Costco-aandeel vormt een bullish patroon waarbij handelaren wedden op een split, speciaal dividend

De aandelenkoers van Costco is de afgelopen maanden onder druk gekomen, van een hoogtepunt van $1.073 in februari naar de huidige $887, een daling van 17%.

Het is de afgelopen 12 maanden met 10,1% gedaald, wat minder presteert dan de SPDR SandP Retail ETF (XRT), die met 4% is gestegen. Het aandeel Walmart is dit jaar met bijna 24% gestegen. Dus, zal de koers van Costco herstellen na de winst deze week?

Het bedrijf van Costco gaat goed

De belangrijkste aanjager voor de Costco-aandelenkoers zal de winst zijn, die deze week donderdag bekendgemaakt wordt.

Deze resultaten zullen naar verwachting aantonen dat het bedrijf het goed blijft doen, aangezien consumenten de winkels gebruikten om koopjes te vinden te midden van de sluiting van de overheid en het hoge inflatieklimaat.

De meest recente resultaten toonden aan dat de nettoomzet van Costco steeg tot 86,15 miljard dollar in het vierde kwartaal, een scherpe stijging ten opzichte van de 79,9 miljard dollar die het in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

De jaarlijkse omzet van het bedrijf steeg van 254 miljard tot 275 miljard dollar, waarmee het een van de grootste retailbedrijven ter wereld werd.

Daarnaast bleef het bedrijf meer leden toevoegen aan zijn winkels, waarbij de lidmaatschapsbijdragen stegen tot $1,72 miljard, een scherpe stijging ten opzichte van $1,512 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

Het belangrijkste was dat de winst van Costco bleef groeien, zelfs toen Donald Trumps tarieven invloed hadden op de bedrijfsvoering. De nettowinst steeg naar $2,6 miljard van $2,34 miljard, waarbij het jaarlijkse bedrag voor het eerst ooit $8 miljard bereikte.

LEES MEER: 2 redenen waarom de Costco-aandelenkoers dit jaar is ingestort

De opbrengsten van Costco komen eraan

Recente berichten tonen aan dat het bedrijf van Costco het goed bleef doen. Zo toonde een maandrapport dat vorige week werd gepubliceerd aan dat de totale vergelijkbare omzet in november met 6,9% steeg, waarbij het grootste deel van deze groei afkomstig was van de internationale activiteiten. De digitaal mogelijk gemaakte vergelijkbare winkelverkopen stegen met 16,6%.

Wall Street-analisten verwachten dat de resultaten van het bedrijf zullen laten zien dat de omzet in het eerste boekjaar met 8% is gestegen tot $67,1 miljard, terwijl de prognose voor het volgende kwartaal $68,96 miljard zal zijn, een stijging van 8,22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De winstgevendheid van het bedrijf zal naar verwachting versnellen, met een stijging naar $4,28 ten opzichte van $4,04 in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Yahoo Finance wordt verwacht dat de jaarlijkse omzet 297 miljard dollar bedraagt, een stijging van 7,92% ten opzichte van het vorige boekjaar.

Het belangrijkste is dat analisten van Evercore geloven dat het management nog meer maatregelen zal nemen om het aandeel te stimuleren. Precies, ze verwachten dat het bedrijf een speciaal dividend zal uitkeren en zelfs een aandelensplitsing zal aankondigen. Als dit gebeurt, wordt het de vierde splitsing na die in 1991, 1993 en 2000. Historisch gezien stijgen aandelenkoersen normaal gesproken nadat deze maatregelen zijn aangekondigd.

De grootste zorg over Costco is dat het aandeel sterk overgewaardeerd is, met een verwachte koers-winstverhouding van 44,57 die hoger is dan de sectormediaan van 15. Het is ook hoger dan het vijfjarig gemiddelde van 42.

Technische analyse van de aandelenkoers van Costco

De driedaagse tijdschema laat zien dat de aandelenkoers van Costco de afgelopen maanden sterk is gedaald. Deze crash vond plaats nadat het aandeel een double-top patroon had gevormd van $1.065 en een halslijn van $870. Een double-top is een van de meest voorkomende bearish omkeersignalen in de technische analyse.

Aan de positieve kant heeft het aandeel nu een dalend wigpatroon gevormd, dat bestaat uit twee dalende en convergerende trendlijnen. In de meeste gevallen leidt dit patroon vaak tot een sterke bullish uitbraak, wanneer de twee lijnen op het punt staan samen te komen.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel herstelt en mogelijk het belangrijke weerstandsniveau op $1.000 raakt, wat ongeveer 12% boven het huidige niveau ligt.

Deze opleving zal waarschijnlijk plaatsvinden als het bedrijf sterke financiële resultaten publiceert, zijn verwachtingen verhoogt, een speciaal dividend aankondigt en een aandelensplitsing aankondigt.