De aandelenkoers van Broadcom stijgt: divergentie wijst op een terugval

De aandelenkoers van Broadcom zette zijn sterke stijging voort en zweeft op zijn hoogste punt ooit, terwijl beleggers de positionering op het gebied van kunstmatige intelligentie toejuichen. AVGO overschreed voor het eerst de belangrijke weerstand op $ 300, waardoor de marktkapitalisatie naar meer dan $ 1,42 miljard steeg.

AI rugwind houdt aan

De aandelenkoers van Broadcom bevindt zich dit jaar in een sterke bull run, aangezien tekenen aantonen dat de AI-uitgaven doorgaan.

Palantir Technologies publiceerde bijvoorbeeld sterke resultaten die een sterke vraag toonden naar zijn AIP-oplossing, die bedrijven en overheidsinstanties helpt bij het bouwen van kunstmatige-intelligentieoplossingen.

Evenzo bleven de beste hyperscalers zoals Microsoft, Meta Platforms en Amazon enorme sommen geld uitgeven aan AI-infrastructuur. Analisten verwachten dat deze bedrijven de komende jaren meer dan $ 3 biljoen zullen uitgeven in de AI-ruimte.

Deze uitgaven komen ten goede aan Broadcom, een bedrijf dat oplossingen biedt aan deze bedrijven. Het biedt hen op maat gemaakte silicium, netwerkchips, interconnect express (PCIe) en optische interconnecties voor randapparatuur.

De meest recente resultaten toonden aan dat de AI-groei van NVIDIA versnelde. De AI-inkomsten stegen in het tweede kwartaal met 77% tot $ 4,1 miljard, terwijl de infrastructuursoftware met 47% steeg tot $ 6,7 miljard.

Het management merkte op dat de inkomsten uit AI-halfgeleiders $ 4.4 miljard bedroegen, wat het toeschreef aan hyperscale partneruitgaven. Hock Tan, de CEO zei:

Groei om te versnellen

De omzet van Broadcom steeg in het tweede kwartaal met 25% tot $ 14 miljard, waarbij de halfgeleider- en infrastructuursoftware groeide tot respectievelijk $ 8,2 miljard en $ 6,7 miljard.

Analisten zijn optimistisch dat de omzet van Broadcom dit jaar zal blijven groeien. De gemiddelde schatting is dat de omzet in het tweede kwartaal $ 15,8 miljard zal bedragen, 21% hoger dan wat het vorig jaar verdiende.

Broadcom zal dit jaar $ 62 miljard aan jaarlijkse inkomsten behalen en volgend jaar $ 75 miljard. Deze schattingen gaan ervan uit dat het bedrijf geen grote overnames zal doen zoals in het verleden.

Broadcom is ook zeer winstgevend geworden, met een verwachte jaarlijkse winst per aandeel (EPS) van $ 6,67, een stijging ten opzichte van $ 4,87 vorig jaar. Verwacht wordt dat het het volgende jaar zal stijgen naar $ 8,82.

Een belangrijk punt van zorg onder Broadcom-analisten is dat het een van de meest overgewaardeerde bedrijven in de Verenigde Staten is. Het heeft een koers-winstverhouding van 65, veel hoger dan de sectormediaan van 29. Het meest opvallende is dat het meer overgewaardeerd is dan de sneller groeiende NVIDIA.

Technische analyse van de aandelenkoers van Broadcom

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het AVGO aandeel dit jaar in een sterke bull run zit. Het bewoog onlangs boven het belangrijke weerstandsniveau op $ 248,5, de bovenkant van het cup-and-handle-patroon.

Het aandeel sprong ook boven het belangrijkste weerstandsniveau op $ 265,17, waardoor een klein patroon met dubbele toppen ongeldig werd. Het blijft boven alle voortschrijdende gemiddelden, een teken dat bulls de touwtjes in handen hebben.

De koers van het AVGO aandeel heeft echter een bearish divergentiepatroon gevormd, aangezien de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren zijn blijven dalen. Daarom is er een kans dat de koers van het Broadcom aandeel zich zal terugtrekken en mogelijk de ondersteuning opnieuw zal testen op $ 250.