DJT-aandelenanalyse: Truth Social maakt zich schrap voor een Black Swan-gebeurtenis

De aandelenkoers van Trump Media & Technology (DJT) leed deze week een harde ommekeer, omdat investeerders zich richtten op de komende algemene verkiezingen, waarvan ik denk dat het een Black Swan-evenement voor het bedrijf zal zijn. De koers daalde donderdag naar $ 35, een daling van meer dan 35% ten opzichte van het hoogste niveau deze week.

Het Black Swan-evenement

Auteur Nicholas Taleb beschreef een Black Swan-gebeurtenis als een zeldzame gebeurtenis met wijdverspreide gevolgen. De COVID-19-pandemie was een goed voorbeeld van die gebeurtenis.

Volgens Taleb wordt een Zwarte Zwaan-gebeurtenis gekenmerkt door zijn extreme impact, zeldzaamheid en voorspelbaarheid achteraf.

Een bedrijf of een asset kan ook een soortgelijke gebeurtenis hebben, en de algemene verkiezingen van volgende week zullen een goede zijn voor Trump Media & Technology, het moederbedrijf van Truth Social.

Deze verkiezing zal bepalen of Truth Social in de toekomst zal blijven opereren of niet. Als Donald Trump de verkiezingen wint, zal het bedrijf een solide social media netwerk worden, aangezien het zijn belangrijkste communicatiemiddel zal zijn wanneer hij in het Witte Huis is.

Een overwinning zal ook leiden tot meer inkomsten voor het bedrijf, aangezien bedrijven, landen en andere organisaties in de gunst willen komen bij zijn regering. Een goed voorbeeld hiervan is wat er gebeurde in de vorige regering toen lobbyisten zich verzamelden in zijn hotel in Washington.

Als hij verliest, en vanwege zijn leeftijd, zal hij waarschijnlijk zijn relevantie in de VS verliezen. Bovendien zal het zijn tweede presidentiële verlies zijn. Hij verloor ook het Huis van Afgevaardigden in 2018 en won met een kleine marge bij de laatste tussentijdse verkiezingen.

Tegelijkertijd, als hij de verkiezingen verliest, zal hij waarschijnlijk worden blootgesteld aan meer juridische kwesties en een behoefte aan geld, wat hem ertoe zou kunnen aanzetten om het grootste deel van zijn belang te verkopen. Bovendien zal hij op dat moment niets te verliezen hebben.

Nogmaals, als hij de verkiezingen verliest, zullen veel investeerders die het aandeel daarvoor kochten, hun aandelen waarschijnlijk verkopen. Dat komt omdat Truth Social een aantal van de slechtste fundamenten in corporate America heeft.

De verkiezingen zijn ook een Black Swan Event vanwege een concept dat bekend staat als buy the rumor, sell the news. Dit is een situatie waarin investeerders een asset kopen voorafgaand aan een belangrijke gebeurtenis en vervolgens de handel verlaten nadat deze heeft plaatsgevonden.

Dit gebeurt ook als investeerders wachten op de volgende katalysator, aangezien degene die ze verwachtten al is gebeurd. Een goed voorbeeld hiervan is wat er gebeurde na de Bitcoin-halvering in april.

De winkansen van Trump nemen af

De koers van het DJT-aandeel is gedaald nadat uit gegevens blijkt dat de kans dat Trump het presidentschap wint de afgelopen dagen is afgenomen.

Gegevens van Polymarket laten zien dat zijn odds zijn gedaald van 67% eerder deze week naar 62%. De odds van Kamala Harris zijn gestegen naar 36%.

Analisten waarschuwen dat de verkiezingen beide kanten op kunnen gaan, omdat de officiële peilingen heel dicht bij elkaar liggen.

Volgens de New York Times ligt Harris met slechts één punt boven het nationale gemiddelde, wat betekent dat het binnen de foutmarge valt.

Trump leidt in Nevada, Pennsylvania en Georgia met ongeveer 1%. Hij leidt ook in Georgia en Arizona met 2% en 3%, terwijl Harris leidt in Wisconsin en Michigan.

Peilingen zijn de afgelopen maanden relatief onbetrouwbaar geweest. Ze voorspelden bijvoorbeeld niet de overwinning van Trump in 2020. Ze voorspelden ook dat de Republikeinen een clean sweep zouden hebben in de laatste tussentijdse verkiezingen.

Lees meer: DJT- en Phunware-aandelen zijn gestegen: kopen of verkopen?

Trump Media heeft zwakke fundamenten

Tegelijkertijd zal het DJT-aandeel reageren op zijn zwakke fundamenten. Ten eerste ziet de website geen substantieel verkeer, volgens gegevens van SimilarWeb. Het had slechts 13,48 miljoen bezoekers in september, een daling van 18,4% ten opzichte van de vorige maand.

Reddit had daarentegen meer dan 3,42 miljard bezoekers, terwijl Rumble, een populair conservatief georiënteerd YouTube-alternatief, meer dan 60,6 miljoen bezoekers had. Dit is opmerkelijk omdat Trump Media wordt gewaardeerd op meer dan $ 7 miljard, terwijl Rumble een marktkapitalisatie heeft van $ 1,7 miljard.

In tegenstelling tot Truth Social heeft Rumble een echt nut en levert het geld op, aangezien de inkomsten zijn gestegen van $ 3,4 miljoen in 2019 naar $ 81 miljoen in 2023. Rumble is meer geworden dan een politiek platform, aangezien het netwerk is uitgebreid naar andere gebieden, zoals sport en entertainment.

DJT-aandelenkoersanalyse

DJT-grafiek vanTradingView

Op dit moment is een technische analyse niet de ideale manier om te voorspellen wat er met de koers van het DJT-aandeel gaat gebeuren, aangezien de prestatie ervan afhankelijk is van de verkiezingsuitslag.

Positief is dat de aandelenkoers van Truth Social boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) blijft. Het lijkt er ook op dat het een dubbeltoppatroon vormt, wat betekent dat het kan herstellen en het belangrijke weerstandspunt op $ 54,53 opnieuw kan testen, het hoogste punt op 29 oktober.