Hier is waarom de aandelenkoers van GE Vernova is ingestort en wat je kunt verwachten

De aandelenkoers van GE Vernova onderging een harde ommekeer toen deze op één dag met meer dan 10% daalde. Het bereikte een dieptepunt op $614, een daling van 15% ten opzichte van het hoogste niveau van dit jaar, waarmee een deel van de recente winst die werd geboekt door de uitkeringen aan beleggers te verhogen, werd uitgewist.

De aandelenkoers van GE Vernova daalt te midden van zorgen over AI

GE Vernova, een bedrijf dat energieturbines maakt, heeft de afgelopen dagen onder druk gestaan omdat investeerders zich zorgen maken over de AI-industrie.

Het bedrijf is steeds meer een AI-speler geworden vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om datacenters in de VS en wereldwijd van stroom te voorzien.

Deze vraag heeft geholpen om van een traditioneel saai bedrijf een groeibedrijf te maken, waarbij nutsbedrijven hun stroomproductie willen verhogen.

Tijdens het recente investeerdersdag-evenement versterkte het bedrijf zijn vooruitzichten terwijl de groeitraject versnelde. Het verwacht nu dat de omzet in 2028 zal stijgen tot 58 miljard dollar, veel hoger dan de eerdere prognose van 45 miljard dollar. Het verwacht dit jaar en in 2026 37 miljard en 42 miljard dollar te verdienen.

Het belangrijkste is dat het verwachte groeitraject gepaard zal gaan met hoge marges, waarbij de aangepaste EBITDA-marge dit jaar van 9% naar 20% in 2028 zal stijgen.

Het bedrijf verwacht ook dat de backlog 200 miljard dollar zal bedragen, een scherpe stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 135 miljard dollar. Deze groei zal deels te wijten zijn aan een sterke toename van de elektrificatieactiviteiten.

Het management van GE Vernova verwacht de vrije kasstroom tussen 2025 en 2028 te verhogen tot 22 miljard dollar, een stap die zal helpen het aandeelhoudersrendement te verhogen.

Het bedrijf heeft zijn dividend zelfs al verhoogd van $0,25 naar $0,50 per aandeel, en zijn aandelenterugkopen van $6 miljard naar $6 miljard.

Daarom is de aandelenkoers van GE Vernova gecrasht, omdat beleggers twijfels uiten over de zeer ambitieuze doelen ervan uit angst dat de AI-bubbel zal barsten. Zo'n stap zal in theorie leiden tot annuleringen en vertragingen van projecten.

De zorgen over de AI-bubbel zijn toegenomen nadat sommige bedrijven zoals Oracle en Broadcom gemengde financiële resultaten publiceerden. Beleggers maken zich zorgen dat sommige van de grote orders van bedrijven zoals OpenAI na verloop van tijd teleurstellen.

Hoewel de AI-angsten reëel zijn, is de kans groot dat een bedrijf als GE Vernova niet wordt getroffen omdat de stijgende vraag naar stroom en energie in de nabije toekomst zal blijven bestaan.

Het aandeel GE Vernova is ook keldergestort doordat beleggers het recente nieuws over dividenden, terugkopen en aandelenterugkopen verkopen. Dit is een situatie waarin beleggers een activum kopen na een grote aankondiging en vervolgens vertrekken zodra het gebeurt.

Het belangrijkste is dat het bedrijf een technologie-achtige waardering heeft ontvangen, met de verwachte koers-winstverhouding die is gestegen naar 97 en de Seeking Alpha-waarderingsgraad F.

Ondertussen hebben analisten gemengde meningen over het bedrijf, vooral over de vraag of het zijn doelen zal kunnen bereiken. In een recente notitie promoveerde een analist van Oppenheimer het van performance naar outperform, terwijl Seaport het van koop naar neutraal degradeerde, verwijzend naar de waardering.

Technische analyse van de aandelenkoers van GE Vernova

De dagelijkse tijdschema laat zien dat de aandelenkoers van de GEV eerder deze maand naar een hoogtepunt van $730 steeg nadat de omzet en de verwachtingen werden verhoogd.

Daarna trok het zich terug naar de huidige $614 terwijl investeerders winst boekten. De terugtrekking bracht het binnen het bullish vlagpatroon dat enkele maanden geleden was gevormd.

Dat is een teken dat er een break-and-retest-patroon is gevormd, wat een veelvoorkomend bullish teken is. Het is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gebleven.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk op korte termijn onder druk blijven staan terwijl de AI-zenuwen aanhouden. Daarna zal het herstel en mogelijk in de komende weken of maanden het hoogste niveau van het jaar bereiken.