Sandisk-aandeel: Murrey Math Lines wijst op een stijging naar $500

De aandelenkoers van Sandisk steeg dinsdag met meer dan 27%, bereikte zijn hoogste record, en zette de bulltrend voort die in april begon, toen het piek was op $28,80. Het is dit jaar met meer dan 43% gestegen, waarmee het het best presterende bedrijf is in de SandP 500 Index.

Dit artikel onderzoekt waarom de Murrey Math Lines-tool wijst op meer opwaartse kant, mogelijk naar de belangrijkste weerstand van $500.

De aandelen van Sandisk zijn gestegen doordat de opslagvraag sterk steeg

Sandisk is een toonaangevende speler in de technologie-industrie, waar het producten aanbiedt zoals SSDS, geheugenkaarten, USB-flash en embedded en verwijderbare oplossingen. De belangrijkste klanten zijn onder andere Accenture, Pure Storage en Target.

De activiteiten van het bedrijf hebben het goed gedaan en de vraag naar geheugenoplossingen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Andere grote bedrijven in de sector zoals Western Digital, Seagate en Micron zijn ook sterk gestegen en presteerden best in de SandP 500 Index.

De meest recente resultaten toonden aan dat het bedrijf van Sandisk het goed bleef doen, geholpen door de groeiende datacenterindustrie en de pc-verversingscyclus, en door de adoptie van Windows 11.

De resultaten toonden aan dat de omzet van het datacenter van het bedrijf steeg tot $269 miljoen, een stijging van 26% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook maakte de edge-business $1,38 miljard, een stijging van 26% QoQ, terwijl de consumentenomzet met 11% steeg tot $652 miljoen.

De totale omzet steeg tot $2,30 miljard, een stijging van 23% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook steeg de operationele winst met 145% QoQ tot $245 miljoen, terwijl de aangepaste vrije kasstroom steeg tot $448 miljoen.

Het management gelooft dat het bedrijf meer groeiruimte heeft vanwege de verhoogde vraag. Ook verwachten analisten dat de komende resultaten zullen laten zien dat de omzet met 40% zal stijgen tot $2,61 miljard.

De gemiddelde schatting voor het jaar wordt verwacht op 10,56 miljard dollar, een stijging van 43% jaar-op-jaar. Ze verwachten ook dat de omzet van het komende jaar 24,5% zal bedragen tot $13,17 miljard.

De winst per aandeel (WPA) van Sandisk zal naar verwachting blijven groeien, dit jaar tot $13,25 en $21,1 in het komende jaar.

Wall Street-analisten zijn van mening dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is geworden. De gemiddelde schatting is dat het aandeel zal dalen naar $269, een daling ten opzichte van de huidige $349. Evenzo toont een andere enquête van MarketBeat aan dat het consensusdoel voor het aandeel $213 is, wat ook een grote daling betekent tot $349.

Een reden hiervoor is dat het bedrijf sterk overgewaardeerd is geraakt, aangezien de marktkapitalisatie steeg tot meer dan 51 miljard dollar. Een ander risico is dat het bedrijf te maken krijgt met aanzienlijke concurrentie van andere bedrijven zoals Western Digital, Samsung en SK Hynix.

Technische analyse van de aandelenkoers van Sandisk

De dagelijkse tijdframegrafiek laat zien dat de aandelenkoers van SNDK is gestegen van een dieptepunt van $28,80 vorig jaar naar de huidige $350. Het steeg en passeerde het belangrijke weerstandsniveau op $282, het hoogste niveau op 12 november. Boven dat niveau gaan is belangrijk omdat het het double-top patroon ongeldig maakt.

Het aandeel is boven alle voortschrijdende gemiddelden en de Supertrend-indicator uitgegaan, een teken dat de bulls de controle hebben. Het nadert ook het sterke, pivoterende en omgekeerde niveau van de Murrey Math Lines.

Oscillatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic zijn blijven stijgen. Daarom zal het aandeel waarschijnlijk blijven stijgen terwijl bulls het uiteindelijke weerstandsniveau van $500c nastreven, 43% boven het huidige niveau. Een daling onder de steun op $282 zal het bullish vooruitzicht ongeldig maken.