Beste goud-aandelen en ETF's om te kopen nu de prijs stijgt

De goudprijs is dit jaar blijven stijgen en is daarmee de best presterende belangrijke activa geworden. De prijs is met bijna 30% gestegen en nadert het belangrijke weerstandspunt van $3.500. Analisten hebben hun goudprognoses verhoogd, waarbij Goldman Sachs schat dat de prijs $3.700 zal bereiken. Sommige experts verwachten dat goud dit jaar zelfs $4.000 zal bereiken.

De prestaties van goud zijn een zegen voor bedrijven en exchange-traded funds (ETF's) in de sector. Dit artikel bekijkt enkele van de beste goud-aandelen en ETF's om te kopen en aan te houden naarmate de rally intenser wordt.

Wheaton Precious Metals Corp (WPM)

Wheaton Precious Metals is het beste goud aandeel om te kopen vanwege het bedrijfsmodel. Dit verklaart waarom het aandeel dit jaar met 51% is gestegen en de afgelopen vijf jaar met 145%, waarmee het goud zelf overtreft.

WPM is een toonaangevende speler in de goudindustrie, ondanks dat het zelf geen mijnbouwactiviteiten uitvoert. In plaats daarvan bezit het rechten op goudmijnen en verdient het inkomsten van de rechthebbenden. Dit zorgt ervoor dat het een bedrijf met hoge marges is, aangezien het weinig werknemers nodig heeft.

Wheaton behaalde bijvoorbeeld vorig jaar een jaaromzet van meer dan $1,28 miljard en een nettowinst van meer dan $552 miljoen. Deze winst wordt vervolgens gebruikt om aandeelhouders uit te betalen en meer rechten op goudmijnen te verwerven.

Dit bedrijfsmodel verklaart waarom Wheaton Precious Metals altijd tegen een premie handelt ten opzichte van andere bedrijven. Het heeft een forward P/E-ratio van 41, hoger dan populaire groeibedrijven als NVIDIA en Microsoft.

Franco-Nevada (FNV)

Franco Nevada is een ander kwalitatief goed goud aandeel om te kopen en te houden. Net als Wheaton doet het bedrijf niet het zware werk. In plaats daarvan financiert het goudmijnbouwbedrijven in ruil voor royalty's. Dit is een goed bedrijfsmodel, omdat het ervoor zorgt dat het niet veel geld uitgeeft aan lonen en andere operationele kosten.

Franco-Nevada is ook een bedrijf met hoge marges. Het genereerde vorig jaar meer dan $1,1 miljard aan jaarlijkse omzet en een nettowinst van $552 miljoen. Deze omzet zal waarschijnlijk blijven stijgen door de sterk stijgende goudprijzen.

Franco-Nevada wordt ook met een premie verhandeld, met een forward P/E-ratio van meer dan 40. Deze waardering wordt gerechtvaardigd door de sterke bedrijfsresultaten en de geschiedenis van het teruggeven van geld aan aandeelhouders.

Royal Gold (RGLD)

Royal Gold is ook een van de beste goudmijnaandelen om vandaag in te beleggen. Net als de andere twee is het actief in de streaming- en royaltysector, waar het blootstelling aan goud biedt zonder de mijnen te exploiteren.

Royal Gold is iets kleiner dan Wheaton en Franco-Nevada. Het bedrijf genereerde vorig jaar een omzet van $712 miljoen en een nettowinst van bijna $350 miljoen, wat resulteerde in een marge van bijna 50%.

De aandelenkoers van Royal Gold is de afgelopen 12 maanden met meer dan 56% gestegen. Het aandeel is ook goedkoper dan de andere twee, met een koers-winstverhouding (K/W) van 28, lager dan de 40 van de anderen.

Top goud-ETF's om te kopen

ETF's zijn ook een goede manier om in goud te beleggen en te profiteren van de sterke stijging ervan. De twee populairste goud-ETF's zijn de SPDR Gold Shares (GLD) en iShares Gold Trust (IAU).

Aangezien deze ETF's identiek zijn, is het logisch om IAU te kopen vanwege de lagere kostenratio van 0,25%, wat goedkoper is dan de 0,40% van GLD. Dat verschil van 0,15% kan op de lange termijn aanzienlijk oplopen.

Sommige analisten raden aan te beleggen in goudmijnbouw-ETF's zoals de VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), Sprott Gold Miners ETF (SGDM) en iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).