Dow Jones Index vandaag: staat het aan de vooravond van een bullish breakout?

De Dow Jones-index steeg vandaag, 24 juni, toen beleggers het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en de gematigde verklaringen van twee functionarissen van de Federal Reserve toejuichten. De futures stegen met meer dan 300 punten, een dag nadat ze met meer dan 375 punten waren gestegen.

Andere Amerikaanse indexfutures zijn ook gestegen, waarbij de S&P 500 en Nasdaq 100 met meer dan 1% zijn gestegen. De VIX-index daalde met meer dan 8%.

Dow Jones Index stijgt vandaag na staakt-het-vuren

De futures op de Dow Jones Index stegen vanwege de dalende geopolitieke risico's in het Midden-Oosten na de escalatie in het weekend toen Donald Trump Iran bombardeerde.

Zijn bommen raakten drie belangrijke doelen die het nucleaire programma van Iran huisvestten, waardoor het mogelijk werd 'vernietigd'. In plaats van escalatie leidde de bomaanslag tot een staakt-het-vuren, waarbij Iran en Israël de vijandelijkheden voorlopig beëindigden .

De crisis heeft niet geleid tot de risico's die analisten hadden verwacht. Zo was er angst dat Iran de Straat van Hormuz zou sluiten, een cruciale plek waar meer dan 20% van alle ruwe olie doorheen gaat.

Iran is ook niet geëscaleerd door Amerikaanse troepen in de regio te bombarderen en te doden. In plaats daarvan lanceerde het een beperkte aanval die goed gechoreografeerd was om slachtoffers te voorkomen.

Het einde van deze vijandelijkheden is om drie belangrijke redenen goed voor de Dow Jones. Ten eerste betekent het dat de geopolitieke risico's van een nieuwe oorlog zijn vervaagd. Historisch gezien presteert de aandelenmarkt goed als er geen geopolitieke risico's zijn.

Ten tweede betekent het einde van de crisis dat de toeleveringsketens niet zullen worden verstoord, zoals sommige analisten hadden verwacht.

Dovish Verklaringen van de Federal Reserve

De derde reden is dat de situatie heeft geleid tot lagere prijzen voor ruwe olie. Brent, de wereldwijde benchmark, is gedaald van $ 81 op maandag naar $ 68 vandaag, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) benchmark is gedaald tot $ 66.

De implicatie hiervan is dat de crisis niet zal leiden tot een hogere inflatie. Dit betekent op zijn beurt dat de Federal Reserve aan haar spil kan beginnen, zoals sommige functionarissen hebben voorspeld.

In een verklaring op vrijdag merkte Christopher Waller op dat hij tijdens de vergadering van juli een renteverlaging van 0,25% steunde. In een andere verklaring zei Michele Bowman, de vice-voorzitter van de bank, dat ze een verlaging in juli zou steunen:

De volgende belangrijke katalysator voor de Dow Jones Index van vandaag is de getuigenis van Jerome Powell in het Congres. Powell zal onder druk komen te staan van Donald Trump, die onlangs zijn oproep tot renteverlagingen heeft geïntensiveerd. In de post van Truth Social zei hij:

De Dow Jones Index doet het goed als de Federal Reserve de rente verlaagt.

Dow Jones Index vandaag analyse

Dow Jones grafiek | Bron: TradingView

De dagelijkse grafiek laat zien dat de Dow Jones Index in april een dieptepunt bereikte van $ 36.615 en vervolgens naar een hoogtepunt van $ 42.600 sprong. Het heeft een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, een populair bullish omkeringspatroon.

De Dow Jones heeft een bullish vlagpatroon gevormd, bestaande uit een verticale lijn en een rechthoekig patroon. Verder is de index boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen gesprongen.

Daarom zal de index het de komende weken waarschijnlijk goed blijven doen, met als volgende punt om in de gaten te houden $ 43.000 en $ 44.000.