Is Archer Aviation een goed eVTOL-aandeel om vandaag te kopen?

De aandelenkoers van Archer Aviation is de afgelopen maanden zijwaarts bewogen. ACHR handelde dinsdag op $ 10,3, een daling van meer dan 25% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar en 270% boven het laagste punt in 2024. Deze prestatie heeft de marktkapitalisatie op ongeveer $ 6 miljard gebracht.

Zijn Archer Aviation aandelen een goede koop?

Archer Aviation, een van de grootste bedrijven in de Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) industrie, is achtergebleven bij Joby.

Hoewel het aandeel is achtergebleven, is het aandeel Joby Aviation naar een recordhoogte gestegen, met een marktkapitalisatie van meer dan $ 16 miljard.

Dit is opmerkelijk omdat de twee bedrijven zich grotendeels in dezelfde fase bevinden en aan vergelijkbare vliegtuigen werken. Ze worden ook ondersteund door vergelijkbare bedrijven, waarbij Joby's grootste investeerder Toyota Motor is. Stellantis, het moederbedrijf van Jeep en Chrysler, steunt Archer Aviation.

De vliegtuigen van Joby en Archer hebben een capaciteit van één piloot en 4 passagiers. De belangrijkste verschillen zijn dat Joby's S4 een bereik van 200 mijl en een topsnelheid van 200 mph heeft. Archer Aviation heeft een bereik van 100 mijl en een snelheid tot 150 mph.

Het belangrijkste is dat de twee bedrijven hun certificeringsproces versnellen. Archer Aviation is van plan om later dit jaar commerciële activiteiten in de Verenigde Arabische Emiraten te starten en vervolgens in 2025 uit te breiden naar de VS. Joby is van plan om deze operaties in 2026 te starten.

Bovendien heeft Archer Aviation, net als Joby, al een achterstand opgebouwd. United Airlines heeft een bestelling geplaatst van maximaal 200 Midnight-vliegtuigen ter waarde van ongeveer $ 1 miljard.

Future Flight Global heeft een bestelling geplaatst voor 116 vliegtuigen ter waarde van meer dan $ 580 miljoen. Andere spelers die bestellingen hebben geplaatst zijn Soracle, een samenwerking tussen Japan Airlines en Sumitomo, en US Air Force. Archer bereikte ook een deal ter waarde van meer dan $ 250 miljoen uit Indonesië.

Daarom is Archer Aviation ofwel een ondergewaardeerd bedrijf of is Joby sterk overgewaardeerd. Joby is enorm gestegen vanwege de recente aankondigingen, zoals de investering van $ 250 miljoen en de recente overname van Blade Air Mobility.

ACHR winst vooruit

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van Archer Aviation zijn de komende winsten, die meer details zullen geven over de uitgaven en verliezen.

Uit de meest recente resultaten bleek dat de bedrijfskosten in het eerste kwartaal $ 144 miljoen bedroegen, een stijging ten opzichte van $ 142,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies daalde van $ 116 miljoen naar $ 93,4 miljoen.

Archer Aviation verwacht dat het aangepaste EBITDA-verlies in het derde kwartaal tussen de $ 100 miljoen en $ 120 miljoen zal liggen, hoger dan de $ 109 miljoen die het in het eerste kwartaal verloor. Het eindigde vorig kwartaal met meer dan $ 1 miljard aan liquide middelen.

Dus, is het een goede investering? eVTOL-bedrijven zijn nog steeds zeer risicovolle bedrijven omdat de industrie niet is getest. Aan de positieve kant heeft ACHR katalysatoren, waaronder dat de waarderingskloof groter is geworden, Trump de regelgeving vereenvoudigt en het bedrijf van plan is dit jaar zijn commerciële diensten te lanceren.

Technische analyse van de aandelenkoers van Archer Aviation

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het ACHR aandeel de afgelopen dagen binnen een krap bereik is gebleven. Het is geconsolideerd op de 50- en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Archer Aviation-aandelen hebben een omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk herstellen en mogelijk de halslijn opnieuw testen op $ 13,9, wat ongeveer 32% boven het huidige niveau is.

Lees meer: Archer Aviation aandelenwaarschuwing: waarom experts het 'een uitnodiging voor uw begrafenis' noemen