ASX 200 Index en AUD/USD voorspelling terwijl de inflatie in Australië piekt

De ASX 200 Index trok zich in de afgelopen twee opeenvolgende dagen terug, terwijl de AUD/USD-wisselkoers steeg naar het hoogste niveau in jaren na het laatste Australische consumenteninflatierapport. De index daalde naar A$8.925 vanaf het tot nu toe hoogste punt van A$8.990.

Aan de andere kant steeg de AUD/USD wisselkoers naar een hoogtepunt van 0,7010, het hoogste niveau sinds februari 2023. Het is met meer dan 18% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in april vorig jaar.

De kans op renteverhogingen van de RBA stijgt naarmate de inflatie in Australië stijgt

De ASX 200-index daalde, en de AUD/USD-wisselkoers steeg nadat het Australian Bureau of Statistics (ABS) aantoonde dat de inflatie in Australië in december bleef stijgen, waardoor de mogelijkheid ontstond dat de Reserve Bank of Australia (RBA) de rente zal verhogen tijdens de komende vergadering.

Het rapport toonde aan dat de hoofdindex (CPI) steeg van 0% in november tot 1,0% in december, hoger dan de schatting van de analisten van 0,7%.

Deze groei leidde tot een jaarlijkse stijging van 3,8%, hoger dan de inflatie van november van 3,4% en de mediane schatting van 3,6%.

Meer gegevens toonden aan dat de kwartaalgetrimde gemiddelde CPI steeg van 3% naar 3,4%, terwijl de gewogen gemiddelde inflatie steeg naar 3,6%. Al deze cijfers liggen veel hoger dan het RBA-doel van 2,0%.

Het rapport kwam een week nadat het agentschap sterke banencijfers had gepubliceerd. Een rapport toonde aan dat het werkloosheidspercentage daalde tot 4,1% doordat de economie meer dan 54.500 banen creëerde. Het participatiepercentage steeg naar 66,7% ten opzichte van de eerdere 66,6%.

Daarom is een combinatie van sterke banencijfers en hoge inflatie bevorderlijk voor een renteverhoging. Dit verklaart waarom de Australische obligatierentes bleven stijgen, waarbij het tienjaarsrendement steeg tot 4,89%, het hoogste niveau sinds november 2023. Ook steeg het vijfjaarsrente naar 4,47% ten opzichte van het dieptepunt van vorig jaar van 3,416%.

Een renteverhoging van de RBA zou zeer optimistisch zijn voor Australische banken, wat verklaart waarom hun aandelen bleven stijgen. Topbanken zoals Westpac, ANZ, Commonwealth Bank en NAB hebben het de afgelopen weken goed gedaan.

ASX 200 Index technische analyse

De dagelijkse tijdschema laat zien dat de ASX 200 Index de afgelopen weken sterk in een opwaartse trend verkeert, van een dieptepunt van $8.377 naar een hoogtepunt van $8.985.

Hij heeft een opgaande geul gevormd en heeft onlangs zijn bovenzijde opnieuw getest. Een nadere blik laat zien dat de index een avondster-kandelaarpatroon vormde. Een ochtendster bestaat uit een klein lichaam, een kleine bovenste en een kleine onderste schaduw.

De Relative Strength Index (RSI) blijft dalen, van een hoogtepunt van 68 op 26 januari naar de huidige 63.

Daarom is de meest waarschijnlijke voorspelling voor de ASX 200 Index bearish, met het volgende belangrijke steunniveau op $8.820, de onderkant van het stijgende kanaal.

AUD/USD-prognose: Technische analyse

De driedaagse tijdschema laat zien dat de AUD/USD-wisselkoers de afgelopen maanden sterk opwaarts is geweest, van een dieptepunt van 0,5915 in april vorig jaar naar een hoogtepunt van 0,7020.

Het passeerde het belangrijke weerstandsniveau op 0,6900, het hoogste niveau in september 2025. Het paar is boven de 50-daagse en 100-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gebleven.

Het ging boven het Ultimate Resistance-niveau op 0,6835 en het overshoot-niveau op 0,6958.  Het vormde ook een omgekeerd hoofd-en-schouders patroon.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het AUD/USD-paar blijft stijgen terwijl de bulls het belangrijke weerstandsniveau op 0,7100 targeten.