Voorspelling van de prijs van ruwe Brent-olie na de Israëlische aanval op Iran

De prijs van ruwe Brent-olie ging vrijdag parabolisch en bereikte een hoogtepunt van $ 76,50, het hoogste punt sinds januari en 35% boven het laagste punt dit jaar. Evenzo steeg de prijs van West Texas Intermediate (WTI) naar $ 77,53, een stijging van meer dan 40% ten opzichte van het laagste punt sinds het begin van het jaar.

Conflict tussen Israël en Iran escaleert

De prijs van ruwe Brent-olie steeg vrijdag en zette de winst voort die in mei begon nadat Israël de nucleaire sites van Iran had aangevallen en enkele hoge functionarissen had gedood. Deze aanval vond plaats nadat de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) oordeelde dat Iran zijn internationale verplichtingen niet nakwam, wat leidde tot mogelijke sancties.

Dit was de eerste aanval van Israël op het nucleaire programma van Iran, en Benjamin Netanyahu oordeelde dat meer aanvallen waarschijnlijk waren. Iran, aan de andere kant, waarschuwde dat Israël en de VS een harde klap zouden krijgen. De VS hebben elke betrokkenheid bij de crisis ontkend.

Ruwe Brent-olie steeg om twee belangrijke redenen. Ten eerste verwachten analisten nu dat de crisis de komende weken zal leiden tot meer verstoringen van de toeleveringsketen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat Iran en zijn volmachten belangrijke doorgangen blokkeren als de wa escaleert.

Ten tweede steeg de Brent-ruwe olie omdat de nieuwe aanvallen waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de lopende gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran. Alleen al op donderdag stuurde Trump het volgende bericht:

Daarom is het onduidelijk of de gesprekken tussen Iran en de VS zullen worden voortgezet. Die deal zou bearish zijn geweest voor de olieprijzen, omdat de VS de sancties zou opheffen, wat de olieproductie zou stimuleren.

Deal tussen de VS en China

De prijs van ruwe Brent-olie steeg ook nadat de VS en China een handelsovereenkomst hadden bereikt, die Trump in een bericht "GEWELDIG" noemde. De deal verlaagt de handelsspanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Trump merkte op dat China door de overeenkomst zeldzame aardmaterialen en magneten naar de Verenigde Staten zal verzenden. De VS daarentegen zullen Chinese studenten laten leren aan hun universiteiten.

Analisten hopen dat de VS meer deals zullen sluiten met andere landen, vooral de Europese Unie. Handelsovereenkomsten zouden bullish zijn voor ruwe olie vanwege het vraagaspect.

Verder reageerde de olieprijs op de laatste Amerikaanse inflatiegegevens. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) is de inflatie van het hoofd gestegen van 2,3% in april tot 2,4% in mei van dit jaar. De kerninflatie bleef ongewijzigd op 2,8%.

Deze inflatiecijfers betekenen dat de impact op de tarieven tot nu toe wat beperkt is, wat de Fed ertoe kan aanzetten de rente te verlagen. De olieprijs doet het goed in periodes van lage rente.

Analyse van de prijs van ruwe Brent-olie

Brent ruwe olie prijsgrafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Brent-prijs een dieptepunt bereikte op $ 58 en een patroon met dubbele bodem vormde met een halslijn van $ 68,57. Een dubbele bodem is een van de meest bullish patronen in technische analyse, wat ook verklaart waarom het is gestegen.

Brent sprong boven de 50 en 200-daagse Weighted Moving Averages (WMA), terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de MACD allemaal naar boven wezen.

Daarom is de meest waarschijnlijke situatie wanneer de prijs van ruwe olie naar $ 80 springt naarmate de crisis escaleert. Het alternatieve scenario is waar het daalt en de ondersteuning opnieuw test op $ 68,57 en vervolgens de opwaartse trend hervat.