Voorspelling van de aandelenkoers van CoreWeave voorafgaand aan de winst: zal het knallen of dalen?

De aandelenkoers van CoreWeave is de afgelopen weken teruggevallen en is naar het laagste niveau sinds 9 september gestegen, omdat er zorgen blijven bestaan over de AI-bubbel. Het trok zich ook terug toen de concurrentie in de sector toenam en omdat investeerders wachtten op de komende winsten, die meer kleur aan zijn bedrijf zouden geven.

Het handelde op $ 105, een daling van 32% ten opzichte van het hoogste niveau deze maand, voorafgaand aan de financiële kwartaalresultaten.

CoreWeave winst vooruit

De belangrijkste katalysator voor de CRWV aandelenkoers deze week zullen de komende financiële resultaten zijn, die meer informatie zullen geven over de groei, uitgaven en kleur aan het einde van het Core Scientific buy-outproces.

Analisten zijn van mening dat CoreWeave sterke cijfers zal publiceren, aangezien de vraag naar AI-oplossingen nog steeds stijgt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de onlangs ondertekende deals, waaronder het infrastructuurpartnerschap van $ 14.2 miljard met Meta Platforms en het miljardenpartnerschap met OpenAI.

De OpenAI-deal begon bij $ 11.9 miljard en werd vervolgens uitgebreid met $ 4 miljard. Het bedrijf heeft ook deals gesloten met bedrijven als Cohere, Mistral, Novel en Woven, een Toyota-bedrijf.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van CoreWeave met 207% steeg ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzetachterstand steeg met 86% tot $ 30,1 miljard, terwijl de aangepaste EBITDA steeg tot $ 753 miljoen, wat neerkomt op een marge van 62%.

De belangrijkste uitdaging voor CoreWeave is dat de kapitaaluitgaven op een hoog niveau blijven, waarbij het bedrijf in het tweede kwartaal $ 2,9 miljard uitgeeft. De verwachting was dat het dit jaar meer dan $ 26 miljard zou uitgeven aan het bouwen van zijn datacenters.

Uit gegevens van Yahoo Finance blijkt dat de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal $ 1,26 miljard zal bedragen, een grote stijging ten opzichte van de verwachtingen van vorig jaar. Analisten verwachten ook dat de omzetverwachting voor het huidige kwartaal $ 1,79 miljard zal zijn en het jaarlijkse cijfer $ 5,26 miljard.

De winst per aandeel (EPS) van CoreWeave zal naar verwachting uitkomen op een verlies van 51 cent, wat erger zal zijn dan de recente $ 0,42. Het WPA-cijfer heeft de afgelopen kwartalen de schattingen van analisten gemist.

Potentiële risico's blijven bestaan

CoreWeave heeft de komende maanden verschillende potentiële risico's. De eerste grote is dat de concurrentie in de AI-datacenterindustrie de afgelopen maanden is toegenomen, met bedrijven als IREN, Terawulf, Bitfarm en Nebius die naar de industrie komen.

Nebius won onlangs een AI-infrastructuurdeal van $ 17.4 miljard met Microsoft, terwijl IREN een deal van $ 9.7 bereikte met Microsoft. TeraWulf heeft een grote deal gesloten met Fluidstack, een bedrijf dat wordt gesteund door Google.

Als zodanig kan het bedrijf in de toekomst moeite hebben om andere grootschalige klanten te vinden.

Het andere risico is dat er een aanhoudende angst is dat de AI-bubbel binnenkort kan barsten. Een dergelijke stap kan leiden tot lagere uitgaven van grote bedrijven in de VS en andere landen.

Bovendien loopt het bedrijf het risico van fondsenwerving en druk van short sellers. De korte rente bedraagt 29,4 miljoen aandelen, waardoor de korte rente ongeveer 10,40% bedraagt.

CoreWeave analyse van de aandelenkoers

De 12-uurs grafiek laat zien dat de koers van het CoreWeave aandeel zich de afgelopen dagen heeft teruggetrokken, van een hoogtepunt van $ 152 in oktober naar de huidige $ 104. Het is onder het 50% Fibonacci-retracementniveau en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 50 perioden gekomen.

Daarom zal het aandeel de komende dagen waarschijnlijk een bearish uitbraak hebben. Als dit gebeurt, is het volgende belangrijke niveau om in de gaten te houden $ 84,70, het laagste niveau in augustus van dit jaar. Een beweging boven het voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden van $ 124 maakt de bearish vooruitzichten ongeldig.