Standard Chartered aandelenkoersanalyse: is StanChart een koop na winst?

De koers van het aandeel Standard Chartered zette de sterke bull run voort toen beleggers reageerden op de sterke kwartaalresultaten. Het sprong naar 1.520 pence, een stijging van meer dan 12% ten opzichte van het laagste niveau deze maand en 75% boven het laagste punt dit jaar.

De activiteiten van Standard Chartered zijn booming

De activiteiten van StanChart zijn booming, zoals blijkt uit de recente financiële resultaten, die sterker waren dan verwacht. Deze groei werd gedreven door de focus op grensoverschrijdende betalingen en vermogende klanten. Het profiteerde van de welvaartsoplossingen, wereldwijd bankieren.

Uit de resultaten bleek dat het bedrijfsresultaat steeg tot $ 5,1 miljard, een stijging van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei vond plaats toen de niet-netto rente-inkomsten (NII) met 12% stegen tot $ 2,4 miljard als Global Banking and Wealth Management.

Global Banking steeg met 23% door een sprong in het aantal initiaties en distributies, terwijl vermogensoplossingen met 27% stegen.

Aan de andere kant leidden de dalende rentetarieven in de belangrijkste markten tot een daling van de nettorentebaten (NII) met 1% tot $ 2,7 miljard. In een verklaring zei Bill Winters, de CEO:

Het belangrijkste is dat Standard Chartered zijn schatting heeft verhoogd in termen van inkomsten en rendementen. Het verwacht nu dat zijn RoTE dit jaar ongeveer 13% zal bedragen, veel eerder dan verwacht.

Fit for Growth turnaround-strategie werkt

Deze resultaten tonen aan dat de strategie van het bedrijf, bekend als Fit for Growth, die in het tweede van het derde jaar is, resultaten boekt.

Deze aanpak omvat het verlagen van de kosten in al haar activiteiten, het verbeteren van haar prestaties op belangrijke gebieden zoals vermogensbeheer en grensoverschrijdende betalingen.

Net als HSBC doet de vermogensbeheerdivisie het goed vanwege de activiteiten in Hongkong. Sommige analisten denken dat er miljarden dollars naar Hong Kong zullen vloeien, waarvan ze verwachten dat het in de loop der jaren Zwitserland zal passeren.

Het trekt vooral rijke mensen van het vasteland van China aan en heeft een plan opgesteld om tot 2029 ongeveer $ 200 miljard aan nieuw geld binnen te halen

Tegelijkertijd verdiept het bedrijf zijn aanwezigheid in snelgroeiende gebieden in Azië, Afrika en het Midden-Oosten, waar het de meeste groei verwacht. Het plan roept ook op tot meer aandeelhoudersrendement. Het verwacht nu tussen 2024 en 2026 ongeveer 8 miljard dollar terug te geven.

Analyse van de aandelenkoers van Standard Chartered

De wekelijkse grafiek laat zien dat de koers van het STAN aandeel zich de afgelopen jaren in een sterke bullish trend bevindt, een afspiegeling van de prestaties van andere Europese banken. Het ging van een dieptepunt van 297p in 2020 naar 1.512p vandaag.

Het aandeel Standard Chartered is boven alle voortschrijdende gemiddelden gestegen, een teken dat de bulls de touwtjes in handen hebben. Het is ook boven het belangrijke weerstandsniveau van 1.512p gestegen, waardoor het dubbele toppatroon ongeldig wordt.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario waar het blijft stijgen, met als volgende belangrijke niveau om naar te kijken 1.600p. Een daling onder de belangrijkste ondersteuning op 1.450p zal de bullish vooruitzichten ongeldig maken. Een van de redenen waarom dit kan gebeuren, is dat het een bearish divergentiepatroon heeft gevormd, wat gebeurt wanneer de Relative Strength Index (RSI) en MACD naar beneden bewegen.