Het aandeel Nio is in vier maanden tijd met 70% gestegen: zit er nog een voordeel in dit EV-aandeel?

Nio Inc (NYSE: NIO) bevindt zich de afgelopen vier maanden in een scherpe opwaartse trend, maar een senior analist van Morgan Stanley is van mening dat het EV-aandeel nog steeds veel hoger kan stijgen ten opzichte van het huidige niveau.

In zijn laatste onderzoeksnota herhaalde Tim Hsiao zijn "overwogen" rating voor NIO-aandelen en verhoogde hij zijn koersdoel naar $ 6,50, wat wijst op een potentieel opwaarts potentieel van bijna 30% ten opzichte van de vorige sluiting.

Ondanks zorgen over de winstgevendheid worden Nio-aandelen momenteel verhandeld tegen $ 5,40 per aandeel, wat zich vertaalt in een stijging van ongeveer 70% ten opzichte van het laagste punt sinds het begin van het jaar in de eerste week van april.

De lancering van de Onvo L90 blijft een rugwind voor Nio-aandelen

Tim Hsiao verwacht nu dat het volume van NIO in 2025 ongeveer 9,0% lager zal uitkomen dan zijn vorige schatting, omdat de prestaties in de eerste zes maanden van het jaar niet bijzonder bemoedigend waren.

De analist liet zijn volumeschattingen voor de komende twee jaar echter grotendeels ongewijzigd op respectievelijk 470K en 686K eenheden.

In zijn rapport betoogde Hsiao dat de onlangs gelanceerde Onvo L90 het volumeherstel in 2026 zal stimuleren.

Hij verwacht dat de elektrische SUV de brutomarge van het bedrijf ook het komende jaar met 0,2 procentpunt zal doen groeien.

Merk op dat de eerste batch Onvo L90 op 31 juli binnen drie uur uitverkocht was.

Ondanks de outperformance van NIO aandelen in de afgelopen maanden, zijn ze op het moment van schrijven met zo'n 25% gedaald ten opzichte van hun hoogste punt in 52 weken.

NIO aandelen kunnen profiteren van een uniek bedrijfsmodel

Morgan Stanley verwacht dat NIO's toezegging om zijn wereldwijde personeelsbestand te verminderen als onderdeel van een bredere herstructureringsinspanning om ook de EV-voorraad te helpen stimuleren.

In feite verlaagde de beleggingsonderneming deze week in haar rapport haar raming voor de bedrijfskosten van de fabrikant van elektrische voertuigen voor het hele jaar met 10%.

Nio-aandelen kunnen op de lange termijn ook schitteren omdat het bedrijf met hoofdkantoor in Shanghai een vrij unieke benadering van elektrische voertuigen heeft gekozen.

In plaats van conventioneel opladen van batterijen, heeft het batterijwisselstations opgezet waar NIO-chauffeurs eenvoudig hun lege batterijen kunnen verwisselen voor nieuwe.

Het proces duurt slechts ongeveer 5 minuten, waardoor het in wezen een beter EV-alternatief is voor voertuigen op gas.

Dat is deels de reden waarom Tim Hsiao, in het beste geval, NIO-aandelen de komende 10 maanden zelfs boven de $ 12 ziet uitkomen.

Moet u deze EV-aandelen vandaag laden?

Beleggers zouden moeten overwegen om NIO-aandelen op het huidige niveau te kopen voor blootstelling aan EV's, ook omdat het op het moment van schrijven alleen wordt verhandeld tegen een koers-omzetverhouding (P/S) van 1,18.

Het veelvoud ligt momenteel dus ver onder dat van Tesla Inc. en zelfs Rivian, dat donderdag voor bijna 3,0 gaat.

Al met al zorgen Nio's innovatieve battery as a service (BaaS)-model, herstructureringsinspanningen en gunstige waardering ervoor dat Morgan Stanley optimistisch is, waarbij Tim Hsiao nog een stijging van 30% voorspelt, waardoor het EV-aandeel een aantrekkelijke koop is, ondanks volume-tegenwind op korte termijn.