Zal de koers van het aandeel Rolls-Royce als eerste 1.000 pence of 1.200 pence bereiken?

De koers van het aandeel Rolls-Royce is de afgelopen dagen teruggelopen van het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 1.195 pence naar de huidige 1.115 pence, omdat beleggers winst boeken in afwachting van de komende handelsupdate in november. Dus, zal het aandeel crashen naar 1.000 pence of opveren naar 1.200 pence?

Technische analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het RR-aandeel de afgelopen dagen is gedaald van een recordhoogte van 1.200 pence naar een dieptepunt van 1.115 pence.

Deze terugval vond plaats toen het het belangrijke weerstandsniveau van 1.200p naderde. Het is gebruikelijk dat een aandeel zich terugtrekt voordat het belangrijke weerstandsniveaus bereikt.

De terugtrekking vond plaats nadat het een stijgend wigpatroon had gevormd, dat wordt gekenmerkt door twee stijgende en convergerende trendlijnen die in september hun convergentie bereikten. Dit patroon is een van de meest voorkomende bearish omkeringstekens in technische analyse.

De aandelenkoers van Rolls-Royce heeft ook een bearish divergentiepatroon gevormd. De Percentage Price Oscillator is gestegen van 7,7 in maart en staat op het punt de nullijn te overschrijden. Het histogram is sinds 2 oktober onder de nullijn gebleven.

De Relative Strength Index (RSI) heeft ook een bearish divergentiepatroon gevormd, aangezien het is blijven dalen, zelfs toen het aandeel naar een recordhoogte steeg.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waarin de aandelenkoers van Rolls-Royce op korte termijn blijft dalen terwijl beleggers wachten op de winst. Door een dergelijke stap zal het waarschijnlijk naar het psychologische niveau van 1.000 pence dalen.

Aan de andere kant zal een beweging boven het hoogste punt van het jaar tot nu toe van 1.196 pence wijzen op meer winsten tot 1.200 pence en hoger.

De zaken bij Rolls-Royce doen het goed

De aandelenkoers van Rolls-Royce heeft de afgelopen jaren een sterke opwaartse trend doorgemaakt, omdat het te maken had met tal van rugwind in al zijn activiteiten.

Het profiteerde toen de burgerluchtvaartindustrie zich herstelde na de COVID-pandemie. De meeste luchtvaartmaatschappijen zijn al teruggekeerd naar hun pre-pandemische niveau en de bestellingen voor nieuwe vliegtuigen zijn de afgelopen maanden gestegen.

De defensieactiviteiten van het bedrijf zijn het de afgelopen jaren goed blijven doen, omdat Europese bedrijven hun uitgaven hebben opgevoerd.

Het belangrijkste is dat de Small Modular Nuclear business een kroonjuweel is geworden in haar activiteiten. Het heeft al een deal gesloten met de Britse regering en de kans is groot dat het soortgelijke deals zal sluiten met bedrijven, vooral in de datacenterindustrie. Vergelijkbare bedrijven in de sector, zoals Oklo, NuScale en TerraPower, hebben waarderingen van meerdere miljarden dollars ontvangen.

Analisten verwachten dat de activiteiten van het bedrijf in de loop van de tijd zullen blijven groeien. De gemiddelde schatting is dat de omzet dit jaar £ 19,5 miljard zal bedragen, terwijl de vrije kasstroom £ 3,17 miljard zal bedragen.

Deze cijfers zullen naar verwachting blijven groeien, met een omzet van £ 21,5 miljard in 2026, £ 23,3 miljard in 2027 en £ 25,35 miljard in 2028.

De vrije kasstroom zal naar verwachting ook ongeveer £ 3,5 miljard, £ 4,17 miljard en £ 4,6 miljard bedragen in de komende drie jaar. Behoudens een grote gebeurtenis, is de kans groot dat het bedrijf de schattingen zal overtreffen zoals het in het verleden heeft gedaan.

Tegelijkertijd, hoewel Rolls-Royce niet goedkoop is, is de waardering niet zo uitgebreid. Met een marktkapitalisatie van meer dan £ 92 miljard en een geschatte FCF van £ 3,1 miljard dit jaar, heeft het bedrijf een koers-tot-FCF-veelvoud van 29.