Voorspelling van de Twilio-beurskoers: technische indicatoren wijzen op een stijging na de winstpublicatie

De aandelenkoers van Twilio is de afgelopen maanden gestegen, dankzij de groeitrajecten en de sterke bedrijfsresultaten. De TWLO-aandelenkoers sprong woensdag naar $ 150, het hoogste niveau sinds april 2022 en 258% hoger dan het laagste niveau in 2023. Is TWLO-aandelen dus een goede investering in aanloop naar de winstcijfers?

Twilio-aandelen stijgen voor publicatie van winstcijfers

Twilio is een toonaangevend Amerikaans bedrijf dat door duizenden bedrijven van alle soorten en maten in de VS en over de hele wereld wordt gebruikt. Het is geen bedrijf dat zich richt op consumenten, wat verklaart waarom de meeste mensen er nog nooit van hebben gehoord.

Instead, the company provides its solutions to some of the biggest companies, including Airbnb, IBM, and Toyota. It specifically focuses on user authentication and identity, voice, messages, and emails. For example, whenever you receive a text message from Airbnb when signing up or booking, chances are that you are using the Twilio system. 

De vraag naar Twilio is de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat verklaart waarom de jaarlijkse omzet is gestegen van $ 1,13 miljard in 2019 naar meer dan $ 4,3 miljard in de afgelopen twaalf maanden (TTM).

Twilio heeft ook zijn verliezen verder weten te beperken en analisten verwachten dat het bedrijf binnenkort winstgevend zal zijn. Het jaarlijkse verlies daalde van $ 1,256 miljard in 2022 naar $ 462 miljoen in de afgelopen twaalf maanden.

The next key catalyst for the Twilio stock price is its earnings that comes out on Thursday. According to Yahoo Finance, the average revenue estimate is $1.18 billion, a 9.8% annual increase. That will bring the annual revenue to $4.4 billion. 

De gemiddelde schatting van analisten is dat de winst per aandeel (EPS) in het kwartaal $ 1,03 zal bedragen, hoger dan de 86 cent van het voorgaande jaar. Deze groei zal leiden tot een jaarlijkse winst per aandeel van $ 3,69.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de omzet van Twilio in het derde kwartaal met 10% is gestegen tot $ 1,13 miljard. Het grootste deel van deze groei kwam voor rekening van de communicatiedivisie, die $ 1,06 miljard opleverde.

Lees meer: Twilio-aandelen stijgen met 150%: wat is de reden voor de rally?

Is het aandeel TWLO ondergewaardeerd of overgewaardeerd?

Een belangrijke zorg van veel analisten is dat Twilio een zwaar overgewaardeerd bedrijf is, vanwege de marktkapitalisatie van $ 21 miljard en het feit dat het nog steeds een verlieslatend bedrijf is.

Volgens SeekingAlpha heeft Twilio een forward price-to-earnings (PE) ratio van 38, hoger dan het sectorgemiddelde van 25. Echter, men zou de winstcijfers van Twilio nu niet moeten gebruiken, alleen omdat het bedrijf binnenkort winstgevend wordt.

De beste aanpak is om de populaire regel van 40 te gebruiken om te achterhalen of het een goedkoop of duur bedrijf is. Dit is een populaire aanpak die rekening houdt met de omzetgroei en de winstmarge van het bedrijf.

Twilio heeft een voorwaartse omzetgroeimetriek van ongeveer 10% en een nettowinstmarge van min 10,6%. Dat geeft het een regel-van-40-cijfer van ongeveer nul, een teken dat het de groei prioriteit geeft boven de winst. Twilio is ook overgewaardeerd als je de geleverde FCF-marge van 19% toevoegt aan de groei.

Dat is een teken dat het bedrijf op de perfectie is geprijsd en dat het sterke cijfers moet kunnen presenteren.

Analyse van de aandelenkoers van Twilio

The weekly chart shows that the TWLO stock price has been on a strong bull run in the past few months, as we predicted. Recently, the 100-week and 50-week moving averages crossed each other, forming a mini-golden cross pattern. 

Twilio is ook boven het Fibonacci-terugvalniveau van 23,60% van $ 140 gestegen, terwijl de momentum-oscillatoren allemaal omhoog hebben gewezen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls het terugvalpunt van 50% op $ 250 als doel hebben, een stijging van 72% ten opzichte van het huidige niveau.