Voorspelling van de aandelenkoers van Tilray terwijl zich een vallende sterkaars vormt

De aandelenkoers van Tilray steeg naar het hoogste punt sinds april vorig jaar en trok zich vervolgens terug na de gemengde financiële resultaten. De Amerikaanse aandelen van TLRY eindigden de week op $ 1,72, een daling van 26% ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

Tilray Brands winstbeoordeling

De belangrijkste katalysator voor de aandelenkoers van Tilray was de winst over het eerste kwartaal, die sterker uitkwam dan verwacht. In een verklaring zei het bedrijf dat de omzet in het kwartaal met 5% steeg tot $ 209,5 miljoen.

De verbetering was opmerkelijk omdat het bedrijf in het vierde kwartaal te maken kreeg met een grote omzetdaling. De omzetgroei van het eerste kwartaal was vooral te danken aan de cannabisdivisie, waarvan de omzet met 5% steeg tot $ 64,5 miljoen.

De distributie-inkomsten stegen tot $ 74,1 miljoen ten opzichte van de vorige $ 68,1 miljoen. De wellness-divisie verdiende $ 15,2 miljoen, een stijging van $ 14,8 miljoen.

Aan de andere kant daalden de inkomsten uit dranken tot $ 55.7 miljoen van $ 56 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Erger nog, de brutomarge daalde van de vorige 41% naar 38%.

Het belangrijkste was dat Tilray Brands in het laatste kwartaal winst maakte, wat een grote ommekeer was ten opzichte van het verlies van $ 34 miljoen dat het in dezelfde periode vorig jaar maakte. De aangepaste EBITDA steeg met $ 10 miljoen tot $ 3,9 miljoen. De CEO zei:

De belangrijkste reden waarom de aandelenkoers van Tilray crashte, is dat de drankeneenheid een omzetdaling boekte. Dit is opmerkelijk omdat de divisie ooit werd gezien als de groeimotor en het bedrijf de afgelopen jaren miljoenen dollars aan overnames heeft uitgegeven.

Het herschikken van cannabis zal de volgende katalysator zijn

De belangrijkste katalysator voor de aandelenkoers van Tilray zal het nieuws over het herschikken van cannabis door Donald Trump zijn. Hoewel Trump de herschikking heeft gesteund, heeft hij de aankondiging niet formeel gedaan.

Dat zou een teken kunnen zijn dat de president te maken heeft met rebellie binnen zijn partij. Sommige Republikeinse beïnvloeders, zoals Tucker Carlson en wijlen Charlie Kirk, hebben zich verzet tegen de herschikking en merken op dat het Amerika minder veilig zal maken.

Deze risico's verklaren waarom de optiemarkt een neerwaarts risico voor de aandelenkoers van Tilray inprijst. Dit is een groot probleem, aangezien het bedrijf heeft gewezen op de herschikking als de belangrijkste katalysator voor het aandeel en zijn zakelijke vooruitzichten.

Technische analyse van de aandelenkoers van Tilray

De dagelijkse grafiek laat zien dat het TLRY aandeel op 9 oktober een piek bereikte van $ 2,32. Het vormde een vallende sterkaars, die bestaat uit een klein lichaam en een bovenste schaduw. Een vallende ster is een van de meest populaire bearish omkeringspatronen in de technische analyse.

De Relative Strength Index (RSI) van het Tilray aandeel heeft de afgelopen dagen naar beneden gewezen. Het daalde van het overboughtniveau van 71 naar de huidige 58.

Daarom zal het aandeel op korte termijn waarschijnlijk blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende belangrijke ondersteuningsniveau van $ 1. Een beweging boven het vermijden van het weerstandsniveau van $ 2,32 zal de bearish vooruitzichten ongeldig maken en wijzen op meer winsten.

Wat echter duidelijk is, is dat het aandeel zijn volatiliteit zal behouden in de aanloop naar het besluit van Donald Trump om cannabis opnieuw te plannen, een stap die Tilray zal helpen zijn cannabisactiviteiten naar het land uit te breiden.