Is Bitcoin-mijnaandeel CleanSpark (CLSK) een koop vóór de winst?

De aandelenkoers van CleanSpark (NASDAQ: CLSK) zal deze week in de schijnwerpers staan, terwijl de Bitcoin-mijnbouwgigant vrijdag zijn financiële resultaten publiceert.

Net als andere bedrijven in de sector zijn de aandelen zeer volatiel geweest, omdat beleggers de voortdurende prijsactie van Bitcoin in de gaten hielden. Het is ook in de schijnwerpers gekomen na de recente halveringsgebeurtenis, waarbij de blokbeloningen die aan mijnbouwbedrijven werden aangeboden, werden verlaagd.

Bitcoin-mining staat onder druk

CleanSpark en andere Bitcoin-mijnbedrijven hebben de afgelopen maanden moeite gehad om de Bitcoin-productie te stimuleren. In zijn meest recente productierapport zei het bedrijf dat het in juli 494 munten had gedolven, een stijging ten opzichte van de 445 munten die het in de voorgaande maand had gedolven.

Deze aantallen waren niettemin lager dan de 806 munten die het in maart van dit jaar heeft gedolven en de 577 die het in januari heeft gedolven. Daarom zal het bedrijf zijn mijnbouwcapaciteit moeten blijven vergroten en hopen dat de Bitcoin-prijs ondersteunend zal zijn.

Een bedrijf als CleanSpark houdt om twee belangrijke redenen van hogere Bitcoin-prijzen. Ten eerste zorgen deze prijzen ervoor dat het zijn munten tegen een hogere prijs verkoopt, wat goed is voor de marges. Dit is een soortgelijk concept voor andere mijnbouwbedrijven.

Ten tweede heeft CleanSpark meer dan 6.500 munten op zijn balans, waardoor het de vierde grootste BTC-houder is onder mijnbouwbedrijven, na Marathon, Riot Platforms en Hut 8 Mining. Een hogere prijs wordt weerspiegeld in de balanscijfers.

De activiteiten van CleanSpark deden het goed vóór de halving, terwijl de omzet- en winstgevendheidscijfers aanhielden. De jaaromzet steeg van ruim $4,5 miljoen in 2019 naar $168 miljoen in 2023. Dit cijfer was ook hoger dan de $131 miljoen die het een jaar eerder verdiende.

CleanSpark-inkomsten vooruit

De volgende grote katalysator voor de koers van het CELH-aandeel zullen de komende financiële resultaten zijn, die meer kleur zullen geven aan de activiteiten van CELH.

Analisten verwachten dat deze cijfers aantonen dat de omzet voor het kwartaal ruim $110 miljoen bedroeg, een hoog cijfer als je bedenkt dat de jaaromzet in 2023 ruim $168 miljoen bedroeg. Dit aantal zal niettemin lager zijn dan de $118 miljoen die het in het eerste kwartaal verdiende.

Analisten verwachten ook dat het bedrijf in het kwartaal 0,04 cent per aandeel verloor. Voor het derde kwartaal wordt verwacht dat de omzet van het bedrijf $114 miljoen zal bedragen. Analisten verwachten dat de jaaromzet dit jaar $423 miljoen zal bedragen, gevolgd door $839 miljoen in 2025.

Het is echter zeer moeilijk om de financiële resultaten van CleanSpark en andere Bitcoin-mijnbedrijven te voorspellen vanwege de volatiliteit van BTC. Maandag kelderde Bitcoin naar $49.000 en is nu weer gestegen naar $56.000.

Bitcoin-mijnbouwbedrijven doen verschillende dingen om hun inkomsten te vergroten. Sommigen van hen diversifiëren naar andere munten. Marathon Digital is overgestapt op het minen van Kaspa, een andere cryptocurrency die populair wordt onder gebruikers.

Andere bedrijven stappen over op de kunstmatige intelligentie (AI)-industrieën, waar ze hun enorme datacenters gebruiken om de enorme hoeveelheid data aan te kunnen. Onlangs was CoreWeave in gesprek om Core Scientific over te nemen, een bedrijf dat op het punt stond failliet te gaan. CoreWeave is een toonaangevend bedrijf dat gedistribueerde computeroplossingen levert aan andere bedrijven.

Bovendien verhuizen velen van hen om bestaande locaties te verwerven. Vorige week kondigde CleanSpark aan dat het de eerste Bitcoin-mijnsite in Wyoming overnam, die ongeveer 2 exahashes per seconde (EH/s) aan het bedrijf zal toevoegen. Het kocht ook GRIID Infrastructure voor een deal van $ 155 miljoen.

Andere bedrijven beschouwen fusies en overnames als een groeistrategie. Riot Platforms wilde Bitfarms overnemen, een Canadees Bitcoin-mijnbedrijf dat een van de laagste acquisitiekosten in de sector heeft. Ook Cipher Mining zou een verkoop overwegen.

Bitcoin-prijsactie

De andere belangrijke katalysator voor de koers van het CleanSpark-aandeel zal de prijsactie van Bitcoin zijn. Na maandag te zijn gedaald naar $49.000, denken sommige analisten dat er op het punt staat een nieuwe bull run te beginnen.

Zoals ik eerder schreef, heeft de munt een breder wigpatroon gevormd, een populair bullish teken op de markt. In de meeste gevallen is dit patroon een van de meest bullish patronen op de markt. Bitcoin heeft ook een hamerpatroon gevormd, een andere bullish kandelaar.

Vanwege de reeks lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten van Bitcoin bestaat er echter een risico dat de neerwaartse trend zich voortzet. Bovendien blijft de munt onder de 50-daagse en 200-daagse Exponential Moving Averages (EMA), wat betekent dat beren de controle hebben.

De daling van Bitcoin onder de onderkant van het hamerpatroon op $49.000 zal in de komende weken op meer neerwaartse richting wijzen, waarbij het volgende niveau op $44.000 ligt.

Als dit gebeurt, betekent dit dat de koers van het CLSK-aandeel zou kunnen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste steun op $6,35, het laagste punt op 19 januari en 47% onder het huidige niveau. Een Bitcoin-rebound zou kunnen leiden tot een stijging van $18.