Is Palo Alto Networks een goed aandeel voor cybersecurity in 2025?

Het aandelenkoers van Palo Alto Networks steeg in 2024 met 26% omdat de vraag naar cybersecurity wereldwijd blijft stijgen. Het steeg ook door de wind mee van kunstmatige intelligentie die andere bedrijven in de sector scherp omhoog heeft gedrukt. Het aandeel steeg naar een recordhoogte van $ 207 en daalde vervolgens terug naar de huidige $ 186. Is PANW dus een goed bedrijf om in 2025 te kopen?

PANW is een goed groeibedrijf

Palo Alto Networks is een van de snelstgroeiende bedrijven in de cybersecuritysector. Het bedrijf biedt oplossingen voor netwerkbeveiliging, cloudbeveiliging en kunstmatige intelligentie. Het bedrijf hanteert een hybride aanpak en biedt zowel hardwareoplossingen, zoals hardware firewalls, als softwareoplossingen via een abonnementsmodel.

Palo Alto Networks heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd, met duizenden nieuwe klanten wereldwijd. Tot de belangrijkste klanten behoren Caesars Entertainment, Salesforce, ADT, Michelin en Better Mortgage.

De omzet van PANW is de afgelopen jaren sterk gestegen, van $ 3,4 miljard in 2019 naar meer dan $ 8 miljard in 2023. Deze trend zal naar verwachting de komende jaren doorzetten, zij het in een gematigd tempo.

Het belangrijkste is dat het bedrijf winst maakt. In de afgelopen twaalf maanden (TTM) ging het van een jaarlijks nettoverlies van $ 498 miljoen in 2012 naar een nettowinst van meer dan $ 2,7 miljard.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat het bedrijf in het laatste kwartaal goed heeft gedraaid, mede dankzij het platformisatieconcept. Platformisatie is een proces waarbij bedrijven hun beveiligingsfuncties consolideren om de complexiteit te verminderen.

Uit de resultaten bleek dat de omzet in het eerste kwartaal van 2025 $ 2,1 miljard bedroeg, een jaarlijkse stijging van 14%. Dit overtrof de verwachtingen van analisten. De ARR van de beveiliging van de volgende generatie steeg tot $ 4,52 miljard, hoger dan de bovenkant van de verwachtingen.

Het management verwacht dat het bedrijf het goed zal blijven doen. De verwachting is dat de NGS ARR voor het tweede kwartaal tussen de $ 4,7 en $ 4,75 miljard zal liggen, terwijl de omzet met 12% tot 14% zal stijgen naar tussen de $ 2,22 en $ 2,25 miljard.

Analisten van Wall Street zijn optimistisch dat het bedrijf nog een tijdje een positieve groei van twee cijfers zal laten zien. De gemiddelde schatting van 50 analisten is dat de omzet in het huidige boekjaar met 14% zal stijgen naar $ 9,15 miljard, gevolgd door $ 10,58 miljard in het volgende jaar.

Analisten zijn ook gematigd optimistisch over de aandelenkoers van Palo Alto Networks. Zij verwachten dat de koers zal stijgen van de huidige $ 186 naar $ 204.

Lees meer: Cramer adviseert om dit aandelensplitsende bedrijf te kopen tijdens de dip na de winstpublicatie

Analyse van de aandelenkoers van Palo Alto Networks

De wekelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van PANW de afgelopen jaren langzaam is gestegen en in december een recordhoogte van $ 207 bereikte. Er is een stijgend kanaal gevormd, weergegeven in het zwart, en de koers is iets gedaald onder de belangrijke ondersteuning op $ 190.

De Relative Strength Index (RSI) heeft ook een stijgend kanaal gevormd. Hij is boven de 50-weekse en 100-weekse voortschrijdende gemiddelden gebleven. Daarom is het vooruitzicht voor het aandeel neutraal met een bearish bias. Een beweging onder de onderkant van het kanaal zal wijzen op een daling naar $ 150.