De aandelenkoers van Bitfarms stijgt: is het te laat om te kopen?

De aandelenkoers van Bitfarms is de afgelopen dagen parabolisch geworden en steeg naar een hoogtepunt van $ 2,90, het hoogste niveau sinds juli vorig jaar en 350% boven het laagste niveau dit jaar. Deze stijging heeft de marktkapitalisatie op meer dan $ 1,6 miljard gebracht.

Bitfarms aandelenkoers analyse

De dagelijkse grafiek laat zien dat de BITF aandelenkoers eerder dit jaar een dieptepunt bereikte van $ 0,6612 en vervolgens geleidelijk begon te stijgen. Deze langzame opwaartse trend ging onlangs parabolisch, toen het naar bijna $ 3 sprong.

De sprong versnelde nadat het bedrijf zijn winst publiceerde en een strategische verschuiving in zijn bedrijf aankondigde.

BITF-aandelen hebben verschillende belangrijke weerstandsniveaus overschreden, waaronder $ 2,75, de hoogste schommeling in november vorig jaar. Het heeft nu een gouden kruispatroon gevormd, waarbij de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) elkaar kruisen.

Het aandeel is echter boven het extreme overschrijdingsniveau van de Murrey Math Lines gesprongen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator sterk overbought zijn geworden.

Daarom is er een kans dat het aandeel zich een beetje zal terugtrekken en mogelijk het belangrijke ondersteuningsniveau opnieuw zal testen op $ 1,95, wat het sterke draaipunt is van de Murrey Math Lines.

Het alternatieve scenario is waar de aandelenkoers van Bitfarms blijft stijgen en het belangrijkste punt bereikt op $ 3,30, de hoogste schommeling op 18 juni, die ongeveer 13% boven het huidige niveau ligt.

BITF-aandelen zijn gestegen terwijl de ommekeer voortduurt

De aandelenkoers van Bitfarms is enorm gestegen nadat het management onlangs een strategische verschuiving aankondigde. Een van de belangrijkste benaderingen is om zich opnieuw te concentreren op de Verenigde Staten en in kleine mate op Canada. Dat deed het door de Argentijnse markt te verlaten.

Bitfarms heeft ook zijn bedrijf uitgebreid van een puur Bitcoin-mijnbedrijf naar een aanbieder van datacenteroplossingen voor de kunstmatige-intelligentie-industrie.

Deze aanpak weerspiegelt die van CoreWeave, dat een belangrijke krachtpatser is geworden in de AI-industrie. Andere Bitcoin-mijnbedrijven zoals IREN en Core Scientific zijn uitgebreid naar deze industrie.

De opbouw van AI vindt plaats in Pennsylvania op een terrein van 296 hectare. Het is ook van plan om zijn areaal datacenterruimte in Washington te verdubbelen.

De aandelenkoers van Bitfarms heeft het ook goed gedaan na het publiceren van sterke financiële resultaten in augustus. De omzet steeg met 87% tot $78 miljoen, geholpen door hogere Bitcoin-prijzen en een hogere mijnbouwproductie.

Toch vertoonden de resultaten enkele onvolkomenheden, aangezien de bruto mijnbouwmarge daalde van 87% in dezelfde periode vorig jaar naar 45%. Ook rapporteerde het bedrijf een groot verlies, waarvan het grootste deel werd toegeschreven aan de liquidatie van zijn activiteiten in Argentinië.

Het grootste risico waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, is dat uitbreiding naar de datacenteractiviteiten een zeer kapitaalintensieve investering is, wat betekent dat het bedrijf in de loop van de tijd het risico loopt te verwateren. Dit is de belangrijkste reden waarom een snelgroeiend datacenterbedrijf als CoreWeave zich heeft teruggetrokken van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.