Uniek patroon in Broadcom-aandelen wijst erop dat AVGO de $ 200 zal bereiken

Het aandelenkoers van Broadcom blijft rond het all-time high hangen, nu de koers richting een marktkapitalisatie van $ 1 biljoen steeds verder stijgt. AVGO werd verhandeld voor $ 180, een paar punten onder het all-time high van $ 186. Het aandeel is met bijna 1.200% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2020.

De zaken van Broadcom groeien

Broadcom is een groot technologiebedrijf dat voornamelijk diensten levert aan bedrijven als Apple en Samsung.

Het bedrijf produceert onder andere opslagadapters, controllers, FBAR-filters, draadloze LAN's, draadloze LAN-infrastructuren, ethernet-switches en op maat gemaakte siliciumchips.

De onderneming heeft haar oplossingen in de loop der jaren ook uitgebreid door middel van overnames. Door de overname van Symantec voor $ 10,7 miljard is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke speler in de cybersecurity-industrie.

Het bedrijf kocht ook VMware, een bedrijf dat belangrijke oplossingen biedt in de cloudcomputingindustrie. Het is ook een grote speler op het gebied van bedrijfssoftware, waar het oplossingen biedt zoals automatisering, continue levering, netwerkwaarneming en API-beveiliging.

De zaken van Broadcom zijn de afgelopen jaren goed gegaan, aangezien de jaarlijkse omzet is gestegen van meer dan $ 22,5 miljard in 2019 naar meer dan $ 45,8 miljard in de afgelopen twaalf maanden. Het grootste deel van deze omzetgroei is te danken aan een combinatie van organische prestaties en overnames.

Lees meer: Aandeel Broadcom daalt, wat een koopkans biedt: Jim Cramer is positief over AVGO

AVGO-winst voorspeld

De volgende belangrijke katalysator voor de koers van Broadcom-aandelen zijn de winstcijfers, die naar verwachting donderdag van deze week bekend worden gemaakt.

De meest recente resultaten lieten zien dat de omzet van Broadcom in het derde kwartaal met 47% steeg tot $ 13 miljard. Het grootste deel van deze groei was te danken aan de omzet van VMware, die in dezelfde periode vorig jaar nog niet meegerekend werd. Als VMware wordt uitgesloten, steeg de omzet van Broadcom met ongeveer 4%.

Het grootste deel van de omzet van ongeveer $ 7,2 miljard kwam uit de verkoop van halfgeleideroplossingen. Daarna volgde de infrastructuursoftware, die in het kwartaal meer dan $ 5,7 miljard opleverde.

Het bedrijf van Broadcom doet het goed vanwege de aanhoudende vraag naar kunstmatige intelligentieoplossingen wereldwijd. Het management verwacht dat de AI-omzet in het huidige fiscale kwartaal zal oplopen tot ongeveer $ 12 miljard, mede dankzij AI-datacenters en ethernetnetwerken.

Analisten verwachten dat de omzet van Broadcom $ 14,07 miljard zal bedragen, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar. De verwachting voor de volgende kwartaalomzet is $ 14,59 miljard, een stijging van 21% op jaarbasis.

Het belangrijkste is dat Broadcom weer winstgevend wordt. De kwartaalwinst per aandeel wordt naar verwachting $ 1,39, een stijging ten opzichte van de vorige $ 1,11. Ook zal de jaarlijkse winst per aandeel $ 4,85 zijn, gevolgd door $ 6,19.

Er is een kans dat de zaken van Broadcom beter zullen verlopen dan verwacht, omdat het bedrijf al een lange geschiedenis heeft van het overtreffen van de schattingen van analisten.

Het aandeel Broadcom heeft de afgelopen jaren ook goed gepresteerd dankzij de hoge dividenduitkeringen. Het bedrijf heeft zijn dividend al 13 jaar op rij verhoogd en heeft een laag dividendrendement van 46%.

Een belangrijke zorg onder analisten is dat het aandeel Broadcom iets overgewaardeerd is. Het heeft een forward P/E-ratio van 37, wat hoger is dan die van veel technologiebedrijven. Toch kan de AVGO-aandelenkoers goed blijven presteren zolang het bedrijf een sterke omzetgroei laat zien.

Lees meer: Broadcom-aandelen zijn in 4 jaar tijd van $ 1.000 naar $ 9.000 gestegen: wat is er nu?

Analyse van de aandelenkoers van Broadcom

AVGO-grafiek van TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de AVGO-aandelenkoers de afgelopen maanden zijwaarts is bewogen. Bij een nadere blik blijkt dat er een zeldzaam positief grafiekpatroon is ontstaan, bekend als de oplopende driehoek.

Dit patroon bestaat uit een horizontale lijn en een stijgende trendlijn. In dit geval ligt de horizontale lijn op $ 185,55, terwijl de trendlijn de laagste schommelingen sinds 5 augustus verbindt.

Het aandeel is ook boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen. Er is dus een kans dat het een sterke bullish uitbraak zal vormen nu de twee lijnen dicht bij hun samenloopniveau komen. Als dit gebeurt, kan het aandeel binnenkort naar het volgende punt van $200 stijgen.