Marvell-aandelenanalyse: overgewaardeerd of ondergewaardeerd?

Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) zegt dat de aanhoudde kracht van zijn op maat gemaakte AI-chips ertoe heeft bijgedrag dat het de verwachting van Wall Street in het derde financiële kwartaal heeft overtroff.

De aandel van de halfgeleidergigant zijn sinds begin augustus meer dan verdubbeld, maar Wall Street is ervan overtuigd dat ze nog steeds niet op de zak vooruitlop.

Analist verwacht dat de koersstijging van Marvell het komde jaar zal doorzett, omdat het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiter van de gunstige ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligtie.

Marvell is in zak met hyperscalers

Marvell heeft onlangs haar partnerschap met Amazon uitgebreid op het gebied van kunstmatige intelligtie connectiviteitsproduct voor datacters.

Het bedrijf uit Wilmington, Delaware maakt ook op maat gemaakte AI-chips voor Microsoft Google.

Door zijn activiteit met hyperscalers is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiter van kunstmatige intelligtie, waarvan Statista verwacht dat deze de komde ti jaar e markt van 1,0 biljo dollar zal vorm.

Sterker nog, AI heeft de omzet van het bedrijf al e flinke boost gegev.

Volgs UBS-analist Timothy Arcuri bedroeg de omzet op het gebied van kunstmatige intelligtie in het derde kwartaal ruim 500 miljo dollar.

Hij is ervan overtuigd dat MRVL de oorspronkelijke raming van 1,5 miljard dollar aan AI-inkomst dit jaar 2,5 miljard dollar in het fiscale jaar 2026 zal overtreff.

Marvell-aandel betal bovdi e extra dividdrdemt van 0,21%.

MRVL-bestuurders hebb vertrouw in de toekomst

Marvell zag e aanhoudde dynamiek in elektro-optica heeft de productie van zijn op maat gemaakte ASIC/AI-product in het onlangs afgeslot kwartaal aanzilijk uitgebreid.

Belangrijker nog is dat het managemt verwacht dat deze kracht ook in het komde kwartaal zal aanhoud.

MRVL voorspelt e omzet van 1,8 miljard dollar op 59 ct per aandeel van de aangepaste winst in het huidige fiscale kwartaal.

Analist ging daarteg uit van respectievelijk $1,65 miljard 52 ct per aandeel.

Volgs Jefferies-analist Blayne Curtis kan Marvell Technology “zijn [aangepaste brutomarge] op ongeveer 60% houd, zelfs met hogere ASIC-inkomst.”

Met het oog op de winstcijfers had hij e koersdoel van $110, e niveau dat Marvell-aandel wosdag al hebb overtroff.

Hoe hoog zou de Marvell-aandeel kunn stijg?

E van de meest optimistische analist op Wall Street is Harlan Sur van JPMorgan.

Sur verwacht dat het Marvell-aandeel kan stijg tot $ 130, wat duidt op e pottieel voor nog es 8,0% stijging.

"De cyclische activiteit van het bedrijf gaan nu omhoog de AI/cyclische meewind zal aanhoud in CY25 e periode van meerdere kwartal van positieve EPS-herziing inluid", vertelde de analist vandaag aan cliënt in e onderzoeksrapport.

Houd er reking mee dat Marvell profiteert van de vertraging concurrtiestrijd bij Intel, met name op de markt voor datacters.

Dankzij hun op maat gemaakte chipontwerp de focus op ARM-gebaseerde processor hebb ze marktaandeel wet te winn, vooral nu cloudproviders op zoek zijn naar alternatiev voor de x86-oplossing van Intel de processor van Nvidia, die over beperkte leveringsmogelijkhed beschikk.

E van de andere bekde nam die optimistisch zijn over Marvell Technology-aandel is de beroemde investeerder Mad Money-prestator Jim Cramer.