Vooruitblik op de winstcijfers van Nvidia Q3: is het aandeel NVDA overgewaardeerd in aanloop naar de resultaten?

Deze week zijn alle ogen gericht op Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), aangezien het bedrijf op 20 ^november zijn kwartaalcijfers zal publiceren.

De consensus is dat deze gigant op het gebied van kunstmatige intelligentie zijn datacenteractiviteiten in het derde kwartaal zal verdubbelen.

Er wordt algemeen verwacht dat Nvidia 74 cent per aandeel zal verdienen op een omzet van 33,2 miljard dollar in het derde financiële kwartaal. Dit komt neer op een stijging van 83% op jaarbasis, zowel in de omzet als in de winst.

De chipmaker lijkt er dus helemaal klaar voor om na sluiting van de markt op woensdag opnieuw een solide kwartaal te rapporteren.

Maar zou het de katalysator kunnen zijn die Nvidia-aandelen nodig hebben om hun 200% year-to-date rally verder uit te breiden? Gelukkig lijken analisten dat zeker te denken.

Nvidia-aandelen dalen door zorgen over vertragingen bij Blackwell

De aandelen van Nvidia staan vanmorgen in het rood nadat uit een rapport bleek dat de nieuwste AI-chip de neiging heeft om oververhit te raken in servers.

Toch blijft Vivek Arya, een analist van Bank of America, super-bullish over NVDA, aangezien de Blackwell-problemen waarschijnlijk slechts tijdelijk zullen blijken te zijn. Hij is ervan overtuigd dat de vraag naar Nvidia-oplossingen in 2025 sterk zal blijven.

In een recent interview noemde hij Nvidia-aandelen zelfs 'ondergewaardeerd' op basis van de prijs/kasstroom, met een koers/kasstroom van bijna $ 140.

"Ze zijn op dit moment een systeemintegrator. Ze verkopen complete racks met alle computing, netwerken, optische bronnen, geheugen, alles erin gegooid", voegde hij er toen aan toe.

Er wordt algemeen verwacht dat het multinationale bedrijf met hoofdkantoor in Santa Clara, Californië, zijn brutomarge in het derde kwartaal zal verbeteren tot 75%.

Nvidia-aandelen betalen nu ook dividend uit, wat weer een reden is om ze in uw portefeuille te hebben.

NVDA zou kunnen dalen na de publicatie van de Q3-winstcijfers

Vivek Arya vindt het voorbarig om zich zorgen te maken over een mogelijke vertraging in de opschaling van AI – een sentiment dat Kevin Mahn van Hennion & Walsh maandag herhaalde in CNBC's " Worldwide Exchange ".

Hij gaf toe dat een sterkere Amerikaanse dollar onder de regering van Trump een tegenwind zou kunnen zijn voor multinationals, maar zei dat NVDA volgend jaar "een aanhoudende sterke vraag naar hun Blackwell-chip" zal laten zien.

Nvidia zal vervolgens begin 2026 Rubin lanceren, waarmee de AI-rekenkracht aanzienlijk wordt verbeterd.

Volgens Kevin Mahn zijn de aandelen van Nvidia dus op de lange termijn nog steeds goed gepositioneerd.

Analisten verwachten momenteel dat Nvidia een omzet van 37 miljard dollar voor het vierde fiscale kwartaal op ²⁰ november zal behalen.

Het is echter de moeite waard om te vermelden dat de aandelen van Nvidia tijdelijk kunnen dalen na de release, zelfs als de resultaten de verwachtingen voor het kwartaal en de toekomstige vooruitzichten overtreffen.

Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf overtrof de kwartaalramingen en gaf in augustus een beter dan verwachte prognose af. Toch daalde de aandelenkoers met maar liefst 6% na het winstrapport.