Is Box aandelen een goede koop voor de winst?

De koers van het aandeel Box is de afgelopen maanden gecrasht, waardoor de winst die het maakte na de laatste financiële resultaten teniet werd gedaan. Na een recordhoogte van $ 38,7 in maart na de resultaten over het eerste kwartaal, daalde de aandelenkoers van BOX met 17,8% tot de huidige $ 31,80.

Box winst vooruit

Box is een technologiebedrijf in de cloud computing-industrie en biedt oplossingen voor het opslaan en delen van bestanden aan bedrijven en particulieren. Het is actief in een zeer concurrerende industrie waar topbedrijven zoals Amazon, Microsoft en Google vergelijkbare oplossingen hebben.

De koers van het buxusaandeel ging parabolisch en bereikte zijn hoogste punt ooit na de publicatie van de financiële resultaten in het eerste kwartaal. Uit de gegevens bleek dat de omzet met 4% steeg tot $ 276 miljoen, terwijl de resterende prestatieverplichtingen met 21% stegen tot $ 1,4 miljard.

Box boekte een brutowinst van $ 215 miljoen en een bedrijfswinst van $ 6,3 miljoen, een grote daling ten opzichte van de $ 18 miljoen die het in hetzelfde kwartaal vorig jaar verdiende.

Hoewel het niet langer een omzetgroei met dubbele cijfers genereert, steeg de koers van het Box-aandeel omdat de cijfers beter waren dan de schattingen. Het belangrijkste was dat het bedrijf een beter dan verwachte forward guidance gaf. Het verwacht nu dat de omzet in het tweede kwartaal tussen $ 290 miljoen en $ 291 miljoen zal liggen.

Het verwacht ook dat de omzet voor het hele jaar tussen $ 1,16 miljard en $ 1,17 miljard zal liggen. Het belangrijkste is dat het nettoresultaat per aandeel van Box tussen $ 1,22 en $ 1,26 zal liggen.

Uit gegevens van Yahoo Finance blijkt dat de gemiddelde omzetraming $ 290 miljoen is, een stijging van 7,46% ten opzichte van vorig jaar, terwijl de prognose voor de jaarlijkse omzet $ 1,17 miljard zal zijn.

Lees verder: Voorspelling van de aandelenkoers in de aanloop naar de winst: kopen of verkopen?

Is Box een goede investering?

Box is geen solide investering geweest sinds de beursgang. Terwijl het aandeel de afgelopen vijf jaar met 75% is gestegen, is de Nasdaq 100 Index de afgelopen vijf jaar met 120% gestegen.

Het heeft ook slechter gepresteerd dan andere topcloud computing-bedrijven, aangezien de concurrentie in de loop der jaren is toegenomen.

Box mist het concurrentievoordeel dat andere grote bedrijven hebben. Een bedrijf dat bijvoorbeeld Google Cloud-oplossingen gebruikt, zal waarschijnlijk de voorkeur geven aan de Drive-service om zijn betalingen te vereenvoudigen en toegang te krijgen tot andere services.

Het meest opvallende is dat Box-aandelen overgewaardeerd lijken op basis van de regel van 40 metriek. De verwachte omzetgroei is ongeveer 9%, terwijl de nettowinstmarge en de vrije kasstroommarge 21% en 30% zijn, waardoor het een regel van 40 veelvoud van 29% en 39% is.

Het belangrijkste is dat het bedrijf geen duidelijke katalysator heeft die zijn aandelen hoger zal stuwen. Een van de meest aangeprezen katalysatoren, de mogelijke overname, is nooit uitgekomen.

Analyse van de prijs van buxusaandelen

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Box aandeel in juni piekte op $ 38,78 na de laatste financiële resultaten.

Deze winsten waren van korte duur, aangezien het aandeel met 18% daalde tot de huidige $ 31,80, wat betekent dat het zich in een bearmarkt bevindt. Het blijft onder de 50 en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA).

Aan de positieve kant heeft het aandeel een morgenster-kandelaarpatroon gevormd, dat bestaat uit een klein lichaam en bovenste en onderste schaduwen. Het is een veel voorkomend bullish omkeringsteken.

Daarom, aangezien de vooruitzichten voor de aandelenkoers van Box op de lange termijn gedempt zijn, is er een mogelijkheid dat deze zal stijgen na de publicatie van de financiële resultaten deze week. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke weerstandsniveau om in de gaten te houden $ 35.

Een daling onder de onderkant van de morgensterkandelaar zal echter wijzen op meer neerwaartse kant, omdat het zal bewijzen dat er nog meer beren op de markt zijn.