Grondstoffenverpakking: goud stijgt naar nieuwe hoogtepunten nu olie verliezen vergroot en koper stijgt

De rally van goud is niet te stoppen, aangezien de prijzen op COMEX woensdag de grens van $ 3.900 per ounce doorbraken.

De toenemende vraag naar veilige havens, in combinatie met de verwachting van verdere renteverlagingen door de Amerikaanse Federal Reserve, blijven de rally's in zowel goud als zilver aanwakkeren.

Ondertussen breidden de olieprijzen de verliezen van de afgelopen dagen uit, aangezien de Organisatie van Olie-exporterende Landen en bondgenoten helemaal klaar zijn om de productie van ruwe olie volgende maand opnieuw te verhogen.

De koperprijzen bleven grotendeels gelijk, gesteund door zorgen over leveringsrisico's.

Goud zet vlucht voort

De goudprijs bereikte woensdag een nieuwe recordhoogte, gedreven door de toegenomen vraag naar veilige havens.

Deze stijging was voornamelijk te wijten aan de stopzetting van de meeste Amerikaanse overheidsactiviteiten en de groeiende anticipatie op een renteverlaging door de Federal Reserve later deze maand, die beide de aantrekkelijkheid van het metaal voor beleggers vergrootten.

De goudprijs op COMEX bereikte eerder op de dag een recordhoogte van $ 3.922,67 per ounce.

De dollarindex daalde met 0,2% ten opzichte van andere valuta's en bereikte het laagste punt in meer dan een week.

Dit maakte goud, geprijsd in Amerikaanse dollars, zuiniger voor internationale kopers.

"De terugtrekking van de dollar, samen met de bezorgdheid over de sluiting van de Amerikaanse overheid, zorgde voor kopers die opdoken", aldus David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

Een impasse tussen het Congres en het Witte Huis over een financieringsovereenkomst heeft geleid tot een aanzienlijke stopzetting van de Amerikaanse overheidsoperaties, waardoor mogelijk duizenden federale posities in gevaar komen.

De vrijgave van kritieke economische gegevens, zoals het non-farm payrolls (NFP)-rapport van vrijdag, kan worden uitgesteld vanwege de sluiting.

Ondertussen stegen de zilverprijzen op COMEX met 1,8% tot $ 47,475 per ounce.

Olie vergroot verliezen

De olieprijzen daalden woensdag opnieuw toen zorgen over een overaanbod de markt in zijn greep hielden.

Volgens een rapport van Reuters kan de OPEC+ de olieproductie in november met maar liefst 500.000 vaten per dag (bpd) opvoeren, drie keer zo hoog als in oktober. Deze stap komt op een moment dat Saoedi-Arabië marktaandeel wil herwinnen.

De OPEC weerlegde echter berichten in de media over X die een plan suggereerden om de productie met 500.000 vaten per dag te verhogen, en noemde ze misleidend.

Ondertussen kondigde Rusland dinsdag een gedeeltelijk verbod op de export van diesel aan en een verlenging van het exportverbod op benzine tot het einde van het jaar. Dit besluit komt te midden van recente aanvallen op de Russische energie-infrastructuur vanuit Oekraïne.

Volgens schattingen van het American Petroleum Institute zijn de voorraden ruwe olie in de VS in de week die eindigde op 26 september afgenomen, terwijl de voorraden benzine en destillaat toenamen.

Een aanzienlijk deel van de activiteiten van de Amerikaanse regering is woensdag gestaakt vanwege het onvermogen van het Congres en het Witte Huis om overeenstemming te bereiken over een financieringsovereenkomst.

Deze partijdige patstelling, zo hebben overheidsinstanties gewaarschuwd, zal leiden tot verschillende verstoringen, waaronder het uitstel van het langverwachte werkgelegenheidsrapport van september.

De bezorgdheid over de vraag naar brandstof werd vergroot door gegevens over de Aziatische fabrieksactiviteit in september, waaruit bleek dat de productieactiviteit in de meeste grote economieën krimpt.

Azië is 's werelds grootste olieconsumerende regio.

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van ruwe olie uit West Texas Intermediate $ 61,93 per vat, een daling van 0,7% ten opzichte van de vorige sluiting.

Brent stond op $65,56 per vat, ook een daling van 0,7%.

Koper stijgt

De koperprijzen stegen woensdag, gesteund door aanhoudende zorgen over het aanbod.

Een recente modderstroom in de Grasberg-mijn heeft de bevoorradingsvooruitzichten verslechterd, waardoor 3% van het wereldwijde mijnaanbod is verdwenen.

Vroege prognoses suggereren dat de mijn pas begin 2027 weer zijn volledige capaciteit zal bereiken.

Bijgevolg heeft Freeport-McMoRan zijn verkoopverwachting voor het komende jaar met 35% naar beneden bijgesteld.

"In combinatie met het harde optreden van China tegen overmatige concurrentie en overcapaciteit verwacht de markt een grote vermindering van geraffineerd koper", zei Neil Welsh, hoofd metalen bij de door de FCA gereguleerde multi-asset brokerage Britannia Global Markets, in een commentaar per e-mail.

Ondertussen beschouwt Jefferies-analist Christopher LaFemina het besluit van Alcoa om zijn Kwinana-aluminiumoxideraffinaderij in West-Australië te sluiten als een strategisch verantwoorde zet.

Hij zei:

Op het moment van schrijven bedroeg het driemaands kopercontract op de London Metal Exchange $10.323 per ton, een stijging van 0,2%.