De aandelenkoers van Nio is ingestort: is het veilig om de dip te kopen?

De aandelenkoers van Nio is dit jaar ingestort en schommelt rond het laagste punt sinds 2020, nadat de resultaten grotendeels onder de schattingen van analisten bleven. Vrijdag daalde het aandeel tot een dieptepunt van $3,75, een daling van 52% ten opzichte van het hoogste punt in september 2024. Deze crash heeft geleid tot een verlies van $7,2 miljard, aangezien de marktkapitalisatie is gedaald van $14,68 miljard naar $7,48 miljard.

Analyse van de aandelenkoers van Nio

Technische indicatoren suggereren dat de aandelenkoers van Nio de afgelopen maanden is ingestort, van een hoogtepunt van $7,72 in oktober naar $3,75 vandaag. Het is gedaald tot het laagste niveau sinds 2020, wat betekent dat het slechter heeft gepresteerd dan andere toonaangevende Chinese EV-bedrijven zoals XPeng, Li Auto en BYD.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Nio onder het belangrijke steunniveau van $4 is gezakt, waar het in januari en februari meerdere keren niet onder wist te komen. Dat is een teken dat de beren hebben gewonnen.

Het aandeel Nio is ook onder de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gezakt, een teken dat de beren de overhand hebben gekregen.

Opvallend is dat er aanwijzingen zijn dat Nio een hoofd-en-schouderspatroon heeft gevormd, met een hoofd op $7,72 en een rechter schouder op $5,50. De neklijn van dit patroon ligt op $3,68, waar het aandeel vandaag rond schommelt.

Er bestaat dus een risico dat het aandeel dit jaar een sterke bearish doorbraak zal doormaken. Deze risico's nemen toe als het aandeel onder het cruciale steunniveau van $3,68 zakt. Een volledige doorbraak onder dat niveau wijst op meer neerwaartse druk, waarbij het volgende niveau om in de gaten te houden $3 is, gevolgd door $2,5.

De stop-loss van deze transactie ligt op $4, het niveau waar de koers in januari en februari moeite had om onder te komen.

Lees meer: Nio aandelenkoers voorspelling: epische comeback waarschijnlijk na de winstcijfers

Nio-aandelen kelderden na teleurstellende resultaten.

De aandelenkoers van Nio is ingestort, voornamelijk omdat het bedrijf resultaten rapporteerde die onder de verwachtingen van analisten lagen en het nettoverlies hoger was dan verwacht. De gegevens toonden aan dat Nio in het vierde kwartaal 72.690 auto's afleverde, waarmee het totale aantal afleveringen in 2024 op 221.970 kwam, een stijging van 38%.

Deze cijfers waren op alle vlakken sterk, vooral omdat de EV-industrie vertraagde en te maken heeft met concurrentiedruk.

Nio's omzet bedroeg $2,6 miljard, een stijging van 15% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het belangrijkste is dat de brutowinst met 80% steeg, wat betekent dat het bedrijf op weg was naar winstgevendheid in de komende jaren.

De uitdaging is echter dat de overige kosten van Nio, waaronder op aandelen gebaseerde beloningen, in het kwartaal hoog bleven. Het nettoverlies bedroeg meer dan $974 miljoen, een stijging van 32% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De CFO zei:

Nio heeft een aantal positieve katalysatoren die de aandelenkoers op lange termijn zullen opdrijven. Ten eerste heeft het bedrijf nu meer merken gelanceerd om de verkoop te stimuleren. Naast het premium automerk heeft het de goedkopere merken ONVO en Firefly gelanceerd.

Dit betekent dat het bedrijf zich op alle drie doelmarkten zal richten. Hoewel de productie van ONVO uitdagingen heeft gekend, is de kans groot dat deze dit jaar flink zal toenemen. Het bedrijf verwacht nu tussen de 41.000 en 43.000 voertuigen in het eerste kwartaal te leveren, een jaarlijkse groei van 36,4%.

Lees meer: Nio aandelenkoers voorspelling 2025: een stijging van 70% is mogelijk