De koersrally van Rolls-Royce wint aan vaart: kan het 1.500p bereiken?

De aandelenkoers van Rolls-Royce steeg dit jaar naar een recordhoogte, waarmee een trend die al jaren voortduurt. Het steeg maandag naar een recordhoogte van 1.305p, waarmee de winst tot nu toe tot nu toe op 11% kwam, waarmee het een van de best presterende bedrijven in de FTSE 100-index is.

Waarom de aandelenkoers van Rolls-Royce is gestegen

Het aandeel van Rolls-Royce Holdings is in de afgelopen vijf jaar met 1.300% gestegen, waardoor de marktkapitalisatie meer dan 143 miljard dollar bedraagt, waarmee het het vijfde grootste bedrijf in het Verenigd Koninkrijk is na AstraZeneca, HSBC, Linde en Shell. Het heeft bedrijven als Unilever, Rio Tinto en British American Tobacco ingehaald.

De stijging van Rolls-Royce weerspiegelt de prestaties van andere toonaangevende industriële bedrijven zoals BAE Systems, Babcock, GE Aerospace en Melrose Industries.

Een reden hiervoor is dat het bedrijf een grote defensieactiviteiten heeft op een moment dat geopolitieke risico's toenemen. Trump heeft onlangs de Venezuelaanse Nicolas Maduro ontvoerd en heeft gedreigd Groenland aan te vallen.

Tegelijkertijd heeft hij gesuggereerd dat hij een aanval op Iran zal lanceren, waar de protesten de afgelopen drie weken zijn doorgegaan. Trump heeft ook volgehouden dat de VS haar defensie-uitgaven zal verhogen van bijna 1 biljoen naar 1,5 biljoen dollar.

De defensie-uitgaven versnellen ook in Europa, waar Trump landen heeft aangespoord de defensie-uitgaven te verhogen tot 5%. Dit is belangrijk omdat het bedrijf een grote defensieaannemer is en motoren produceert voor gevechtsvliegtuigen en nucleaire onderzeebootvoortstuwingssystemen.

De aandelenkoers van Rolls-Royce is ook sterk gestegen dankzij de kleine modulaire kernreactoren. Analisten denken dat deze sector meer ruimte heeft, vooral na de recente deal tussen Oklo en Meta Platforms. De deal houdt in dat Oklo betrouwbare kernenergie levert aan AI-datacenters.

Daarom is het waarschijnlijk dat Rolls-Royce in de toekomst ook enkele van deze contracten zal krijgen. Bovendien is het een van de meest ervaren bedrijven in de nucleaire industrie.

De luchtvaartindustrie bloeit

De aandelenkoers van Rolls-Royce bleef ook goed presteren dankzij de luchtvaartindustrie, die dit jaar goed zal blijven presteren. Een recent rapport van IATA toonde aan dat het luchtverkeer dit jaar met 4,9% zal groeien, waarmee een trend wordt voortgezet die na de pandemie begon.

Rolls-Royce is een van de grootste spelers in de luchtvaartindustrie, waar het motoren produceert die bekend staan als Trent en UltraFan. De motoren worden vooral gebruikt in vliegtuigen zoals de Boeing 787 en Airbus A350.

Analisten denken dat de groei van het bedrijf dit jaar zal doorgaan, met een sterk stijgende operationele winst en kasstroom. De richtlijn van het bedrijf is dat de twee maatstaven respectievelijk tussen £3,1 miljard en £3,2 miljard en tussen £3 miljard en £3,1 miljard liggen. De kans is groot dat de cijfers beter zullen zijn dan de richtlijnen.

Het blijft ook zijn aandeelhouders belonen, onder andere met een terugkoop van £200 miljoen die in december werd aangekondigd.

Technische analyse van de aandelenkoers van Rolls-Royce

De dagelijkse grafiek laat zien dat de koers van het Rolls Royce-aandeel de afgelopen weken is hersteld. Het is gestegen van een dieptepunt van 1.020p in december naar 1.287p vandaag.

Het aandeel is boven het belangrijke weerstandsniveau van 1.192p gekomen, de halslijn van het omgekeerde head-and-shoulders-patroon, een veelvoorkomend bullish omkeerteken.

Het aandeel blijft boven de 50-daagse en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden en de Supertrend-indicator. Daarnaast zijn de Relative Strength Index (RSI) en de Average Directional Index (ADX) blijven stijgen.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het aandeel blijft stijgen terwijl de bulls het belangrijkste weerstandsniveau van 1.500p targeten. Een ander alternatief is waarbij het aandeel daalt en de steun opnieuw test op 1.192p, waarna de opwaartse trend wordt hervat naar 1.500p.