Citi verhoogt de koers van Microsoft-aandelen naar $520: kan het daar komen?

Door:
op Jun 21, 2024
Listen
  • Citi verhoogt het prijsdoel van Microsoft naar $520.
  • De AI en gaming van Microsoft zorgen voor een sterke groei.
  • Belangrijkste prijspunten: Koop voor $ 420, stop loss voor $ 388.

Volg Invezz op TelegramTwitter en Google Nieuws om notificaties te ontvangen >

Vrijdag verhoogden analisten van Citi hun koersdoel voor Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) van $495 naar $520, terwijl ze hun koopadvies herhaalden.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze opwaartse herziening onderstreept het vertrouwen van Citi in de groeivooruitzichten van Microsoft, vooral gevoed door zijn strategische investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en zijn dominante positie in de technologie-industrie.

Dominantie in de AI-race

Copy link to section

De substantiële investeringen van Microsoft in AI, vooral via de samenwerking met OpenAI, zijn een belangrijke groeimotor geweest.

OpenAI, waarin Microsoft een substantieel belang heeft, heeft onlangs zijn omzet op jaarbasis zien stijgen naar 3,4 miljard dollar, ondersteund door strategische deals zoals die met Oracle om de cloudcapaciteit uit te breiden.

Volgens Citi-analist Tyler Radke rechtvaardigen deze ontwikkelingen het verhoogde koersdoel, ook al kunnen er op korte termijn enkele gevolgen zijn voor de winst als gevolg van niet-operationele kosten van de AI-investeringen.

Wedbush Securities-analist Dan Ives heeft Microsoft onlangs vergeleken met een ‘Bugatti’ in de AI-race, die met hoge snelheid vooruit rijdt vergeleken met concurrenten als Amazon en Google.

Dit leiderschap wordt toegeschreven aan het uitgebreide AI-portfolio van Microsoft, inclusief tools als Copilot en de sterke ondernemingsbasis.

Microsoft blijft zijn AI-mogelijkheden versterken door middel van strategische partnerschappen en overnames. Onlangs steunde het bedrijf Mistral AI, een veelbelovende AI-startup, die 643 miljoen dollar ophaalde, waardoor de waardering boven de 6 miljard dollar uitkwam.

Gaming en digitale innovatie

Copy link to section

Naast AI boekt Microsoft aanzienlijke vooruitgang in de game-industrie. Wedbush heeft Microsoft onlangs uitgeroepen tot winnaar van de ‘Summer Video Game Events’, dankzij belangrijke aankondigingen van de divisies Activision, Bethesda, Blizzard en Xbox.

De lancering van nieuwe Xbox-consoles en gametitels, gekoppeld aan de strategische focus op de Xbox Game Pass-abonnementsservice, positioneert Microsoft om te profiteren van de groeiende vraag naar digitaal entertainment.

Robuuste financiële prestaties

Copy link to section

De financiële gezondheid van Microsoft blijft sterk, ondersteund door solide omzet- en winstgroei. In het afgelopen kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van 17% op jaarbasis en een stijging van de winst per aandeel met 20%.

Belangrijke segmenten zoals productiviteit en bedrijfsprocessen, waaronder Office 365, hebben een consistente groei laten zien, wat het vermogen van het bedrijf om terugkerende inkomsten te genereren onderstreept.

De groei van 31% van Azure versterkt zijn status als toonaangevende cloudserviceprovider verder. Met een substantiële kasreserve en een netto kaspositie is Microsoft goed toegerust om te investeren in toekomstige groeimogelijkheden.

De bullish vooruitzichten van analisten

Copy link to section

Analisten over de hele linie hebben een positieve kijk op Microsoft. Oppenheimer verhoogde onlangs zijn prijsdoel naar $500, daarbij verwijzend naar de leidende positie van Microsoft op het gebied van AI en zijn uitgebreide product-ecosysteem.

Op dezelfde manier startte New Street Research onlangs met een koopadvies en een koersdoel van $570, vertrouwend op het groeipotentieel van Microsoft, zelfs als AI de verwachte winstgevendheid niet bereikt.

Microsoft is echter niet zonder uitdagingen. Het bedrijf wordt geconfronteerd met toezicht van de toezichthouder op zijn AI-samenwerkingen en overnames.

De Amerikaanse Federal Trade Commission en het ministerie van Justitie onderzoeken mogelijke antitrustkwesties die verband houden met de partnerschappen van Microsoft met OpenAI en andere AI-startups.

De alomvattende strategie van Microsoft, die AI, cloud computing, gaming en strategische investeringen omvat, positioneert het bedrijf goed voor toekomstige groei. Laten we nu eens kijken wat de grafieken te zeggen hebben over het koerstraject van het aandeel. De technische analyse zal licht werpen op de vraag of Microsoft het ambitieuze doel van 520 dollar van Citi kan halen.

Bullish momentum over alle tijdsbestekken

Copy link to section

De aandelen van Microsoft zijn sinds begin 2023 aanzienlijk gestegen en verdubbelden in deze periode van $220 naar ruim $440. Het aandeel vertoonde vermoeidheid door de rally van een paar weken geleden, toen het op korte termijn weerstand ondervond rond de $430.

Onlangs brak het echter boven deze weerstand en hervatte het bullish momentum op de korte termijn.

Bron: TradingView

Momenteel vertoont het aandeel over alle tijdsbestekken een bullish momentum. Daarom kan het vanaf hier een hoger niveau bereiken, maar beleggers die de aandelen nog niet hebben gekocht, mogen het niet op het huidige niveau kopen.

Ze moeten wachten op een retracement naar ongeveer $420 voordat ze nieuwe longposities initiëren.

Als het aandeel een entry oplevert van $420, kan men het kopen terwijl de stop loss dichtbij de recente swing laag blijft op $388.

Als de koers niet onder de $388 zakt en zijn opwaartse trend hervat, kunnen we de komende maanden boven de $500 uitkomen.

Handelaren die short willen gaan in de aandelen moeten dit momenteel niet doen vanwege het opwaartse momentum.

Nieuwe shortposities mogen alleen worden overwogen als het aandeel onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde of de bullish trendlijn daalt.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.

Wereld