Is het tijd om Disney te kopen? Aandelen bereiken zeldzaam supportniveau voor de 3e keer in 50 jaar

Disney staat om verschillende redenen in het nieuws. Het bedrijf kondigt namelijk toekomstige evenementen aan, rondt de definitieve cruiseschema's af, worstelt met de verwijdering van DirecTV en behandelt een rechtszaak wegens onrechtmatige dood.

Te midden van deze ontwikkelingen zijn de aandelenprestaties van het bedrijf een aandachtspunt voor beleggers.

Momenteel is het aandeel van Disney slechts 10% gestegen in het afgelopen jaar en wordt het verhandeld op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. Maar nu het aandeel een historisch belangrijk supportniveau test, kan dit een cruciaal moment zijn voor investeerders.

Het aanraken van een historische trendlijn

Hier is de maandelijkse Disney-grafiek (logaritmische schaal) sinds 1968:

Bron: TradingView

Disney's aandelengrafiek, die loopt van 1968 tot heden, laat een belangrijke historische trendlijn zien. Sinds de eerste stuitering van deze trendlijn in 1974, heeft het aandeel dit niveau drie keer getest.

Momenteel zweeft het aandeel rond deze kritieke supportzone, wat suggereert dat het binnenkort kan stabiliseren of herstellen. Dit historische patroon kan handelaren een bullish signaal geven als het aandeel van dit supportniveau afkaatst.

Succes van 'Deadpool & Wolverine'

Een groot recent succes is Marvel's " Deadpool & Wolverine ", die twee opeenvolgende weekenden bovenaan de Noord-Amerikaanse box office-ranglijst stond.

De film heeft bijna 600 miljoen dollar opgebracht, waarvan 15,2 miljoen afgelopen weekend.

Dit succes onderstreept de waarde van de overname van 21st Century Fox door Disney in 2019 in een fusie ter waarde van 71,3 miljard dollar.

Na een aanpassingsperiode ziet Disney aanzienlijke opbrengsten uit de fusie, met drie van de vier bestverkochte films dit jaar die afkomstig zijn van 21st Century Fox: " Deadpool & Wolverine ", " Kingdom of the Planet of the Apes " en " Alien: Romulus ".

De financiële impact van deze succesvolle titels zal naar verwachting de winst van Disney ten goede komen en aandeelhouders belonen. De winstgevendheid van deze titels is een positieve indicator voor de toekomstige financiële gezondheid van het bedrijf en het rendement voor aandeelhouders.

Verdubbeling van de inzet op parken

Het segment parken en ervaringen van Disney is een belangrijke bron van inkomsten geworden en was in 2023 goed voor maar liefst 70% van de bedrijfswinst.

Als reactie hierop kondigde Disney een aanzienlijke verhoging van de investeringen in parken aan. De kapitaaluitgaven worden in het komende decennium verdubbeld tot 60 miljard dollar.

Deze strategische stap weerspiegelt de inzet van het bedrijf om te profiteren van de sterke prestaties van zijn parkensegment en te herinvesteren in infrastructuur.

Onder leiding van CEO Bob Iger, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verleggen van de focus van uitgaven aan originele content naar het verbeteren van de parkervaringen, lijkt Disney op een veelbelovend pad te zijn.

Historische gegevens suggereren dat hogere investeringen in parken en infrastructuur waarschijnlijk aanzienlijke rendementen zullen opleveren, wat de financiële vooruitzichten van het bedrijf ten goede komt.

De sterke prestaties van het bedrijf in zijn parkensegment en de winstgevendheid van recente filmreleases duiden op een positieve trend. Voor degenen die Disney aan hun portfolio willen toevoegen, kunnen de huidige technische en fundamentele indicatoren van het aandeel een solide koopkans bieden.