Meta-aandelen stegen in 2 jaar tijd stilletjes met 348%, terwijl de markten zich concentreerden op Nvidia en Apple

De aandelen van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, zijn de afgelopen twee jaar met 348% gestegen. Daarmee heeft het bedrijf zijn positie als een van de beste presteerders onder de grote technologiebedrijven verstevigd.

Deze enorme stijging is alleen minder dan die van Nvidia, waarvan de aandelen in dezelfde periode met 1.052% stegen.

Het herstel van Meta markeert een belangrijke ommekeer na de onzekerheid waarmee het bedrijf eind 2022 te maken had, toen zorgen over concurrentie, privacybeperkingen en operationele identiteit zwaar drukten op de vooruitzichten.

Van dieptepunt naar stijging: Meta's aandelenomslag

Op 4 november 2022 bereikten de aandelen van Meta een dieptepunt van $ 88,09, terwijl het bedrijf worstelde met een dalende gebruikersbasis, concurrentie van TikTok en het privacybeleid van Apple dat van invloed was op de gerichte advertenties.

Door zich te richten op kostenbesparingen en strategische investeringen, zag Meta echter een sterk herstel: de aandelen stegen onlangs met ruim 560% tot $ 582,01.

De vernieuwde financiële discipline van Meta en de verschuiving naar kunstmatige intelligentie (AI) speelden een belangrijke rol bij deze ommekeer.

Strategische kostenbesparingen en AI-investeringen voeden de heropleving van Meta

CEO Mark Zuckerberg riep 2023 uit tot het 'Jaar van de Efficiëntie' van het bedrijf. Als reactie op de toenemende verliezen verlaagde Meta drastisch de uitgaven, die in 2021 met 34% en in 2022 met 23% waren gestegen.

Kapitaaluitgaven daalden met 13% in 2023, na een sterke stijging in voorgaande jaren. Meta voerde ook ontslagen door en bevroor het aannemen van personeel, waardoor duizenden functies en vacatures werden geschrapt.

Tegelijkertijd verhoogde Meta de advertentieweergaven op zijn platforms (Facebook, Instagram en WhatsApp), waardoor het aantal advertentievertoningen met 28% steeg, terwijl de betrokkenheid van gebruikers met 8% toenam.

Een belangrijk onderdeel van deze strategie was Reels, het antwoord van Meta op TikTok, dat hielp om de betrokkenheid op Instagram te vergroten.

Meta's AI-weddenschap: open-source-innovatie met lamamodellen

In tegenstelling tot veel concurrenten omarmde Meta een open-sourcebenadering voor zijn AI-modellen.

Dankzij de Llama-taalmodellen kon het bedrijf snel verbeteringen doorvoeren via crowdsourcing, waardoor Meta een koploper is op het gebied van generatieve AI.

Op 29 augustus meldde Meta 185 miljoen wekelijkse actieve gebruikers op Meta AI, wat bijna gelijk is aan de 200 miljoen gebruikers die OpenAI meldde voor ChatGPT.

De AI-aanbiedingen van Meta, waaronder gratis chatbotdiensten en tools voor het maken van live-beelden, zijn breed geprezen.

In plaats van gebruikers geld te laten betalen voor deze diensten, wil Meta de betrokkenheid vergroten en AI-tools op al haar platforms integreren. Hierbij hanteert het een strategie die vergelijkbaar is met het advertentiegestuurde socialemediamodel.

AI-investeringen stimuleren toekomstige groei

Meta investeert daarnaast ook meer in geavanceerde AI-infrastructuur, met de focus op grafische verwerkingseenheden van Nvidia.

In april benadrukte Zuckerberg de toewijding van het bedrijf aan het opschalen van AI-activiteiten, door te verklaren:

Terwijl concurrenten als OpenAI hebben gekozen voor inkomsten uit abonnementen, rekent Meta op advertentie-inkomsten. Deze strategie komt overeen met het feit dat 98% van de inkomsten van Meta in 2023 afkomstig is uit advertenties.

Zuckerberg heeft aangegeven dat het bedrijf van plan is om AI-tools geleidelijk te gelde te maken door de betrokkenheid op alle platforms te verbeteren.

Winstverwachtingen weerspiegelen groeimomentum

Analisten op Wall Street zijn optimistisch over de financiële ontwikkeling van Meta. Ze verwachten een winstgroei van 19% tot $ 5,21 per aandeel en een omzetstijging van 18% tot $ 40,2 miljard bij het aankomende winstrapport.

Analisten verwachten dat de AI-strategie van Meta, in combinatie met verbeterde advertentietargeting, de winstgevendheid zal blijven verhogen.

Het team van Zuckerberg zal tijdens de conference call waarschijnlijk de transformatie van het bedrijf belichten. Dit staat in schril contrast met de uitdagingen waar Meta twee jaar geleden voor stond.

Meta's veerkracht en strategische verschuiving naar AI zouden ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf als een van de eersten financieel profiteert van de opkomende generatieve AI-sector.