ASX 200-vooruitzichten na RBA-besluit; ANZ, NAB, REA-winsten in het verschiet

De ASX 200-index bleef dinsdagochtend gespannen nadat de Reserve Bank of Australia (RBA) zijn rentebesluit bekendmaakte. De index, die de 200 grootste bedrijven in Australië volgt, noteerde A$ 8.135, een daling van 3% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar.

RBA-rentebesluit

De belangrijkste katalysator voor de ASX 200-index was de RBA, die besloot de rentetarieven voor de negende vergadering op rij ongewijzigd te laten op het hoogste niveau in 13 jaar: 4,35%.

In haar verklaring merkte gouverneur Michele Bullock op dat de bank zich bewust was van de aanhoudende onzekerheid in de wereldeconomie. Zoals ze herhaaldelijk heeft gezegd, zal de bank dit jaar waarschijnlijk de rente niet verlagen, een zet die het de laatste grote centrale bank maakt die dat doet.

De RBA wil er zeker van zijn dat de inflatie in het land tot het verleden behoort. De meest recente gegevens lieten zien dat de inflatie in Australië in het derde kwartaal verder daalde.

Het daalde van 1,0% in Q2 naar 0,2% in Q3 op jaarbasis. Dit vertaalde zich in een jaar-op-jaar terugval van 3,8% naar 2,8%, hoger dan de mediane schatting van 2,3%.

De nauwlettend gevolgde getrimde gemiddelde en gewogen gemiddelde CPI-cijfers daalden respectievelijk naar 3,5% en 3,8%. Deze cijfers betekenden dat inflatie nog steeds een groot probleem was in Australië en dat de RBA geduldiger zou moeten zijn bij het verlagen.

De ASX 200-index heeft daarom slechter gepresteerd dan zijn Amerikaanse soortgenoten vanwege de meer agressieve centrale bank. In de meeste periodes doen aandelenindices het goed wanneer centrale banken verlagen, omdat ze beleggers van vastrentende waarden naar aandelen duwen.

Amerikaanse verkiezingen en de Fed

Het volgende belangrijke nieuws over de ASX 200-index zijn de aanstaande Amerikaanse verkiezingen, waarin Donald Trump en Kamala Harris het tegen elkaar opnemen.

Een overwinning van Trump zou een grote impact hebben op de aandelen van Australië en de VS. In zijn eerste termijn werd de aandelenmarkt gekenmerkt door robuuste prestaties vanwege zijn focus op deregulering en belastingverlagingen.

De stijging werd echter beïnvloed door de COVID-19-pandemie en zijn handelsoorlogen. Australië wordt vaak getroffen door deze handelsoorlogen vanwege de rol die China speelt in zijn economie. Het is de grootste handelspartner, waar het de meeste van zijn producten verkoopt.

Op korte termijn zal het einde van de verkiezingen leiden tot meer winst op de aandelenmarkt, ongeacht wie er wint.

Het andere ‘kleine’ ASX 200-nieuws komt van de Federal Reserve, die woensdag zijn rentebesluit bekendmaakt. Analisten verwachten dat de bank in deze vergadering de rente met 0,25% zal verlagen. Een meer dovish Fed zal waarschijnlijk leiden tot meer winsten in Amerikaanse en Australische aandelen.

De ASX 200-index zal ook reageren op de aankomende bedrijfsresultaten van enkele van de grootste bedrijven in het land.

Westpac Banking Group, Wesfarmers en ASX publiceerden hun financiële resultaten op maandag, terwijl Fortescue Mining op woensdag publiceerde. Andere opmerkelijke bedrijven die deze week hun cijfers zullen publiceren zijn National Australia Bank (NAB), ANZ Holdings en Nexgen Energy.

ASX 200 indexanalyse

ASX 200-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de ASX 200-index de afgelopen maanden in een sterke uptrend zat. Hij heeft een opgaande trendlijn gevormd en bevindt zich nu aan de onderkant.

De index bleef ook boven het 200-daags gewogen voortschrijdend gemiddelde (EMA) en de Ichimoku-wolkindicator.

Daarom zal de index waarschijnlijk een bullish breakout hebben na de Amerikaanse verkiezingen. Als dit gebeurt, zal het volgende punt om in de gaten te houden $ 8.400 zijn. Aan de andere kant zal een daling onder de belangrijkste ondersteuning op A$ 8.065 wijzen op meer neerwaartse bewegingen, met het volgende punt om in de gaten te houden op A$ 8.000.