Plug Power-aandelen kunnen met 74% stijgen, maar 8 november wordt cruciaal

De aandelenkoers van Plug Power (PLUG) ging maandag parabolisch omhoog, met meer dan 20% en bereikte het hoogste niveau sinds 18 juli. De koers is nu met meer dan 55% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar, omdat handelaren zich bleven richten op de Amerikaanse verkiezingen.

Plug Power en de Amerikaanse verkiezingen

Plug Power en andere bedrijven op het gebied van schone energie hebben het de afgelopen weken goed gedaan, nu beleggers uitkijken naar de komende algemene verkiezingen in de VS.

Deze verkiezingen kunnen grote gevolgen hebben voor de sector, aangezien Donald Trump en Kamala Harris verschillende opvattingen hebben over schone energie.

Harris heeft het klimaat tot een belangrijk aandachtspunt van haar regering gemaakt, terwijl Trump een groot voorstander is van fossiele brandstoffen.

Plug Power en bedrijven als SunRun hebben het dan ook goed gedaan, aangezien beleggers peilingen afgaan die erop wijzen dat de verkiezingen nipt zullen zijn.

Uit gegevens van de New York Times blijkt dat de uitslag in de meeste swing states vrijwel gelijk is, waardoor de uitslag van de verkiezingen moeilijk te voorspellen is.

Andere gegevens van Polymarket laten zien dat Harris de kloof in de voorspellingsmarkt dicht. Daarom zal de aandelenkoers van Plug Power waarschijnlijk blijven stijgen, zij het kortstondig als ze de verkiezingen wint.

De realiteit is echter dat bedrijven door meer zaken dan alleen politiek worden beïnvloed. In theorie zouden bedrijven als Plug Power, SunPower, SunRun en Enphase bijvoorbeeld moeten floreren onder Biden, die verschillende vriendelijke beleidsmaatregelen heeft ingevoerd, zoals de Inflation Reduction Act (IRA).

Plug Power ontving zelfs financiering van de overheid, waardoor het bedrijf geen geld hoefde op te halen bij investeerders of schulden hoefde aan te gaan.

De realiteit is echter dat de meeste van deze bedrijven onder Biden fors zijn gedaald, waarbij Plug Power met meer dan 96% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar. Ook is de iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) met 58% gedaald ten opzichte van de hoogtepunten van 2021.

Lees meer: Constellation Energy-aandelen stijgen dankzij baanbrekende overeenkomst voor de aankoop van elektriciteit met Microsoft

Rugwind vooruit

Naast een mogelijke overwinning voor Harris, steeg het aandeel Plug Power ook omdat investeerders zich richtten op de stijgende vraag naar energie in de VS, waar bedrijven als Microsoft en Amazon investeren in datacenters.

Sommige van deze bedrijven hebben al overeenkomsten gesloten met onafhankelijke energieproducenten zoals Constellation, NuScale en Oklo, die zich richten op kernenergie.

Maandag verwierp de FERC een deal van Talen Energy om kernenergie te leveren aan Amazon voor de stroomvoorziening van zijn datacenters.

Daarom geloven sommige analisten dat waterstofenergie de komende jaren een sterke vraag zal kennen van datacenterbedrijven. Als dit gebeurt, zal Plug Power in een betere positie verkeren vanwege zijn sterke marktaandeel in de industrie.

De andere opvallende meewind van Plug Power is dat de Federal Reserve deze week waarschijnlijk de rentetarieven zal blijven verlagen. Cashintensieve bedrijven zoals PLUG doen het goed als de Fed de rentetarieven verlaagt.

Lees meer: Plug Power-aandelen zijn riskant, maar een short squeeze kan niet worden uitgesloten

Winst vooruit

De aandelenkoers van Plug Power steeg ook, omdat investeerders zich richtten op de aanstaande winstcijfers van het derde kwartaal, die meer inzicht moeten geven in de voortgang van het bedrijf.

De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet in het tweede kwartaal fors daalde, omdat de verkoop van apparatuur en gerelateerde infrastructuur afnam. De kwartaalomzet daalde van $ 260 miljoen naar $ 143 miljoen, omdat de verkoop van apparatuur daalde van $ 216 miljoen naar $ 76 miljoen.

De halfjaarlijkse omzet van Plug Power daalde van $ 470 miljoen naar $ 263 miljoen. Als gevolg daarvan sprong het halfjaarlijkse verlies naar $ 558 miljoen, terwijl het kwartaalcijfer $ 262 miljoen was. Het bedrijf gaf de schuld aan strategische investeringen en marktdynamiek. Het bedrijf zei met name dat de waterstofmarges in Georgia bleven verbeteren.

Plug Power gelooft dat de jaarlijkse omzet dit jaar tussen de $ 825 miljoen en $ 925 miljoen zal liggen, geholpen door de elektrolyzer- en cryogene orders. De onderkant van de schatting zal lager zijn dan de $ 880 miljoen die het vorig jaar verdiende.

Gegevens verzameld door Yahoo Finance tonen aan dat analisten verwachten dat Yahoo Finance’s derde kwartaalinkomsten $211 miljoen zullen bedragen en het volledige jaarcijfer $825 miljoen. Het is echter vermeldenswaard dat Plug Power een lange geschiedenis heeft van het missen van schattingen van analisten.

De uitdaging voor het bedrijf is echter dat het bedrijf nog steeds geld verbrandt en dat de balans niet zo goed is. De kas en equivalenten daalden naar $ 62 miljoen, een daling ten opzichte van $ 135 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf sloot het kwartaal af met $ 222 miljoen aan beperkt geld en $ 940 miljoen aan voorraden.

Lees meer: Plug Power daalt 15% na aandelenemissie van $ 200 miljoen: moet u kopen?

Plug Power aandelenkoersanalyse

PLUG-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de PLUG-aandelenkoers de afgelopen maanden onder druk is gebleven. De bodem lag in september op $ 1,61 en is hersteld tot $ 2,51.

Het aandeel is gestegen boven het sleutelniveau van $ 2,27, de laagste punten in januari en april vorig jaar.

Er zijn dus tekenen dat de aandelenkoers mogelijk de bodem heeft bereikt, wat betekent dat de koers kan stijgen tot het 23,6% Fibonacci Retracement-punt van $4,40. Dat is ongeveer 74% boven het huidige niveau.

Het optimistische beeld wordt ongeldig als de aandelenkoers onder het laagste punt van het jaar tot nu toe van $ 1,61 zakt.