5 redenen waarom het aandeel Joby Aviation is gestegen en waarom het met 40% kan crashen

De aandelenkoers van Joby Aviation is de afgelopen twaalf maanden verticaal gegaan, waardoor het een van de best presterende bedrijven op Wall Street is. Het is de afgelopen twaalf maanden met 280% gestegen, waardoor het een bedrijf van $ 16 miljard is geworden.

Waarom de aandelenkoers van Joby Aviation is gestegen

Er zijn vijf belangrijke redenen waarom de koers van het aandeel Joby Aviation de afgelopen 12 maanden is gestegen.

Ten eerste is de meest recente reden dat het bedrijf de luchttaxiactiviteiten van Blade Air Mobility heeft overgenomen in een deal van $ 125 miljoen. Deze buy-out is opmerkelijk omdat het toegang geeft tot een netwerk van 12 terminals in cruciale markten zoals New York.

Het kopen van Blade maakt het ook gemakkelijk voor Joby Aviation om te lanceren in nieuwe markten zoals Dubai.

Ten tweede is het aandeel Joby Aviation gestegen te midden van een positieve regelgeving in de Verenigde Staten. In juni ondertekende Donald Trump een uitvoerend bevel over drones en liegende auto's. Zijn regering zal de regeldruk wegnemen, waardoor bedrijven sneller en tegen lagere kosten kunnen starten.

In het geval van Joby heeft het bedrijf de meeste belastende regelgeving al doorlopen. Het verwacht nu dit jaar alle goedkeuringen te ontvangen en zijn commerciële dienst in 2026 te lanceren.

Ten derde werkt het bedrijf aan de uitbreiding van zijn activiteiten naar de lucratieve defensiesector. In een verklaring vorige week tekende het bedrijf een overeenkomst met L3Harris Technologies om de mogelijkheden te onderzoeken om een vliegtuig te ontwikkelen dat autonoom kan vliegen.

Het nieuwe vliegtuig zal worden aangedreven door een gasturbine en zal gebaseerd zijn op Joby's S4-vliegtuigen. Samenwerken met L3Harris is een groot probleem vanwege de schaal. L3 is een van de grootste defensie-aannemers met een achterstand van meer dan $ 34 miljard.

Verder is de aandelenkoers van Joby Aviation gestegen vanwege de samenwerking met Toyota, een van de bekendste fabrikanten in de branche. Toyota heeft meer dan $ 894 miljoen geïnvesteerd en heeft zich ertoe verbonden het productieproces onder de knie te krijgen.

Ten slotte heeft het al meerdere deals gesloten met enkele van de grootste bedrijven in de branche. Het heeft deals met bedrijven als Delta Air Lines, US Air Force, ANA Holdings, Virgin Atlantic en Uber. Joby heeft ook een partnerschap met de autoriteiten van Dubai om luchttaxi's in de stad te exploiteren.

JOBY heeft substantiële risico's

Toch heeft het aandeel Joby Aviation potentiële risico's, wat verklaart waarom het een short belang van 14,7% heeft. Dit betekent dat veel beleggers geloven dat het aandeel meer neerwaarts potentieel in het verschiet heeft.

Het andere risico is dat het bedrijf momenteel overgewaardeerd is, gezien de marktkapitalisatie van meer dan $ 16 miljard. De waardering is gebaseerd op de opvatting dat het bedrijfsmodel van het bedrijf uiteindelijk zal werken.

Bovendien merken de meeste schattingen op dat de eVTOL-business een miljardenindustrie zal zijn. De realiteit is echter dat deze prognoses gebaseerd zijn op aannames, aangezien dit een nieuwe industrie is.

Ten slotte is de kans groot dat het lang zal duren voordat het bedrijf winst maakt, waardoor het zijn aandeelhouders meer zal verwateren.

Analyse van de aandelenkoers van Joby

Het andere potentiële risico is dat de koers van het JOBY aandeel sterk overbought is geworden. De Relative Strength Index (RSI) is gestegen naar het extreem overboughtniveau van 83, terwijl de Stochastic Oscillator naar meer dan 90 is gestegen.

Een overbought aandeel kan in de loop van de tijd blijven stijgen. In de meeste gevallen hebben ze echter de neiging zich terug te trekken omdat sommige beleggers winst beginnen te boeken. Als dit gebeurt, kan het aandeel crashen tot $ 12, het hoogste niveau in juni 2023, dat 40% onder het huidige niveau ligt.