar voorzichtig optimisme te midden van sectorspecifieke uitdagingen.

Daarentegen bevestigde Royal Bank of Canada opnieuw een Outperform-rating met een ongewijzigd koersdoel van $47.

Terwijl Samsara zich opmaakt voor de Investor Day op 27 juni, waar verdere inzichten in de strategische routekaart en financiële vooruitzichten worden verwacht, richten we onze aandacht op de grafieken en onderscheiden we de technische indicatoren die Samsara’s pad voorwaarts bepalen.

Recente daling: komt er een einde aan de bull run?

Copy link to section

Samsara maakte zijn debuut op de markten op 15 december 2021. Na de beursintroductie kwam het aandeel snel in een neerwaartse trend terecht, van boven de $30 naar onder de $10.

Vanaf januari 2023 kende het aandeel echter een krachtig herstel en bereikte slechts een paar weken geleden een nieuw recordhoogte van $42,28.

IOT-grafiek van TradingView

Ondanks dit indrukwekkende herstel lijkt er een einde te zijn gekomen aan deze bullrun. Het aandeel is de afgelopen dagen meer dan 25% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit, en heeft daarmee onder zijn bullish trendlijn voor de lange termijn gebroken.

Bovendien is het 50-daags voortschrijdend gemiddelde vandaag onder het 100-daags voortschrijdend gemiddelde gebleven, wat wijst op een mogelijke trendverandering.

Momenteel staan de aandelen onder controle van beren, dus we raden af om op dit moment een longpositie in te nemen.

Beleggers die echter optimistisch blijven en deze recente daling als een koopmogelijkheid zien, kunnen overwegen de aandelen op het huidige niveau te kopen.

Ze moeten een strikte stop loss handhaven op $25,32, wat het retracementniveau van 50% vertegenwoordigt vanaf het laagste punt aller tijden tot het hoogste punt ooit.

Voor degenen met een bearish vooruitzicht zou het initiëren van een shortpositie in de buurt van $30 met een stop loss op $34,30 een strategie kunnen zijn.

Als het bearish momentum aanhoudt, zou het aandeel kunnen dalen naar ongeveer $21,40, het Fibonacci-retracementniveau van 61,8%, wat een geschikt punt zou zijn om winst te boeken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

Wereld