Vooruitzichten aandelenkoers Nebius Group: zal de crash van NBIS doorzetten?

De aandelenkoers van Nebius Group is ingestort en in een bearmarkt terechtgekomen na een daling van meer dan 44% ten opzichte van het hoogste niveau dit jaar. NBIS is gedaald tot een dieptepunt van $25, na een piek van $50,8 eerder dit jaar. Is het dus veilig om de dip in de aandelenkoers van Nebius te kopen of de stijging te verkopen?

Nebius is een snelgroeiend bedrijf in AI-infrastructuur.

Nebius Group is een relatief nieuw bedrijf dat ernaar streeft een grote speler te worden in de kunstmatige intelligentie-industrie.

Het bedrijf is actief via verschillende dochterondernemingen. De belangrijkste activiteit is Nebius, waar het grote datacenters bouwt en exploiteert met de meest geavanceerde chips van bedrijven als NVIDIA en AMD.

Nebius Group beheert ook Toloka, een datapartner voor alle stadia van AI-ontwikkeling, van training tot evaluatie. Het doel is om samen te werken met bedrijven die grootschalige datamodellen bouwen.

Verder runt het bedrijf TripleTen, een opleidingsbedrijf dat zich richt op het omscholen en bijscholen van individuen voor succesvolle carrières in de technologie-industrie. Daarnaast streeft het bedrijf ernaar een belangrijke speler te worden in de robotica-, ride-hailing- en e-commerce-sector.

Het bedrijf, opgericht door de oprichter van Yandex, streeft ernaar een belangrijke speler te worden in de AI-industrie, die volgens veel analisten nog veel groeipotentieel heeft.

Dit is echter ook een sector die bedreigingen ondervindt, met name van DeepSeek, dat erin is geslaagd een even goed AI-model te bouwen met behulp van minder geavanceerde halfgeleiders.

Een ander risico is dat er tekenen zijn dat de AI-bubbel barst, omdat het commercialiseringsaspect zwak blijft. Hoewel de waardering van bedrijven als xAI, Anthropic en OpenAI enorm is gestegen, zijn er zorgen over hun omzetgroei.

Het is ook moeilijk om de extra inkomsten te zien die bedrijven als Microsoft en Google genereren met hun investeringen in AI.

De groei zet zich voort.

De meest recente resultaten toonden aan dat het bedrijf van Nebius Group een sterke groei doormaakte, zij het vanaf een laag niveau. De kwartaalomzet steeg met 466% tot $37,9 miljoen. De jaaromzet steeg met 462% tot $117 miljoen.

Deze groei ging gepaard met kosten, aangezien het bedrijf zijn kapitaalinfrastructuur uitbreidde. Het nettoverlies steeg naar $136 miljoen in het laatste kwartaal en $396 miljoen in 2024. Deze verliesgevende trend is begrijpelijk, aangezien Nebius Group een paar jaar geleden is opgericht en zich nog steeds in de groeifase bevindt.

Een sterke balans is het belangrijkste wat een bedrijf in deze fase nodig heeft. De liquide middelen en equivalenten van Nebius Group stegen van $116 miljoen in december 2023 tot meer dan $2,4 miljard in december vorig jaar. De totale vlottende activa bedroegen ongeveer $2,53 miljard.

De uitdaging is echter dat het bedrijf nog steeds zoveel geld verbrandt, wat betekent dat het mogelijk dit jaar of in 2026 gedwongen zal worden om kapitaal aan te trekken.

Aan de positieve kant zijn analisten optimistisch dat de omzet van Nebius Group binnenkort een enorme boost zal krijgen. Deze zal stijgen van $117 miljoen in 2024 naar $553 miljoen dit jaar en $943 miljoen volgend jaar.

Daarom zullen beleggers bij een snelgroeiend bedrijf als Nebius Group waarschijnlijk de afweging moeten maken tussen groei en potentiële verwatering.

Analyse van de aandelenkoers van Nebius Group

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van de Nebius Group de afgelopen maanden onder druk heeft gestaan. De koers daalde van een hoogtepunt van $87,32 in november naar de huidige $28,40.

De aandelenkoers van Nebius is onlangs gedaald van een hoogtepunt van $50,50, wat het 50% Fibonacci Retracement-niveau was. Het aandeel is onder het stijgende kanaal gezakt dat de laagste schommelingen van dit jaar verbindt.

De aandelenkoers van Nebius Group heeft een mini-death cross gevormd, waarbij het 50-daags en 25-daags voortschrijdend gemiddelde elkaar hebben gekruist. Daarom zal de NBIS-aandelenkoers waarschijnlijk verder dalen, aangezien verkopers de belangrijke steunlijn op $13,45 als doelwit hebben, een daling van 53% ten opzichte van het huidige niveau.