Voorspelling van de aandelenkoers van Rheinmetall: kopen, verkopen of vasthouden?

De aandelenkoers van Rheinmetall heeft dit jaar sterk gepresteerd en talrijke rugwinden kunnen de koers de komende maanden hoger duwen. Het RHM-aandeel werd maandag verhandeld tegen € 1.880, een paar punten onder het hoogste punt van dit jaar van € 1.939 en 585% boven het laagste punt in 2024.

Donald Trump zet zich in voor oorlog in Oekraïne

De aandelenkoers van Rheinmetall steeg maandag toen beleggers reageerden op een verklaring van Donald Trump over de oorlog in Oekraïne. In een verklaring zei hij dat de VS Oekraïne van wapens zouden voorzien naarmate de gesprekken met Rusland voortduren.

Trump dreigde ook enorme secundaire tarieven op te leggen aan landen die Russische producten kopen. Tegelijkertijd heeft Trump onlangs de Big Beautiful Bill ondertekend die meer financiering biedt aan bedrijven in het militair-industriële complex.

Het belangrijkste is dat Trump de NAVO-lidstaten ertoe heeft aangezet hun defensie-uitgaven op te voeren tot 5% van hun bbp. Een dergelijke stap zou, indien geïmplementeerd, zeer gunstig zijn voor Rheinmetall, een van Europa's grootste defensie-aannemers.

De verklaring kwam op een moment dat de meeste NAVO-leden hun defensiebudgetten aan het opkrikken waren. Duitsland, een van de meest conservatieve staten, stemde eerder dit jaar voor een groot uitgavenpakket van 500 miljard euro .

Toch is het onduidelijk of landen de doelstelling van 5% snel zullen halen, aangezien veel van hen de vorige 2% niet hebben gehaald.

De zaken van RHM doen het goed

Deze ontwikkelingen vinden plaats op een moment dat de activiteiten van Rheinmetall het goed deden, aangezien de omzet met dubbele cijfers steeg, wat verklaart waarom het een van de best presterende DAX-indexcomponenten is.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de activiteiten van Rheinmetall in het eerste kwartaal op volle toeren bleven draaien. De omzet steeg met 46% tot € 2,3 miljard, waarbij het defensiesegment in die periode met 73% steeg.

De operationele marges van Rheinmetall stegen in het kwartaal tot 8,7%, terwijl de winst met 49% steeg tot € 134 miljoen. Deze cijfers geven aan dat het bedrijf, opgericht in 1889, een hernieuwde groei heeft doorgemaakt.

Het bedrijf daagt ook enkele van de grootste Amerikaanse defensie-aannemers uit die de industrie de afgelopen jaren hebben gedomineerd. Zo sloot het het laatste kwartaal af met een orderboek van meer dan € 63 miljard of $ 73 miljard.

Die achterstand komt overeen met die van General Dynamics en is veel hoger dan die van L3Harris, en dicht het gat met BAE Systems.

De volgende katalysator voor de koers van het aandeel Rheinmetall zijn de komende winsten op 7 augustus. Deze cijfers geven meer informatie over zijn bedrijf en zijn orderstroom.

De grootste zorg over Rheinmetall is dat het sterk overgewaardeerd is geworden, aangezien de koers-winstverhouding is gestegen tot 112. Dit is een veel hoger cijfer dan het niveau van 2024 van 23.

Analyse van de aandelenkoers van Rheinmetall

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van Rheinmetall de afgelopen maanden is gestegen. Het steeg van een dieptepunt van € 433 in augustus vorig jaar naar een recordhoogte van € 1.940. Deze stijging vond plaats nadat het bedrijf aanzienlijke rugwind had ervaren in de defensie-industrie.

De aandelenkoers van Rheinmetall is boven de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven. Het belangrijkste is dat het aandeel een bullish wimpelpatroon heeft gevormd.

Dit patroon wordt gevormd wanneer een asset een vlaggenmast en een symmetrisch driehoekig patroon heeft. De twee lijnen van deze driehoek naderen hun samenvloeiing. Ook hebben de Relative Strength Index (RSI) en de MACD een bullish voortzettingspatroon gevormd.

Daarom is er, hoewel overgewaardeerd, een kans dat het aandeel zal blijven stijgen, aangezien bulls zich richten op het hoogste punt ooit van € 1.940. Een beweging boven dat niveau zal het naar het psychologische punt van € 2.000 duwen.