Marvell Technology aandelenanalyse en winstvooruitblik: kopen of verkopen?

Marvell Technology-aandelen staan deze week in de schijnwerpers wanneer het bedrijf zijn financiële resultaten publiceert. Nu het aandeel 25% is gedaald ten opzichte van de piek in 2025 en de shortinteresse stijgt, moeten deze resultaten en de prognose buitengewoon sterk zijn. MRVL-aandelen werden verhandeld op $77.50, lager dan het record van $127.

Marvell Technology publiceert deze week zijn resultaten 

Marvell Technology, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf, publiceert donderdag zijn financiële resultaten en geeft meer inzicht in zijn activiteiten.

Deze resultaten verschijnen terwijl meer bedrijven, waaronder blue-chipnamen zoals Microsoft, Google, Amazon en Meta Platforms, werken aan hun eigen chips om populaire spelers als Nvidia en AMD uit te dagen.

De cijfers komen ook terwijl de vraag naar uitgaven voor kunstmatige intelligentie (AI) blijft stijgen; de uitgaven worden dit jaar naar verwachting meer dan $2.52 trillion.

Gegevens van Yahoo Finance laten zien dat de omzet van Marvell Technology op $2.21 billion zal uitkomen, een stijging van 21.57% op jaarbasis. De winst per aandeel (EPS) wordt ook verwacht te blijven stijgen, van $0.60 naar $0.79 in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Dit betekent dat de jaaromzet naar verwachting zal stijgen met 41% naar $8.15 billion. De EPS wordt ook verwacht te stijgen van $1.57 naar $2.83. Deze cijfers maken van Marvell een van de snelst groeiende bedrijven in de technologiesector.

Deze resultaten volgen enkele maanden nadat Marvell Technology de overname van Celestial AI aankondigde, een zet die het bedrijf hielp uit te breiden naar de datacenterconnectiviteitsindustrie. Het gaf het Photonic Fabric voor co-packaged optische interconnectie

De meest recente cijfers toonden dat de omzet van Marvell Technology met 37% steeg tot meer dan $2.07 billion, terwijl de brutomarge steeg van 23% naar 51.6%.

Het merendeel van deze omzet kwam uit het datacentersegment, gevolgd door de communicatie- en overige markten. Tegelijkertijd bleef het management middelen teruggeven aan aandeelhouders, met meer dan $1.5 billion aan aandeleninkoop en dividenden.

MRVL waarderingsanalyse 

Marvell Technology stock | Source: TradingView

Er zijn aanwijzingen dat Marvell Technology’s bedrijfswaardering relatief ondergewaardeerd is ten opzichte van een paar maanden geleden. De verwachte koers-winstverhouding (forward PE) is 28, aanzienlijk lager dan het vijfjarig gemiddelde van 36.

De forward PEG-ratio van het bedrijf is 0.72, eveneens lager dan de sector-mediaan van 1.38 en het vijfjarig gemiddelde van 1.55.

Marvell is ook een koopje op basis van de rule-of-40-metric, die is gebaseerd op omzetgroei en winstmarge. Het heeft een nettowinstmarge van 31% en een verwachte omzetgroei van 41%, wat het een gecombineerde score van 72% oplevert.

Technische analyse van de Marvell Technology koers 

Het is een moeilijke periode geweest voor Marvell-aandeelhouders, aangezien het aandeel meer dan 20% is gefallen ten opzichte van het hoogste punt in december vorig jaar.

Positief is dat er aanwijzingen zijn dat het sinds oktober 2025 een dalend kanaal heeft gevormd. Dit kanaal ontstond nadat het aandeel was gestegen, wat suggereert dat het een bullish vlagpatroon kan zijn.

Het aandeel heeft ook een klein omgekeerd hoofd-en-schouderspatroon gevormd, een veelvoorkomend bullish omkeringssignaal in technische analyse.

Hoewel voorspellen moeilijk is, is het waarschijnlijk dat het aandeel na de cijfers zal herstellen. Het eerste doel is het belangrijke weerstandsniveau op $94, het hoogste niveau in januari.