Tilray-aandelen vormen een risicovol patroon: 8 januari zal cruciaal zijn

De aandelenkoers van Tilray is de afgelopen maanden zeer volatiel geweest, omdat beleggers zich richtten op Donald Trumps inspanningen om cannabis te herclassificeren en de gevolgen daarvan. Het steeg van $3,59 in juni naar een hoogtepunt van $23,16 in oktober.

Het aandeel daalde vervolgens met 70% tot $6,85 in december, en stijgde vervolgens naar $15,68 in dezelfde maand. Het werd maandag deze week verhandeld op $9,50, waarbij de shortrente steeg tot 16,8%.

Cannabisherschering kan op korte termijn een impuls geven aan de Tilray-aandelen

De aandelenkoers van Tilray Brands zal deze maand in de schijnwerpers staan, terwijl beleggers zich blijven richten op de herclassificatie. Een recent rapport van The Marijuana Herald merkte op dat Trump procureur-generaal Pam Bondi had opgedragen om tegen het einde van deze maand de definitieve uitspraak te doen.

Als het Department of Justice (DoJ) dit doorvoert, betekent dat dat marihuana tegen dit voorjaar kan worden herclassificeerd. Als dit gebeurt, zullen bedrijven in de sector sommige strafbelastingen afschaffen. Het kan ook wetgevers aanzetten om een bankwetsvoorstel te overwegen dat al jaren in de Senaat is vastgelopen.

Tilray Brands, een van de grootste cannabisaandelen, is niet zo aanwezig in de Verenigde Staten. Daarom profiteert het bedrijf van soepelere regels, aangezien het altijd heeft gesuggereerd dat het het land wil betreden.

De VS is een belangrijk land in de cannabisindustrie, met schattingen die aangeven dat het een totale adresserbare markt (TAM) heeft van meer dan $42 bilion. Het zal echter niet eenvoudig zijn om de VS binnen te komen, aangezien de concurrentie groot is met bedrijven als Curaleaf, Cresco Labs, Trulieve Cannabis en Greem Thumb Industries.

De gestage concurrentie kan de groei van het bedrijf en de aandelenprestaties beperken nadat de herclassificatie werkt. Tegelijkertijd bestaat het risico dat beleggers het nieuws verkopen zodra het proces is afgerond.

TLRY-resultaten voor de toekomst

De aandelenkoers van Tilray zal deze week in de schijnwerpers staan wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten op 9 januari publiceert. De optiemarkt prijst meer naar beneden, waarbij puts meer zijn dan calls.

De meest recente resultaten toonden aan dat de omzet van Tilray Brands in het eerste kwartaal van het boekjaar met 5% steeg tot $209 miljoen. Deze groei, die beter was dan verwacht, werd vooral gedreven door het cannabissegment, waarvan de omzet met 5% steeg tot 64,5 miljard dollar.

De drankenactiviteiten van het bedrijf, waarin het bedrijf zwaar heeft geïnvesteerd, bleef echter onder druk staan. De opbrengst daalde tot $55,7 miljoen, een daling ten opzichte van de eerdere $56 miljoen.

Analisten denken dat de omzet van deze week 211 miljoen dollar zal bedragen, gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Ze verwachten ook dat de jaarlijkse omzet 863 miljoen dollar zal bedragen, een stijging van 5,13% ten opzichte van een jaar eerder.

Technische analyse van de Tilray-aandelenkoers

De dagelijkse grafiek laat zien dat de TLRY-aandelenkoers is gecrasht van een hoogtepunt van $23 naar de huidige $9,50. Het is onder alle voortschrijdende gemiddelden gebleven, een teken dat de beren de controle hebben.

Tilray heeft ook een head-and-shoulders-patroon gevormd, een veelvoorkomend bearish omkeerteken. Daarom zullen de optiemarkt en het patroon waarschijnlijk onder druk blijven staan, mogelijk tot een dieptepunt van $6,95, het laagste niveau in december.

Een doorbraak onder dat niveau wijst op meer daling, mogelijk naar het dieptepunt van vorig jaar van $3,60.