Analyse van de aandelenkoers van Alibaba: voorbereiding op een sterke stijging door de vorming van een zeldzaam patroon

Het aandeel Alibaba is gestegen van een dieptepunt van $55,7 in 2022 naar $123, doordat het bedrijf heeft geprofiteerd van verschillende gunstige ontwikkelingen, zoals de hype rond kunstmatige intelligentie, het einde van een reguleringscampagne door de autoriteiten in Peking en de terugkoop van eigen aandelen. Dit artikel legt uit waarom de koers van BABA op het punt staat om te stijgen, voor of na de winstcijfers van deze week.

De aandelenkoers van Alibaba heeft een gouden kruis gevormd.

De weekgrafiek laat een paar unieke patronen zien die de koers van het BABA-aandeel op de lange termijn aanzienlijk hoger kunnen duwen. Het aandeel is boven de stijgende trendlijn gebleven die de laagste schommelingen sinds januari vorig jaar verbindt. Dat is een teken dat de bulls voorlopig de controle behouden.

Het andere belangrijke punt is dat de aandelenkoers van Alibaba een gouden kruispatroon heeft gevormd. Dit gebeurt wanneer de 50-weeks en 200-weeks exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisen. Een gouden kruis leidt vaak tot verdere winsten.

Een goed voorbeeld hiervan is het tegenovergestelde, bekend als het death cross-patroon. Het aandeel BABA vormde een death cross in september 2021 toen het op $170 handelde. Vervolgens daalde het tot een dieptepunt van $55,7 in 2022.

Het aandeel Alibaba is ook boven het belangrijke weerstandsniveau van $117,60 gestegen, het hoogste punt in oktober 2024. Deze stijging was opmerkelijk omdat het het dubbele-top-patroon dat zich aan het vormen was, ongeldig maakte. Het is ook boven het 23,6% Fibonacci Retracement-niveau van $116,18 gestegen.

Daarom zullen de aandelen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls het volgende belangrijke weerstandsniveau van $148, het hoogste niveau in 2025, als doelwit hebben. Een doorbraak boven die weerstand zal verdere winsten signaleren tot aan de 50% retracement op $183, een stijging van 46% boven het huidige niveau.

De optimistische voorspelling voor de Alibaba-aandelenkoers wordt ongeldig als deze onder de belangrijke steunlijn van $96 zakt, het laagste punt in april.

Meer katalysatoren voor de BABA-aandelenkoers

De aandelenkoers van Alibaba staat voor meer katalysatoren. Ten eerste zal het bedrijf een van de grootste begunstigden zijn als de Verenigde Staten een akkoord met China bereiken. In afzonderlijke verklaringen prezen Scott Bessent en Donald Trump de tweedaagse gesprekken, hoewel ze geen details gaven over wat er besproken was.

Een overeenkomst tussen de twee landen zou Alibaba ten goede komen vanwege het volume aan goederen dat het in de VS verkoopt. Veel Amerikaanse bedrijven gebruiken de website van Alibaba om goederen uit de VS te betrekken, wat betekent dat zij van een overeenkomst zouden profiteren.

Bovendien zouden Chinese functionarissen de aankoop van Amerikaanse technologieproducten zoals halfgeleiders kunnen aanprijzen als een manier om het Amerikaanse handelstekort te verkleinen. Een dergelijke stap zou onder meer inhouden dat Alibaba toegang krijgt tot chips van bedrijven als NVIDIA en AMD.

Een andere positieve factor voor de BABA-aandelenkoers zijn de voortdurende aandeleninkopen. Gegevens tonen aan dat het aantal uitstaande aandelen is gedaald tot 2,31 miljard, tegenover 2,71 miljard in 2020. Aandeleninkopen helpen de aandelenkoers van een bedrijf te stimuleren door de winst per aandeel (EPS) te verhogen.

Analisten zijn optimistisch over de komende winstcijfers, ondanks de aanhoudende recessierisico's. De gemiddelde omzetverwachting bedraagt 240 miljard yuan, een stijging van 8,17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De winst per aandeel wordt verwacht op 12,8 yuan, tegenover 10,14 yuan een jaar eerder. Alibaba heeft een lange geschiedenis van het overtreffen van de schattingen van analisten, wat betekent dat het waarschijnlijk ook dit kwartaal zo zal zijn.

Het aandeel Alibaba is ook redelijk geprijsd, met een forward P/E-ratio van 12,2, veel lager dan het gemiddelde van 21 voor de S&P 500. Deze waardering is ook goedkoper dan die van andere bedrijven zoals Amazon en Chinese technologiebedrijven zoals Tencent en PDD Holdings.

Lees meer: 4 redenen waarom de aandelenkoers van Alibaba dit jaar zo sterk stijgt en wat de toekomst brengt