Analyse van de aandelenkoers van Zoom Video voorafgaand aan de winstcijfers: tijd om te kopen?

De aandelenkoers van Zoom Video bevindt zich al drie jaar in een consolidatiefase, te midden van zorgen over de toekomst en toenemende concurrentie. De koers van ZM schommelt tussen de steunlijn van $58,65 en het weerstandsniveau van $95,30. Het aandeel staat ongeveer 85% onder het hoogste punt ooit. Is het ZM-aandeel dus een goede koop voor de winstcijfers van volgende week?

Zoom Video-aandeel schommelt voor de bekendmaking van de resultaten

Zoom Video is een toonaangevend bedrijf dat voornamelijk video-oplossingen aan bedrijven en organisaties levert. De oplossingen van Zoom werden populair tijdens de COVID-19-pandemie, toen overheden thuisblijfmaatregelen afkondigden.

De afgelopen jaren heeft Zoom grote problemen ondervonden doordat de vraag naar diensten voor videogesprekken afnam. De concurrentie van bedrijven als Google, Microsoft en Cisco is ook toegenomen.

Google vormt met name een grotere bedreiging omdat het Meet-product veel goedkoper is dan Zoom. Premium Google Meet begint bij $6 per gebruiker per maand en maakt deel uit van een pakket met andere populaire apps zoals Google Docs. Zoom begint bij $15,6 per gebruiker per maand.

De volgende belangrijke katalysator die de aandelenkoers van Zoom Video kan beïnvloeden, zijn de aankomende financiële resultaten die op 24 februari worden verwacht. Deze cijfers zullen meer inzicht geven in de staat van het bedrijf en of het goed gaat met de activiteiten.

De resultaten zullen ook meer informatie geven over de vraag of de kunstmatige intelligentie van Zoom Video... De functies werken. De AI-functies van Zoom omvatten oplossingen die bedrijven en organisaties helpen op gebieden als gezondheidszorg en onderwijs.

Volgens Yahoo Finance bedroeg de gemiddelde omzetgroei in het vierde kwartaal van 2025 3,80%, wat de kwartaalomzet op $1,19 miljard brengt. Deze cijfers brengen de jaarlijkse omzetgroei op 3,18%, tot $4,67 miljard.

De meest recente resultaten laten zien dat de omzet van Zoom Video met 3,6% is gestegen tot $1,17 miljard, terwijl het aantal bedrijven dat $100.000 in 12 maanden bijdroeg met 7,1% is toegenomen.

ZM is winstgevend en koopt eigen aandelen terug.

Zoom Video is ook een zeer winstgevend bedrijf geworden, omdat het management prioriteit heeft gegeven aan kostenbesparingen en efficiëntie. De winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting stijgen van $5,21 in 2023 naar $5,47 in 2024. Dit jaar zal deze vervolgens verder groeien naar $5,56.

Zoom, net als veel andere bedrijven in zijn positie, richt zich op het teruggeven van geld aan zijn aandeelhouders via terugkoop van aandelen. In het derde kwartaal kocht het ongeveer 4,4 miljoen aandelen terug.

Zoom verhoogde ook de autorisatie voor de terugkoop van aandelen met $1,2 miljard tot $2 miljard, een aanzienlijk bedrag voor een bedrijf met een waarde van meer dan $20 miljard.

Aandeleninkoop helpt aandeelhouders te belonen door het aantal uitstaande aandelen te verminderen, wat op zijn beurt de winst per aandeel verhoogt.

Zoom Video is geëvolueerd van een groeibedrijf naar een waardebedrijf en de waardering moet dat weerspiegelen. Het heeft een niet-GAAP koers-winstverhouding van 15,5, lager dan het sectorgemiddelde van 25.

Door de omzetgroei van 4% en de nettowinstmarge van 20% op te tellen, komen we op een Rule of 40-metriek van 24%, wat aangeeft dat het bedrijf overgewaardeerd is.

ZM aandelenkoers voorspelling

ZM -aandeelgrafiek van TradingView

De weekgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van ZM de afgelopen jaren binnen een nauwe bandbreedte is gebleven. De afgelopen drie jaar is de koers vastgelopen tussen de steunlijn van $58 en de weerstand van $90.

Het aandeel is iets boven het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde gestegen. Ook de accumulatie/distributie-indicator en de smart money index (SMI) wijzen allemaal omhoog, een teken dat beleggers aan het accumuleren zijn.

Daarom zal de aandelenkoers van Zoom de komende maanden waarschijnlijk een sterke bullish opleving laten zien. Deze opleving zal plaatsvinden als het bedrijf sterke financiële resultaten publiceert, met een groeiende winst per aandeel.