De aandelenkoers van Tilray Brands stijgt: tijd om te kopen of te verkopen?

De aandelenkoers van Tilray Brands heeft deze maand een short squeeze veroorzaakt toen het steeg naar een hoogtepunt van $ 0,6570, het hoogste punt sinds 1 april, en 90% vanaf het laagste punt dit jaar. De marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $ 680 miljoen.

De aandelenkoers van Tilray Brands steeg ondanks risico's

De stijging van de TLRY-aandelenkoers viel samen met het aanhoudende herstel van andere cannabisaandelen. De AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) is bijvoorbeeld gestegen naar $ 3, een stijging van 40% ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

Het is nog steeds onduidelijk waarom het aandeel deze maand is gestegen, omdat de activiteiten van het bedrijf aanzienlijke risico's lopen, waarbij de omzetgroei vertraagt en de winstgevendheid ongrijpbaar blijft.

Bovendien blijft de kans op duidelijke cannabisregelgeving in de potentiële Amerikaanse markt laag nu Donald Trump in het Witte Huis zit en de Republikeinen het Huis en de Senaat controleren.

Uit de meest recente financiële gegevens bleek dat de omzet van Tilray Brands in het derde kwartaal daalde tot $ 185,8 miljoen, vergeleken met $ 188,3 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.

Het bedrijf gaf de zwakte de schuld van een stopgezet product dat $ 6 miljoen opleverde, en zijn strategische initiatieven en SKU-rationalisatie. Toch had de omzet van Tilray moeten groeien omdat ze een paar nieuwe merken in zijn portfolio hadden opgenomen.

De cannabisactiviteiten van Tilray Brand bleven vertragen en genereerden meer dan $ 54.3 miljoen aan inkomsten, vergeleken met $ 63.4 miljoen een jaar eerder. Deze vertraging deed zich zelfs voor toen het zijn Duitse activiteiten uitbreidde.

De vertraging van dit segment is een teken dat de vraag naar cannabis niet zo hoog is als algemeen werd verwacht. Deze sector ziet ook veel concurrentie in Canada van bedrijven als SNDL, Canopy Growth en Aurora Cannabis.

Het bedrijf schreef deze vertraging toe aan zijn beslissing om een aantal bedrijven met een lage marge, zoals vapes en pre-rolls, te pauzeren.

Nu de cannabisindustrie vertraagt, is Tilray Brands overgestapt op andere industrieën, zoals alcoholische dranken. Helaas is het segment, dat de groeimotor zou moeten zijn, verzwakt, met een omzet van $ 55,9 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van $ 54,7 miljoen in het voorgaande kwartaal.

De andere twee bedrijven, distributie en wellness, groeien ook niet zo veel. De distributie-inkomsten stegen met 8% tot $ 61,5 miljoen, terwijl wellness $ 14,1 miljoen opleverde.

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Tilray Brands zijn de winsten, die op 28 juli naar buiten komen. De gemiddelde omzet van 7 analisten is dat de omzet in het vierde kwartaal $ 250 miljoen zal bedragen, een stijging van 8% ten opzichte van een jaar eerder.

Voorspelling van de aandelenkoers van Tilray

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het TLRY aandeel een dieptepunt bereikte van $ 0,3487 en vervolgens terugkeerde naar de huidige $ 0,6570. Het is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 25 dagen gestegen, die op het punt staan een bullish crossover-patroon te vormen. Deze cross-over is een van de meest bullish in technische analyse.

De aandelenkoers van Tilray Brands bewoog ook boven het dalende kanaal dat de hoogste en laagste schommelingen tussen 9 april en 1 juli met elkaar verbindt.

Daarom zal de aandelenkoers van Tilray Brands waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien beleggers zich richten op de weerstand op $ 1 en vervolgens de neerwaartse trend hervatten. Als dit gebeurt, zal het waarschijnlijk de neerwaartse trend hervatten en de ondersteuning opnieuw testen op $ 0,40.