Planet Fitness aandelenprognose: is PLNT een koopje voor de winstcijfers?

De aandelenkoers van Planet Fitness is hersteld na een dieptepunt van $23,76 in 2020 tot een hoogtepunt van $109,75 eerder dit jaar. De koers is met meer dan 305% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2020, waardoor de marktkapitalisatie meer dan $8,4 miljard bedraagt. Wat staat er dus te gebeuren met de PLNT-aandelenkoers in aanloop naar de financiële resultaten volgende week?

Planet Fitness doet het goed.

Planet Fitness is een van de grootste fitnessbedrijven in de VS, met bijna 20 miljoen gebruikers en meer dan 2637 vestigingen in het land.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren goede zaken gedaan, nadat het tijdens de COVID-19-pandemie zijn moeilijkste periode had doorgemaakt.

De jaaromzet is gestegen van $363 miljoen in 2020 tot meer dan $1 miljard in 2023. Het bedrijf is ook zeer winstgevend geworden, na een nettoverlies van $15 miljoen in 2020 een winst van meer dan $138 miljoen te hebben behaald.

Planet Fitness heeft het goed gedaan in een zeer moeilijke periode, waarin veel Amerikanen zich tot afslankmedicijnen van bedrijven als Novo Nordisk en Eli Lilly hebben gewend. De prestaties van Planet Fitness laten zien dat deze klanten afslankmedicijnen combineren met lichaamsbeweging.

PLNT-winst hoger dan verwacht

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Planet Fitness zijn de winstcijfers, die naar verwachting woensdag bekend worden gemaakt.

Analisten verwachten dat deze resultaten zullen aantonen dat de omzet van PLNT in het vierde kwartaal met 13,85% is gestegen tot $324,5 miljoen. Deze omzetgroei zal resulteren in een jaaromzet van $1,16 miljard, een stijging van 8,73% ten opzichte van een jaar eerder.

Analisten verwachten ook dat de omzet van Planet Fitness dit jaar met 9,58% zal stijgen tot $1,28 miljard, een trend die zich waarschijnlijk in de toekomst zal voortzetten.

De winst van Planet Fitness zal naar verwachting ook blijven groeien. De winst per aandeel zal 62 cent bedragen, tegenover 60 cent in het vierde kwartaal van 2023. De jaarlijkse winst per aandeel zal stijgen van $2,24 naar $2,51. PLNT heeft een lange geschiedenis van het overtreffen van de schattingen van analisten.

Een belangrijke zorg is dat Planet Fitness, ondanks de aanhoudende winstgroei, sterk overgewaardeerd is. De forward P/E-ratio bedraagt 51,8, veel hoger dan het branchegemiddelde van 18. De P/E-ratio (non-GAAP) is 39, ook hoger dan het sectorgemiddelde van 16. Het bedrijf kan deze waardering rechtvaardigen als de groei aanhoudt. Analisten hebben een gemiddeld koersdoel voor PLNT-aandelen van $111,7, iets hoger dan de huidige $96,89.

Lees meer: Analisten zijn enthousiast over het aandeel Planet Fitness (PLNT) ondanks de risico's van een boycot

Analyse van de aandelenkoers van Planet Fitness

De weekgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van PLNT de afgelopen jaren een sterk herstel heeft doorgemaakt. Er is een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, een populair bullish voortzettingssignaal.

Het aandeel Planet Fitness heeft een break-and-retest patroon gevormd op $97, de hoogste swing in november 2021. Het is ook boven alle voortschrijdende gemiddelden uitgekomen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk herstellen en de weerstand op $109,75 opnieuw testen, een stijging van 13,45% boven het huidige niveau.