Macy's-aandeel: is het na de winst van het derde kwartaal schrijnend overgekocht?

Macy's (NYSE: M) kende vandaag een marktverbluffend derde kwartaal, omdat het ommekeerplan, gericht op het verbeteren van de operaties, digitale kanalen en merchandise, bleef aanslaan bij klanten.

Maar de "voorzichtige" vooruitzichten van het management voor het feestdagenkwartaal zorgen op het moment van schrijven nog steeds voor druk op de retailvoorraad .

De warenhuisketen gelooft in het vierde kwartaal $1,45 per aandeel te verdienen – aanzienlijk minder dan $1,58 per aandeel waar analisten voor hadden gevraagd.

Toch suggereren zowel technische als fundamentele gegevens dat Macy's een woedende "koop" is voor langetermijnbeleggers – sterk gepositioneerd voor aanhoudende winsten in 2026.

Hier is waarom advies het niet rechtvaardigt om Macy's-aandelen te verkopen

In het cijferrapport bevestigden de bestuurders van Macy's dat hun voorzichtige vooruitzicht voor het vakantiekwartaal "voorzichtigheid" weerspiegelt – geen pessimisme.

Hoewel ze enthousiast zijn over het piekseizoen voor de detailhandel, kiezen ze ervoor de verwachtingen aan te passen omdat het consumentenbestedingspatroon in de huidige omgeving vrij snel kan veranderen.

Belangrijk is dat recente gegevens over de balans van Amerikaanse huishoudens aantonen dat consumenten niet overbelast zijn, waarbij de loonstijging de inflatie overtreft en discretionaire uitgaven ondersteunt.

Die achtergrond is een goed teken voor Macy's, dat nog steeds een belangrijke bestemming is voor kleding, woonaccessoires en cadeaus.

Als de retailer zijn gematigde Q4-richtlijnen overtreft, kan dit op korte termijn een katalysator zijn en mogelijk de aandelen van Macy's hoger drijven richting 2026.

Technische factoren wijzen op meer opwaartse groei in Macy's aandelen

Ook vanuit technisch oogpunt geeft Macy's aandelen bullish signalen voor het komende jaar.

Macy's handelt momenteel ruimschoots boven al zijn belangrijkste voortschrijdende gemiddelden (50-dagen, 100-daags en 200-dagen), wat aangeeft dat de bulls over meerdere periodes de controle behouden.

De langetermijn relatieve sterkteindex (100-dagen) ligt momenteel ook rond de 60, wat bevestigt dat het opwaartse momentum nog lang niet is uitgeput.

Met andere woorden, Macy's bevindt zich voorlopig niet in het oververkochte gebied.

Qua waardering verkoopt Macy's op het moment van schrijven minder dan 0,3x de omzet, waarmee het een van de goedkoopste namen in de detailhandel is.

Volgens Barchart prijzen optiehandelaren ook de opwaartse waarde in Macy's-aandelen tot meer dan $26 eind februari – wat verder bevestigt dat hun algehele koers omhoog blijft.

Macy's is een no-brainer richting 2026

Naast winst en technische zaken ontwikkelt Macy's Inc initiatieven die het langetermijnperspectief versterken.

De retailer investeert behoorlijk zwaar in e-commerce, breidt zijn digitale winkels uit en integreert personalisatietools op basis van kunstmatige intelligentie om de klantbetrokkenheid te verbeteren.

Met deze inspanningen heeft Macy's zich gepositioneerd om een groter deel van de online feestdagenuitgaven te veroveren, terwijl de afhankelijkheid van fysieke winkels.

Macy's experimenteert ook met winkels in kleinere formaten en verbetert het loyaliteitsprogramma, stappen die het bereik vergroten en de klantrelaties verdiepen.

Gezamenlijk suggereren deze initiatieven dat het aan de NYSE genoteerde bedrijf zich steviger zal concentreren in een snel veranderend retaillandschap.

Let op: Macy's heeft ook een gezonde dividendrendement van 3,25%, wat het nog aantrekkelijker maakt voor inkomensgerichte beleggers.